(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
非持續經營活動現金淨額 | |||||
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5萬 | 67.80%-1,178.9萬 | -3,661萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -47.30%-1.46億 | -358.41%-9,911.7萬 | -105.20%-2,162.2萬 | 70.19%-1,053.7萬 | ---3,534.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---101.9萬 | ---- | ---8.6萬 | ---- | ---2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---436萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --843.1萬 | ---- | 288.74%236.3萬 | -0.32%-125.2萬 | ---124.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5萬 | 67.80%-1,178.9萬 | ---3,661萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2萬 | -47.67%3,853.1萬 | 7,362.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2億 | ---- | --2,105萬 | --0 | --3,907.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 1,199.70%1.76億 | -66.89%1,351萬 | 8.80%4,080.9萬 | --3,750.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.72%-256.2萬 | -300.51%-233.5萬 | 45.21%-58.3萬 | 36.74%-106.4萬 | ---168.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2萬 | -47.67%3,853.1萬 | --7,362.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 70.80%9,037.6萬 | -29.44%5,291.4萬 | -6.93%7,499.2萬 | 4.44%8,057.7萬 | --7,714.9萬 |
當期現金流變化 | -107.69%-289.2萬 | 273.65%3,759.6萬 | -250.68%-2,165.1萬 | -280.05%-617.4萬 | --342.9萬 |
利率變動影響 | -1,836.57%-259.5萬 | 68.62%-13.4萬 | -172.50%-42.7萬 | 59,000.00%58.9萬 | ---1,000 |
期末現金流 | -6.07%8,488.9萬 | 70.80%9,037.6萬 | -29.44%5,291.4萬 | -6.93%7,499.2萬 | --8,057.7萬 |
自由現金流 | -58.76%-2.07億 | -129.52%-1.3億 | -30.66%-5,677.6萬 | 36.98%-4,345.3萬 | ---6,894.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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