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SRX Sierra Rutile Holdings Ltd

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延時20分鐘行情未開盤 07/03 16:00 (悉尼)
6579.04萬總市值-2246市盈率(靜)

Sierra Rutile Holdings Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-29.87%1.74億
2.48億
來自客戶的收入
-29.87%1.74億
--2.48億
現金付款
11.11%-1.81億
-2.04億
向供應商支付的商品和服務款項
11.11%-1.81億
---2.04億
已支付的直接利息
-1.53%-159.7萬
---157.3萬
已收到的直接利息
63.40%108.5萬
--66.4萬
經營活動現金淨額
-117.90%-776萬
--4,334.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
65.91%-2,210.5萬
-6,484.6萬
資本性支出
-271.76%-937.2萬
---252.1萬
固定資產交易淨額
12.08%-1,523.3萬
---1,732.5萬
投資產品交易淨額
----
---4,500萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
--250萬
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
65.91%-2,210.5萬
---6,484.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
3,336.8萬
債務發行/償還的淨額
----
---1,163.2萬
其他融資活動的淨現金流額
----
--4,500萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
----
--3,336.8萬
現金淨流量
期初現金流
45.08%3,771.4萬
--2,599.5萬
當期現金流變化
-351.69%-2,986.5萬
--1,186.6萬
利率變動影響
97.28%-4,000
---14.7萬
期末現金流
-79.20%784.5萬
--3,771.4萬
自由現金流
-237.74%-3,236.5萬
--2,349.8萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -29.87%1.74億2.48億
來自客戶的收入 -29.87%1.74億--2.48億
現金付款 11.11%-1.81億-2.04億
向供應商支付的商品和服務款項 11.11%-1.81億---2.04億
已支付的直接利息 -1.53%-159.7萬---157.3萬
已收到的直接利息 63.40%108.5萬--66.4萬
經營活動現金淨額 -117.90%-776萬--4,334.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 65.91%-2,210.5萬-6,484.6萬
資本性支出 -271.76%-937.2萬---252.1萬
固定資產交易淨額 12.08%-1,523.3萬---1,732.5萬
投資產品交易淨額 -------4,500萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流） --250萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 65.91%-2,210.5萬---6,484.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 3,336.8萬
債務發行/償還的淨額 -------1,163.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ------4,500萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 ------3,336.8萬
現金淨流量
期初現金流 45.08%3,771.4萬--2,599.5萬
當期現金流變化 -351.69%-2,986.5萬--1,186.6萬
利率變動影響 97.28%-4,000---14.7萬
期末現金流 -79.20%784.5萬--3,771.4萬
自由現金流 -237.74%-3,236.5萬--2,349.8萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAP

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