(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.87%1.9萬 | 67.92%-55.6萬 | 148.12%17.9萬 | 64.38%-25.4萬 | 81.20%-9.1萬 | -137.80%-39萬 | -70.91%-173.3萬 | 62.39%-37.2萬 | -71.3萬 | -48.4萬 |
持續經營淨收入 | 10.90%-37.6萬 | 66.79%-128.4萬 | 6.41%-43.8萬 | 14.93%-28.5萬 | 94.99%-13.9萬 | -45.52%-42.2萬 | -14.34%-386.6萬 | 86.08%-46.8萬 | ---33.5萬 | ---277.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.9萬 | -110.64%-2.5萬 | ---5.5萬 | --8,000 | ---- | ---- | --23.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -50.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -63.64%8,000 | -62.16%14萬 | 345.00%9.8萬 | -20.00%2萬 | --0 | -85.33%2.2萬 | -4.88%37萬 | -110.36%-4萬 | --2.5萬 | --0 |
其他非現金項目 | --3.5萬 | -103.60%-6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.35%172萬 | -101.61%-3.7萬 | ---- | --175.7萬 |
營運資金變化 | 441.54%35.2萬 | 1,811.76%65萬 | 193.90%48.2萬 | 107.44%3萬 | -75.42%7.3萬 | 370.83%6.5萬 | 110.37%3.4萬 | 151.90%16.4萬 | ---40.3萬 | --29.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 752.63%16.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | 416.67%1.9萬 | ---- | ---- | --6,000 |
-預付費用(增)減 | -165.35%-6.6萬 | ---- | ---- | 96.86%-6,000 | -59.20%5.1萬 | 1,162.50%10.1萬 | ---- | ---- | ---19.1萬 | --12.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,200.00%41.8萬 | 3,160.00%48.9萬 | 401.08%46.6萬 | 117.45%3.7萬 | -86.75%2.2萬 | -18.75%-3.8萬 | 108.15%1.5萬 | 152.84%9.3萬 | ---21.2萬 | --16.6萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.87%1.9萬 | 67.97%-55.5萬 | 148.39%18萬 | 64.38%-25.4萬 | 81.20%-9.1萬 | -137.80%-39萬 | -70.91%-173.3萬 | 62.39%-37.2萬 | ---71.3萬 | ---48.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.00%-2,000 | 163.64%7,000 | 900.00%8,000 | 58.33%-5,000 | 700.00%1.2萬 | -300.00%-8,000 | -175.00%-1.1萬 | 75.00%-1,000 | -1.2萬 | -2,000 |
固定資產交易淨額 | --1,000 | 33.33%-2,000 | --0 | 33.33%-2,000 | ---- | --0 | ---3,000 | --0 | ---3,000 | ---- |
其他投資活動淨額 | 62.50%-3,000 | 212.50%9,000 | 700.00%6,000 | 88.89%-1,000 | 700.00%1.2萬 | -300.00%-8,000 | -100.00%-8,000 | ---1,000 | ---9,000 | ---2,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.00%-2,000 | 163.64%7,000 | 700.00%6,000 | 75.00%-3,000 | 700.00%1.2萬 | -300.00%-8,000 | -175.00%-1.1萬 | 75.00%-1,000 | ---1.2萬 | ---2,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.95%-1.2萬 | -78.81%39.9萬 | -2,937.50%-22.7萬 | 4,328.57%29.6萬 | -98.50%2.6萬 | 104.03%30.4萬 | 88.30%188.3萬 | -99.20%8,000 | -7,000 | 173.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.2萬 | 143.37%7.2萬 | -1,685.71%-25萬 | 4,328.57%29.6萬 | 112.15%2.6萬 | --0 | 73.61%-16.6萬 | 97.77%-1.4萬 | ---7,000 | ---21.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 303.75%32.3萬 | --2.3萬 | --0 | --0 | 275.00%30萬 | -95.09%8萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -81.82%4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | --2.2萬 | --2.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -99.95%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --194.7萬 | --0 | ---- | --194.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.95%-1.2萬 | -78.76%40萬 | -2,925.00%-22.6萬 | 4,328.57%29.6萬 | -98.50%2.6萬 | 104.03%30.4萬 | 88.30%188.3萬 | -99.20%8,000 | ---7,000 | --173.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.67%2,000 | 1,263.64%15萬 | -91.84%4.2萬 | -99.76%3,000 | --5.6萬 | 1,263.64%15萬 | -62.07%1.1萬 | 12,775.00%51.5萬 | 31,075.00%124.7萬 | --0 |
當期現金流變化 | 105.32%5,000 | -206.47%-14.8萬 | 89.04%-4萬 | 105.33%3.9萬 | -104.25%-5.3萬 | -754.55%-9.4萬 | 872.22%13.9萬 | -5,314.29%-36.5萬 | ---73.2萬 | --124.7萬 |
期末現金流 | -87.50%7,000 | -98.67%2,000 | -98.67%2,000 | -91.84%4.2萬 | -99.76%3,000 | --5.6萬 | 1,263.64%15萬 | 1,263.64%15萬 | 12,775.00%51.5萬 | --124.7萬 |
自由現金流 | 104.87%1.9萬 | 67.91%-55.7萬 | 148.39%18萬 | 64.25%-25.6萬 | 81.20%-9.1萬 | -137.80%-39萬 | -71.20%-173.6萬 | 62.39%-37.2萬 | ---71.6萬 | ---48.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。