(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.58%-1,453.2萬 | 25.42%-1,527萬 | -16.34%-2,377.2萬 | -1.72%-8,354.9萬 | 1.24%-2,076萬 | -4.72%-2,187.9萬 | -4.25%-2,047.6萬 | 0.73%-2,043.4萬 | -90.35%-8,213.7萬 | -9.26%-2,102萬 |
持續經營淨收入 | -4.40%-2,363.9萬 | 24.58%-1,677萬 | 15.93%-1,768.7萬 | -15.60%-7,946.4萬 | -14.59%-1,354.7萬 | -0.86%-2,264.3萬 | -16.60%-2,223.6萬 | -36.62%-2,103.8萬 | -36.06%-6,874.1萬 | 32.83%-1,182.2萬 |
持續經營損益 | -800.00%-7,000 | ---- | ---- | 371.43%3.3萬 | ---1萬 | 0.00%1,000 | --1,000 | --4.1萬 | --7,000 | --0 |
折舊和攤銷 | -3.05%276.4萬 | -16.56%224.3萬 | 10.90%305.2萬 | 5.93%1,168.4萬 | 25.02%339.3萬 | 2.52%285.1萬 | -1.68%268.8萬 | -1.75%275.2萬 | 0.80%1,103萬 | -2.30%271.4萬 |
營運資金變化 | 86.02%-62.4萬 | 44.75%-178.8萬 | -137.72%-983.2萬 | 26.51%-2,420.5萬 | 13.04%-1,236.9萬 | -11.46%-446.4萬 | 37.07%-323.6萬 | 56.77%-413.6萬 | -352.57%-3,293.8萬 | -146.30%-1,422.4萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | 370.76%300萬 | --0 | --0 | --0 | 58.56%300萬 | -6,055.56%-110.8萬 | ---300萬 |
-預付費用(增)減 | -21.67%108.1萬 | 204.95%160.1萬 | 90.81%-8.1萬 | -181.09%-37.3萬 | 36.76%-139.7萬 | -39.55%138萬 | -73.60%52.5萬 | 45.04%-88.1萬 | 115.75%46萬 | 17.48%-220.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.90%-31.8萬 | -165.46%-107.1萬 | -565.55%-674.2萬 | 383.31%382.3萬 | 27.19%343.4萬 | -133.33%-23.4萬 | 404.09%163.6萬 | 51.13%-101.3萬 | 128.61%79.1萬 | 9.71%270萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 200.00%32.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | 64.23%-88.7萬 | 10.42%-214萬 | -25.24%-297.2萬 | -12.44%-999萬 | -34.57%-274.8萬 | -11.01%-248萬 | -4.78%-238.9萬 | -1.89%-237.3萬 | 5.82%-888.5萬 | 33.51%-204.2萬 |
-其他營運資本變化 | 84.03%-50萬 | 94.08%-17.8萬 | 98.71%-3.7萬 | 12.08%-2,098.8萬 | -28.14%-1,198.1萬 | 34.19%-313萬 | 30.26%-300.8萬 | 47.40%-286.9萬 | -602.80%-2,387.3萬 | -275.80%-935萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.58%-1,453.2萬 | 25.42%-1,527萬 | -16.34%-2,377.2萬 | -1.72%-8,354.9萬 | 1.24%-2,076萬 | -4.72%-2,187.9萬 | -4.25%-2,047.6萬 | 0.73%-2,043.4萬 | -90.35%-8,213.7萬 | -9.26%-2,102萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 113.27%1.5萬 | 235.00%10.8萬 | 66.49%-6.5萬 | 20.39%-48.8萬 | -10.1萬 | -22.83%-11.3萬 | 70.80%-8萬 | 21.46%-19.4萬 | -101.06%-61.3萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 113.27%1.5萬 | 235.00%10.8萬 | 66.49%-6.5萬 | 20.39%-48.8萬 | ---10.1萬 | -22.83%-11.3萬 | 70.80%-8萬 | 21.46%-19.4萬 | 47.92%-61.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 113.27%1.5萬 | 235.00%10.8萬 | 66.49%-6.5萬 | 20.39%-48.8萬 | ---10.1萬 | -22.83%-11.3萬 | 70.80%-8萬 | 21.46%-19.4萬 | -101.06%-61.3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -92.43%423.3萬 | 18.64%33.1萬 | 291.81%67萬 | 5,943.40%320.3萬 | -99.95%2.9萬 | -51.98%5,590.6萬 | -99.63%27.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --406.7萬 | 100.54%30.5萬 | --67萬 | ---- | ---- | --0 | -174.71%-5,640萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -88.23%16.6萬 | -90.68%2.6萬 | --0 | -83.21%11.1萬 | -90.30%2.9萬 | 224.88%141萬 | -28.46%27.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,196.36%5,449.6萬 | 4,704.08%5,640萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -92.43%423.3萬 | 18.64%33.1萬 | 291.81%67萬 | 5,943.40%320.3萬 | -99.95%2.9萬 | -51.98%5,590.6萬 | -99.63%27.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.96%2,701.5萬 | -66.32%4,217.7萬 | -54.73%6,601.4萬 | -15.55%1.46億 | -48.04%8,654.4萬 | -42.43%1.08億 | -39.58%1.25億 | -15.55%1.46億 | 315.31%1.73億 | 52.30%1.67億 |
當期現金流變化 | 31.92%-1,451.7萬 | 12.63%-1,516.2萬 | -15.72%-2,383.7萬 | -197.29%-7,980.4萬 | 1.02%-2,053萬 | -2.45%-2,132.2萬 | 12.63%-1,735.3萬 | -159.58%-2,059.9萬 | -120.48%-2,684.4萬 | -132.77%-2,074.1萬 |
期末現金流 | -85.56%1,249.8萬 | -74.96%2,701.5萬 | -66.32%4,217.7萬 | -54.73%6,601.4萬 | -54.73%6,601.4萬 | -48.04%8,654.4萬 | -42.43%1.08億 | -39.58%1.25億 | -15.55%1.46億 | -15.55%1.46億 |
自由現金流 | 33.92%-1,453.2萬 | 25.49%-1,531.7萬 | -15.37%-2,383.7萬 | -1.60%-8,407.1萬 | 0.76%-2,086.1萬 | -4.80%-2,199.2萬 | -3.22%-2,055.6萬 | 0.81%-2,066.2萬 | -86.68%-8,275萬 | -8.56%-2,102萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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