(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 6.68%604.26億 | 14.92%566.41億 | 12.87%492.86億 | 67.22%436.65億 | 16.05%261.13億 | --225.01億 |
其他非現金項目 | 292.94%9.84億 | -190.27%-5.1億 | -22.39%5.65億 | 138.08%7.28億 | -274.45%-19.12億 | --10.96億 |
營運資金變化 | 28.93%-56.33億 | -309.90%-79.26億 | -14.63%37.76億 | 7.75%44.23億 | 249.16%41.05億 | ---27.52億 |
-應收款項(增)減 | 75.78%-29.85億 | -667.50%-123.26億 | 277.60%21.72億 | 70.48%-12.23億 | -105.00%-41.43億 | ---20.21億 |
-存貨(增)減 | -20.08%-12.02億 | -365.58%-10.01億 | -465.79%-2.15億 | -100.93%-3,800萬 | 193.54%40.83億 | ---43.65億 |
-預付費用(增)減 | -148.19%-4.78億 | 286.12%9.92億 | -759.68%-5.33億 | 76.15%-6,200萬 | 82.74%-2.6億 | ---15.06億 |
-其他流動負債變化 | -49.67%10.78億 | 12.09%21.42億 | -24.65%19.11億 | -5.65%25.36億 | 1.90%26.88億 | --26.38億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 16.14%425.89億 | -8.08%366.71億 | -10.93%398.95億 | 80.68%447.9億 | 67.41%247.89億 | --148.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | 10.76%-79.92億 | -632.90%-89.56億 | 62.09%-12.22億 | 34.99%-32.23億 | -64.23%-49.58億 | ---30.19億 |
無形資產交易淨現金流 | -336.42%-13.66億 | -184.55%-3.13億 | 14.06%-1.1億 | 34.02%-1.28億 | 67.83%-1.94億 | ---6.03億 |
業務交易的淨現金流 | 723.08%8,100萬 | 55.17%-1,300萬 | 95.61%-2,900萬 | -769.74%-6.61億 | 54.76%-7,600萬 | ---1.68億 |
投資產品交易的淨現金流 | 122.25%9,300萬 | -15.47%-4.18億 | -142.95%-3.62億 | -96.05%-1.49億 | 93.37%-7,600萬 | ---11.46億 |
其他投資活動的淨現金流 | 40.25%-6.34億 | -342.79%-10.61億 | 189.37%4.37億 | 28.09%-4.89億 | 24.53%-6.8億 | ---9.01億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 6.70%-98.79億 | -725.25%-105.88億 | 72.40%-12.83億 | 22.37%-46.48億 | 2.25%-59.87億 | ---61.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -136.61%-9,300萬 | -11.50%2.54億 | 114.12%2.87億 | ---20.32億 | --0 | --220億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---99.99億 | --0 | ---319.97億 | --0 | ---- | ---244.12億 |
現金股利支付 | -50.07%-269.92億 | -23.78%-179.86億 | -44.26%-145.31億 | -50.10%-100.73億 | 29.85%-67.11億 | ---95.66億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -800.00%-5,400萬 | -100.05%-600萬 | 95,250.00%114.18億 | 80.00%-1,200萬 | 25.93%-6,000萬 | ---8,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -109.37%-371.38億 | 49.06%-177.38億 | -187.39%-348.23億 | -78.95%-121.17億 | 43.85%-67.71億 | ---120.59億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 13.16%741.45億 | 6.28%655.2億 | 83.47%616.48億 | 55.85%336.02億 | -12.25%215.6億 | --245.71億 |
當期現金流變化 | -153.06%-44.28億 | 120.24%83.45億 | -86.48%37.89億 | 132.94%280.25億 | 456.26%120.31億 | ---33.77億 |
利率變動影響 | -74.60%3,200萬 | 51.81%1.26億 | 315.00%8,300萬 | 300.00%2,000萬 | -155.56%-1,000萬 | --1,800萬 |
期末現金流 | -5.93%697.48億 | 13.16%741.45億 | 6.28%655.2億 | 83.47%616.48億 | 55.85%336.02億 | --215.6億 |
自由現金流 | 21.26%332.26億 | -28.94%274.01億 | -6.95%385.59億 | 111.21%414.38億 | 75.59%196.19億 | --111.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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