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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -20.64%2.45億 | -2.03%3.08億 | 30.99%3.15億 | 1.39%2.4億 | -18.01%2.37億 | 50.03%2.89億 | 12.31%1.93億 | 22.69%1.71億 | -3.52%1.4億 | -0.63%1.45億 |
其他非現金項目 | 66.80%4,120萬 | 285.94%2,470萬 | -34.02%640萬 | -22.40%970萬 | 21.36%1,250萬 | -7.21%1,030萬 | 326.92%1,110萬 | 73.33%260萬 | -49.72%150萬 | 29.70%298.3萬 |
營運資金變化 | 89.99%-920萬 | -132.66%-9,190萬 | -392.59%-3,950萬 | 162.79%1,350萬 | 4.87%-2,150萬 | 31.52%-2,260萬 | -600.00%-3,300萬 | 540.00%660萬 | 92.27%-150萬 | -21.56%-1,939.3萬 |
-應收款項(增)減 | 122.38%1,260萬 | 21.04%-5,630萬 | -572.19%-7,130萬 | 529.17%1,510萬 | 115.00%240萬 | 26.27%-1,600萬 | -361.70%-2,170萬 | -147.37%-470萬 | 90.52%-190萬 | -130.15%-2,003.2萬 |
-存貨(增)減 | 77.53%-1,310萬 | -118.35%-5,830萬 | -802.63%-2,670萬 | 115.97%380萬 | -53.55%-2,380萬 | -51.96%-1,550萬 | -3,500.00%-1,020萬 | -91.43%30萬 | 215.03%350萬 | 131.09%111.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.85%2.99億 | -11.81%2.41億 | 5.48%2.73億 | 13.98%2.59億 | 6.96%2.27億 | 33.38%2.13億 | 0.95%1.59億 | 21.18%1.58億 | 14.64%1.3億 | -3.03%1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -67.44%-720萬 | -34.38%-430萬 | -18.52%-320萬 | 15.63%-270萬 | -100.00%-320萬 | 44.83%-160萬 | 3.33%-290萬 | -25.00%-300萬 | 8.81%-240萬 | 5.29%-263.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.34%-8,090萬 | -97.44%-1億 | -27.64%-5,080萬 | 16.21%-3,980萬 | -119.91%-4,750萬 | 17.87%-2,160萬 | -6.05%-2,630萬 | -5.08%-2,480萬 | 1.88%-2,360萬 | -28.80%-2,405.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -59.55%-1,420萬 | -9.88%-890萬 | -65.31%-810萬 | 40.96%-490萬 | 0.00%-830萬 | -43.10%-830萬 | -65.71%-580萬 | 27.08%-350萬 | -3.29%-480萬 | 11.32%-464.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 98.99%-470萬 | ---4.63億 | --0 | 95.67%-510萬 | -341.60%-1.18億 | 114.24%4,880萬 | -415.19%-3.43億 | -545.63%-6,650萬 | -3.17%-1,030萬 | -78.25%-998.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.86%2,430萬 | 127.47%903.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.24%-9,570萬 | -872.74%-5.71億 | -14.87%-5,870萬 | 70.87%-5,110萬 | -1,053.26%-1.75億 | 104.89%1,840萬 | -289.94%-3.76億 | -555.78%-9,640萬 | 49.72%-1,470萬 | 53.05%-2,923.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -105.69%-2,830萬 | 742.19%4.98億 | -111.17%-7,750萬 | -173.99%-3,670萬 | 144.48%4,960萬 | -137.35%-1.12億 | 17,658.82%2.99億 | -189.47%-170萬 | 121.12%190萬 | -116.93%-899.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 43.16%-1,080萬 | 22.76%-1,900萬 | -96.80%-2,460萬 | 0.79%-1,250萬 | -157.14%-1,260萬 | -304.17%-490萬 | 84.62%240萬 | -72.34%130萬 | 111.90%470萬 | 481.10%221.8萬 |
現金股利支付 | -11.06%-1.15億 | -13.30%-1.03億 | -10.30%-9,100萬 | -8.13%-8,250萬 | -13.37%-7,630萬 | -15.24%-6,730萬 | -12.09%-5,840萬 | 62.92%-5,210萬 | -206.07%-1.41億 | 62.05%-4,590.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -163.22%-2.19億 | 262.54%3.47億 | -39.87%-2.13億 | -165.22%-1.53億 | 69.96%-5,750萬 | -178.96%-1.91億 | 560.84%2.42億 | 60.83%-5,260萬 | -153.76%-1.34億 | 23.04%-5,292.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.32%2.44億 | -2.23%2.19億 | 33.10%2.24億 | -9.86%1.68億 | 23.15%1.87億 | 27.61%1.52億 | 23.88%1.19億 | -18.38%9,590萬 | 42.24%1.18億 | -16.93%8,260.8萬 |
當期現金流變化 | -197.02%-1,630萬 | 1,100.00%1,680萬 | -97.48%140萬 | 1,110.91%5,560萬 | -113.89%-550萬 | 52.90%3,960萬 | 191.01%2,590萬 | 147.59%890萬 | -159.36%-1,870萬 | 327.95%3,150.3萬 |
利率變動影響 | -283.75%-1,470萬 | 225.00%800萬 | -6,500.00%-640萬 | 100.78%10萬 | -186.67%-1,290萬 | -165.22%-450萬 | -50.71%690萬 | 582.76%1,400萬 | -185.07%-290萬 | 212.99%340.9萬 |
期末現金流 | -12.72%2.13億 | 11.32%2.44億 | -2.23%2.19億 | 33.10%2.24億 | -9.86%1.68億 | 23.15%1.87億 | 27.61%1.52億 | 23.88%1.19億 | -18.40%9,590萬 | 42.26%1.18億 |
自由現金流 | 56.31%1.93億 | -40.95%1.24億 | -0.14%2.09億 | 27.03%2.1億 | -2.48%1.65億 | 39.83%1.69億 | -1.87%1.21億 | 26.98%1.23億 | 22.37%9,710萬 | -10.58%7,935萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |