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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -356.05%-9.34萬 | 35.36%-34.11萬 | 30.29%-20.11萬 | 96.38%-1,822 | -1,494.87%-17.47萬 | 120.49%3.65萬 | -20.68%-52.76萬 | -397.02%-28.84萬 | 66.33%-5.03萬 | 76.00%-1.1萬 |
持續經營淨收入 | -43.80%-16.91萬 | 92.02%-48.67萬 | 97.11%-16.14萬 | 42.96%-9.67萬 | 50.73%-11.09萬 | -1.62%-11.76萬 | -587.77%-609.74萬 | -2,800.33%-558.69萬 | -29.08%-16.96萬 | -64.76%-22.51萬 |
持續經營損益 | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -143.03%-3.76萬 | ---1.71萬 | --6,070 | ---- | ---- | ---1.55萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -104.98%-7,674 | 433.06%10.97萬 | 41.71%-9.6萬 | 0.11%8.89萬 | -135.38%-3.72萬 | 347.56%15.41萬 | -127.64%-3.29萬 | -377.17%-16.47萬 | 589.77%8.88萬 | 15.57%10.52萬 |
-應收款項(增)減 | -914.93%-6,120 | 71.52%-5,391 | -147.56%-2.61萬 | 286.77%1.69萬 | -63.63%4,425 | 94.74%-603 | -154.86%-1.89萬 | -510.70%-1.06萬 | -320.56%-9,063 | -82.50%1.22萬 |
-預付費用(增)減 | 104.08%800 | 264.68%5,143 | 155.16%2,575 | -42.36%1,535 | 125.02%2.07萬 | -90.56%-1.96萬 | -115.87%-3,123 | -566.80%-4,668 | -18.06%2,663 | 36.03%9,182 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.35%-2,354 | 1,109.18%11萬 | 51.54%-7.24萬 | -26.03%7.04萬 | -174.31%-6.23萬 | 530.73%17.43萬 | -116.76%-1.09萬 | -348.48%-14.94萬 | 473.44%9.52萬 | 468.98%8.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -356.05%-9.34萬 | 35.36%-34.11萬 | 30.29%-20.11萬 | 96.38%-1,822 | -1,494.87%-17.47萬 | 120.49%3.65萬 | -20.68%-52.76萬 | -397.02%-28.84萬 | 66.33%-5.03萬 | 76.00%-1.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.13%-9.42萬 | 72.69%-11.95萬 | 137.16%3.92萬 | 150.43%2.95萬 | -35,802.78%-10.34萬 | 68.96%-8.48萬 | 32.04%-43.75萬 | -307.68%-10.55萬 | 3.45%-5.85萬 | 99.85%-288 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.09%-9.42萬 | 113.53%3.41萬 | 190.37%7.41萬 | -136.99%-1.98萬 | 487.42%6.55萬 | 63.58%-8.56萬 | -477.75%-25.23萬 | -87.78%-8.2萬 | --5.36萬 | --1.11萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 17.04%-15.36萬 | -48.23%-3.49萬 | 144.00%4.93萬 | -1,377.25%-16.89萬 | 102.11%804 | 69.14%-18.52萬 | -232.35%-2.35萬 | -85.00%-11.2萬 | 93.98%-1.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.13%-9.42萬 | 72.69%-11.95萬 | 137.16%3.92萬 | 150.43%2.95萬 | -35,802.78%-10.34萬 | 68.96%-8.48萬 | 32.04%-43.75萬 | -307.68%-10.55萬 | 3.45%-5.85萬 | 99.85%-288 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -33.03%64.73萬 | -10.83%32.17萬 | -107.19%-1萬 | 28.56萬 | -89.29%5萬 | 1,251.75%96.65萬 | 36.08萬 | 13.9萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -200.00%-5,000 | -520.00%-2.1萬 | ---1萬 | ---2.4萬 | --5萬 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -30.85%68.33萬 | -2.29%36.64萬 | --0 | ---- | ---- | --98.82萬 | --37.5萬 | --13.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -16.10%-3.1萬 | -23.33%-2.37萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.67萬 | ---1.92萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -33.03%64.73萬 | -10.83%32.17萬 | -107.19%-1萬 | --28.56萬 | -89.29%5萬 | 1,251.75%96.65萬 | --36.08萬 | --13.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6,116.51%18.98萬 | 81.62%3,053 | -17.35%2.99萬 | 104.44%1.22萬 | -72.52%4,734 | 81.62%3,053 | -99.83%1,681 | -57.73%3.62萬 | -97.97%5,989 | -96.76%1.72萬 |
當期現金流變化 | -11,260.08%-18.76萬 | 13,510.57%18.67萬 | 582.61%15.99萬 | -41.51%1.77萬 | 166.81%7,510 | -89.19%1,681 | 100.14%1,372 | 60.52%-3.31萬 | 114.37%3.02萬 | 95.23%-1.12萬 |
期末現金流 | -53.76%2,189 | 6,116.51%18.98萬 | 6,116.51%18.98萬 | -17.35%2.99萬 | 104.44%1.22萬 | -72.52%4,734 | 81.62%3,053 | 81.62%3,053 | -57.73%3.62萬 | -97.97%5,989 |
自由現金流 | -281.90%-18.76萬 | 51.03%-38.19萬 | 45.48%-20.2萬 | -771.89%-2.16萬 | -57,584.21%-10.92萬 | 88.10%-4.91萬 | -62.18%-77.99萬 | -264.22%-37.04萬 | 102.15%3,220 | 100.42%190 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |