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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -70.09%11.23萬 | -70.09%11.23萬 | 641.91%61.4萬 | 133.83%110.18萬 | -47.77%48.72萬 | -73.27%37.54萬 | -73.27%37.54萬 | -27.18%8.28萬 | 389.76%47.12萬 | 490.14%93.27萬 |
| -現金和現金等價物 | -70.09%11.23萬 | -70.09%11.23萬 | 641.91%61.4萬 | 133.83%110.18萬 | -47.77%48.72萬 | -73.27%37.54萬 | -73.27%37.54萬 | -27.18%8.28萬 | 389.76%47.12萬 | 490.14%93.27萬 |
| 預付費用 | -22.35%8.11萬 | -22.35%8.11萬 | -79.82%2.52萬 | -52.19%7.47萬 | -40.73%11.67萬 | -33.30%10.44萬 | -33.30%10.44萬 | 75.44%12.47萬 | 48.34%15.62萬 | 256.19%19.68萬 |
| 流動資產合計 | -59.70%19.34萬 | -59.70%19.34萬 | 208.15%63.92萬 | 87.53%117.65萬 | -46.54%60.39萬 | -69.26%47.98萬 | -69.26%47.98萬 | 12.30%20.74萬 | 211.38%62.74萬 | 429.53%112.96萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他非流動資產 | -76.47%2,516.44萬 | -76.47%2,516.44萬 | -76.52%2,482.37萬 | 4.60%1.09億 | 4.84%1.08億 | 5.08%1.07億 | 5.08%1.07億 | --1.06億 | 2,266,362.56%1.04億 | 559,344.75%1.03億 |
| 非流動資產合計 | -76.47%2,516.44萬 | -76.47%2,516.44萬 | -76.52%2,482.37萬 | 4.60%1.09億 | 4.84%1.08億 | 5.08%1.07億 | 5.08%1.07億 | 10,470.97%1.06億 | 13,095.80%1.04億 | 15,777.97%1.03億 |
| 總資產 | -76.39%2,535.78萬 | -76.39%2,535.78萬 | -75.96%2,546.29萬 | 5.10%1.1億 | 4.29%1.09億 | 3.96%1.07億 | 3.96%1.07億 | 8,840.30%1.06億 | 10,480.05%1.05億 | 11,981.38%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 0.00%3,500 | 0.00%3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | 0.00%3,500 | 0.00%3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | 19.56%60.41萬 | 19.56%60.41萬 | 25.84%57.31萬 | 88.85%84.31萬 | 20.31%60.66萬 | 23.62%50.52萬 | 23.62%50.52萬 | 4.49%45.54萬 | 48.33%44.64萬 | 121.27%50.42萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 285.71%324萬 | 285.71%324萬 | 92,471.43%324萬 | 72,471.43%254萬 | 41,042.86%144萬 | --84萬 | --84萬 | -99.91%3,500 | -99.89%3,500 | -99.87%3,500 |
| -短期借款 | 285.71%324萬 | 285.71%324萬 | 92,471.43%324萬 | 72,471.43%254萬 | 41,042.86%144萬 | --84萬 | --84萬 | -99.91%3,500 | -99.89%3,500 | -99.87%3,500 |
| 流動負債總額 | 185.27%384.76萬 | 185.27%384.76萬 | 731.72%381.66萬 | 652.68%338.66萬 | 303.80%205.01萬 | 230.02%134.87萬 | 230.02%134.87萬 | -89.05%45.89萬 | -87.33%44.99萬 | -82.95%50.77萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 遞延負債 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | --350萬 | --350萬 | --350萬 |
| 非流動負債總額 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | 0.00%350萬 | --350萬 | --350萬 | --350萬 |
| 總負債 | 51.54%734.76萬 | 51.54%734.76萬 | 84.81%731.66萬 | 74.35%688.66萬 | 38.49%555.01萬 | 24.05%484.87萬 | 24.05%484.87萬 | -5.55%395.89萬 | 11.24%394.99萬 | 34.58%400.77萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -76.47%2,516.51萬 | -76.47%2,516.51萬 | -76.51%2,482.44萬 | 4.63%1.09億 | 4.89%1.08億 | 5.16%1.07億 | 5.16%1.07億 | 15,385,940.61%1.06億 | 15,188,472.49%1.04億 | 14,993,271.32%1.03億 |
| -普通股股本 | -76.47%2,516.51萬 | -76.47%2,516.51萬 | -76.51%2,482.44萬 | 4.63%1.09億 | 4.89%1.08億 | 5.16%1.07億 | 5.16%1.07億 | 15,385,940.61%1.06億 | 15,188,472.49%1.04億 | 14,993,271.32%1.03億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -63.74%-715.48萬 | -63.74%-715.48萬 | -77.98%-667.8萬 | -73.19%-571.08萬 | -74.97%-494.69萬 | -73.53%-436.95萬 | -73.53%-436.95萬 | -23.76%-375.21萬 | -27.63%-329.75萬 | -32.08%-282.73萬 |
| 資本公積 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股東權益總額 | -82.44%1,801.03萬 | -82.44%1,801.03萬 | -82.20%1,814.63萬 | 2.39%1.03億 | 2.92%1.03億 | 3.17%1.03億 | 3.17%1.03億 | 3,490.76%1.02億 | 4,049.40%1.01億 | 4,835.36%1億 |
| 總權益 | -82.44%1,801.03萬 | -82.44%1,801.03萬 | -82.20%1,814.63萬 | 2.39%1.03億 | 2.92%1.03億 | 3.17%1.03億 | 3.17%1.03億 | 3,490.76%1.02億 | 4,049.40%1.01億 | 4,835.36%1億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |