(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.60%7,700萬 | -20.46%5,870萬 | 1,237.50%1,070萬 | 311.63%2.44億 | 579.84%1.24億 | 869.49%4,540萬 | 311.46%7,380萬 | 101.65%80萬 | -187.80%-1.15億 | -172.47%-2,580萬 |
持續經營淨收入 | 42.58%5,090萬 | 18.02%4,520萬 | 25.83%4,920萬 | 630.81%1.45億 | 227.42%3,160萬 | 185.60%3,570萬 | 100.52%3,830萬 | 200.77%3,910萬 | -66.44%1,980萬 | -663.64%-2,480萬 |
持續經營損益 | 16.00%290萬 | 22.73%270萬 | 20.00%420萬 | -71.94%2,200萬 | -79.82%1,380萬 | -32.43%250萬 | -53.19%220萬 | 118.75%350萬 | 1,033.33%7,840萬 | 827.66%6,840萬 |
折舊和攤銷 | 19.29%2,350萬 | 46.25%2,340萬 | 96.26%2,100萬 | 36.21%6,320萬 | 76.84%1,680萬 | 74.34%1,970萬 | 37.93%1,600萬 | -23.57%1,070萬 | 9.69%4,640萬 | -8.65%950萬 |
遞延稅費 | 142.15%510萬 | -4.35%-720萬 | 2.86%-340萬 | -17.76%-2,520萬 | 40.00%-270萬 | -53.16%-1,210萬 | 48.12%-690萬 | -181.40%-350萬 | -1,428.57%-2,140萬 | -36.36%-450萬 |
其他非現金項目 | 46.67%-80萬 | -33.33%-200萬 | 6.67%-140萬 | 96.24%-520萬 | 99.50%-70萬 | -600.00%-150萬 | -600.00%-150萬 | -400.00%-150萬 | -3,837.84%-1.38億 | -23,333.33%-1.39億 |
營運資金變化 | -273.91%-860萬 | -131.98%-710萬 | -41.28%-6,640萬 | 127.08%3,450萬 | 27.27%6,160萬 | 93.48%-230萬 | 137.12%2,220萬 | 41.76%-4,700萬 | -2,648.00%-1.27億 | 2,004.35%4,840萬 |
-應收款項(增)減 | 33.33%-1,440萬 | -101.50%-30萬 | -95.36%-2,950萬 | 10,300.00%3,060萬 | 129.61%4,730萬 | -35.85%-2,160萬 | 229.87%2,000萬 | -245.19%-1,510萬 | 98.48%-30萬 | 121.75%2,060萬 |
-存貨(增)減 | -162.96%-340萬 | 122.41%130萬 | 43.40%-1,200萬 | 94.19%-310萬 | -26.00%1,850萬 | 116.12%540萬 | 69.95%-580萬 | 17.19%-2,120萬 | -154.29%-5,340萬 | 4,066.67%2,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -33.81%920萬 | -201.25%-810萬 | -132.71%-2,490萬 | 109.50%700萬 | -250.00%-420萬 | -1.42%1,390萬 | 131.87%800萬 | 83.66%-1,070萬 | -260.92%-7,370萬 | -97.10%280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 17.42%-2,560萬 | 33.33%-120萬 | 96.15%-20萬 | -63.43%-3,530萬 | 640.00%270萬 | -282.72%-3,100萬 | 59.09%-180萬 | 39.53%-520萬 | -149.77%-2,160萬 | 96.62%-50萬 |
經營活動現金淨額 | 256.94%5,140萬 | -20.14%5,750萬 | 338.64%1,050萬 | 252.41%2.09億 | 580.99%1.27億 | 202.86%1,440萬 | 283.21%7,200萬 | 92.31%-440萬 | -178.35%-1.37億 | -226.44%-2,630萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.38%-580萬 | 105.88%3,240萬 | -7,692.31%-3.04億 | -992.34%-5.7億 | -32.35%-900萬 | -1,700.00%-640萬 | -28,894.74%-5.51億 | 91.12%-390萬 | 82.94%-5,220萬 | 96.36%-680萬 |
資本性支出 | -1.28%-790萬 | -121.28%-1,040萬 | -147.50%-990萬 | -50.31%-2,390萬 | -25.42%-740萬 | -95.00%-780萬 | -20.51%-470萬 | -90.48%-400萬 | -65.63%-1,590萬 | -180.95%-590萬 |
業務交易的淨現金流 | 1,150.00%210萬 | --0 | ---2.94億 | -1,267.50%-5.47億 | --30萬 | -114.29%-20萬 | -136,875.00%-5.47億 | --0 | 84.92%-4,000萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 4,655.56%4,280萬 | 0.00%10萬 | -81.08%70萬 | -111.11%-190萬 | -46.67%160萬 | --90萬 | --10萬 | 111.86%370萬 | 97.72%-90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.38%-580萬 | 105.88%3,240萬 | -7,692.31%-3.04億 | -762.63%-5.7億 | -32.35%-900萬 | -1,700.00%-640萬 | -28,894.74%-5.51億 | 93.25%-390萬 | -121.04%-6,610萬 | 96.31%-680萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,772.73%-5,360萬 | -117.12%-6,220萬 | 365.34%2.93億 | 875.94%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -120.00%-110萬 | 1,117.65%3.63億 | 671.82%6,290萬 | 76.22%-3,990萬 | 200.00%130萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 148.78%4,080萬 | -104.65%-1,830萬 | 411.49%3.43億 | 94,740.00%4.74億 | -287.50%-310萬 | 110.26%1,640萬 | 12,409.38%3.94億 | 2,130.30%6,700萬 | -98.82%50萬 | 52.94%-80萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,370萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -439.43%-9,440萬 | -43.46%-4,390萬 | -1,119.51%-5,000萬 | -2,356.72%-1.65億 | -5,452.38%-1.12億 | -660.87%-1,750萬 | -2,650.00%-3,060萬 | 46.75%-410萬 | 96.81%-670萬 | 425.00%210萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00%100萬 | 0 |
融資活動現金淨額 | -4,772.73%-5,360萬 | -117.12%-6,220萬 | 365.34%2.93億 | 895.89%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -117.74%-110萬 | 1,138.00%3.63億 | 651.75%6,290萬 | 76.79%-3,890萬 | 262.50%130萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -60.33%1.57億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560萬 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | 479.80%3.96億 | -66.56%1.87億 |
當期現金流變化 | -215.94%-800萬 | 123.96%2,770萬 | -101.28%-70萬 | 78.45%-5,210萬 | 106.29%200萬 | 193.24%690萬 | -51.71%-1.16億 | 143.20%5,460萬 | -175.30%-2.42億 | 80.67%-3,180萬 |
利率變動影響 | 980.00%440萬 | 86.67%-20萬 | 30.00%130萬 | -103.45%-10萬 | -43.75%90萬 | 0.00%-50萬 | -178.95%-150萬 | 1,100.00%100萬 | -56.06%290萬 | 300.00%160萬 |
期末現金流 | 26.86%1.29億 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -33.23%1.05億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560萬 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | -60.33%1.57億 |
自由現金流 | 559.09%4,350萬 | -30.01%4,710萬 | 107.14%60萬 | 220.89%1.85億 | 469.88%1.19億 | 136.67%660萬 | 255.79%6,730萬 | 85.83%-840萬 | -192.55%-1.53億 | -272.19%-3,220萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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