(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.79%1.11億 | 168.36%793.8萬 | 6.80%4.27億 | -78.86%2,884.5萬 | 49.75%2.01億 | 129.82%1.94億 | -93.38%295.8萬 | 164.27%4億 | 367.26%1.36億 | 231.59%1.34億 |
持續經營淨收入 | -8.75%9,782.8萬 | -14.24%7,543萬 | 5.99%3.54億 | -4.87%5,480.2萬 | 17.88%1.04億 | 14.58%1.07億 | -7.00%8,795.4萬 | 25.35%3.34億 | -17.47%5,760.6萬 | 19.61%8,824.4萬 |
持續經營損益 | 63.65%-62.7萬 | -13.58%-92萬 | 15.93%-413.7萬 | 43.61%-106.8萬 | 45.45%-53.4萬 | -120.87%-172.5萬 | 36.07%-81萬 | -332.56%-492.1萬 | -1,302.96%-189.4萬 | -88.27%-97.9萬 |
折舊和攤銷 | 5.85%1,937萬 | 8.13%1,918.9萬 | 22.69%7,470.7萬 | 25.13%2,048.3萬 | 12.24%1,817.9萬 | 4.39%1,829.9萬 | 64.39%1,774.6萬 | 43.35%6,089萬 | 76.30%1,636.9萬 | 55.16%1,619.7萬 |
遞延稅費 | 25.06%-488.4萬 | ---224.4萬 | 42.68%-754.1萬 | --328.8萬 | 49.85%-431.2萬 | -137.24%-651.7萬 | --0 | -1,337.81%-1,315.6萬 | --0 | -16,324.53%-859.9萬 |
其他非現金項目 | 9.87%400.9萬 | 31.19%386.5萬 | -42.95%1,420.5萬 | -18.67%387.6萬 | -31.70%373.4萬 | -70.06%364.9萬 | 18.93%294.6萬 | 160.40%2,489.9萬 | 104.99%476.6萬 | 135.34%546.7萬 |
營運資金變化 | -113.49%-903.7萬 | 16.19%-9,231.2萬 | -59.83%-2,878.8萬 | -201.52%-5,845.7萬 | 259.81%7,280.4萬 | 315.62%6,700.7萬 | -70.10%-1.1億 | 90.34%-1,801.2萬 | 205.45%5,758.4萬 | 141.12%2,023.4萬 |
-應收款項(增)減 | 29.60%-3,445萬 | 12.48%-6,125.4萬 | -166.04%-1,305.1萬 | -3.60%7,210.5萬 | 0.50%3,376.6萬 | -4,303.78%-4,893.2萬 | 22.06%-6,999萬 | 129.07%1,976.3萬 | 1,331.31%7,480萬 | 192.59%3,359.8萬 |
-存貨(增)減 | -59.94%2,075.8萬 | 46.52%-905.5萬 | 155.09%1,565.6萬 | -4,916.40%-3,456.3萬 | 222.40%1,533.5萬 | 449.58%5,181.5萬 | -4,343.83%-1,693.1萬 | 82.69%-2,842.1萬 | 98.85%-68.9萬 | 83.72%-1,252.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -82.96%1,129.8萬 | 86.46%-225.5萬 | -135.85%-587.2萬 | -509.64%-8,452.6萬 | 495.84%2,901.1萬 | 3,312.16%6,629.9萬 | -142.02%-1,665.6萬 | -73.05%1,637.8萬 | -1,975.60%-1,386.5萬 | -149.53%-732.9萬 |
-其他流動資產變化 | -479.20%-652.6萬 | -306.69%-1,275.8萬 | 112.02%73.4萬 | 174.75%29.6萬 | 1,407.32%185.4萬 | -83.83%172.1萬 | 80.96%-313.7萬 | -213.02%-610.7萬 | -104.25%-39.6萬 | -96.52%12.3萬 |
-其他營運資本變化 | 97.00%-11.7萬 | -103.91%-699萬 | -33.78%-2,625.5萬 | -419.37%-1,176.9萬 | -212.42%-716.2萬 | 85.02%-389.6萬 | -251.01%-342.8萬 | -49.39%-1,962.5萬 | 73.36%-226.6萬 | 408.97%637.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.79%1.11億 | 168.36%793.8萬 | 6.80%4.27億 | -78.86%2,884.5萬 | 60.82%2.01億 | 107.19%1.94億 | -93.38%295.8萬 | 164.27%4億 | 367.26%1.36億 | 208.77%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -168.09%-5,631.5萬 | -45.59%-3,937.1萬 | 88.14%-1.03億 | -48.39%-3,669.7萬 | -54.70%-1,850.5萬 | 97.43%-2,100.6萬 | -58.32%-2,704.3萬 | -1,379.88%-8.7億 | -40.47%-2,473萬 | 20.18%-1,196.2萬 |
資本性支出 | -109.86%-4,021萬 | -110.11%-3,941.2萬 | -42.43%-8,882.4萬 | -50.74%-3,134.1萬 | -100.83%-1,956.5萬 | -36.80%-1,916萬 | -5.25%-1,875.8萬 | -42.58%-6,236.2萬 | -66.96%-2,079.1萬 | 18.74%-974.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,083.45%164.5萬 | 222.73%14.2萬 | -31.00%174.3萬 | 61.99%112.1萬 | 2,338.89%43.9萬 | 1,092.86%13.9萬 | -97.60%4.4萬 | 202.15%252.6萬 | -1.70%69.2萬 | 500.00%1.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.99%-486.1萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -72.10%-1,775萬 | ---10.1萬 | 98.00%-1,617萬 | -2,916.09%-647.7萬 | 100.08%62.1萬 | -1,709.47%-1,031.4萬 | --0 | -7,952.97%-8.09億 | 205.50%23萬 | -26,838.07%-8.08億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --353.5萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,606.76%-832.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -168.09%-5,631.5萬 | -45.59%-3,937.1萬 | 88.14%-1.03億 | -48.39%-3,669.7萬 | -54.70%-1,850.5萬 | 97.43%-2,100.6萬 | -58.32%-2,704.3萬 | -1,379.88%-8.7億 | -40.47%-2,473萬 | 20.18%-1,196.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -297.65%-6,831.3萬 | -4.13%-2,480萬 | -142.75%-1.99億 | -16.49%-1.41億 | 61.89%-1,717.9萬 | 9.91%-1,717.9萬 | -103.66%-2,381.7萬 | 750.03%4.66億 | -1,067.44%-1.21億 | -26.44%-4,508.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12.57%-685.1萬 | -8.82%-582.6萬 | -116.53%-9,640.3萬 | 25.01%-7,930.5萬 | -1.43%-565.8萬 | -34.32%-608.6萬 | -100.77%-535.4萬 | 169,419.77%5.83億 | -23,812.33%-1.06億 | -2,078.01%-557.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 36.40%-5,000萬 | -1,131.53%-5,000萬 | --0 | ---- | ---- | -225.89%-7,862.2萬 | ---406萬 | -17.23%-2,828.1萬 |
現金股利支付 | -3.30%-1,145.9萬 | -3.30%-1,143萬 | -2.98%-4,520.1萬 | -4.03%-1,152.2萬 | -2.66%-1,152.1萬 | -2.81%-1,109.3萬 | -2.40%-1,106.5萬 | -5.47%-4,389.5萬 | -2.52%-1,107.6萬 | -3.35%-1,122.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---3,000 | -1.97%-754.4萬 | 22.22%-743萬 | -6.67%-3.2萬 | --0 | --0 | 22.31%-739.8萬 | -77.01%-955.3萬 | ---3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,864.10%1,444.8萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -297.65%-6,831.3萬 | -4.13%-2,480萬 | -142.75%-1.99億 | -16.49%-1.41億 | 61.89%-1,717.9萬 | 9.91%-1,717.9萬 | -103.66%-2,381.7萬 | 750.03%4.66億 | -1,067.44%-1.21億 | -26.44%-4,508.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.16%3.69億 | 42.92%4.3億 | -0.14%3.01億 | 84.64%5.71億 | 65.76%4.08億 | -74.34%2.53億 | -0.14%3.01億 | 9.65%3.01億 | 5.13%3.09億 | -19.51%2.46億 |
當期現金流變化 | -108.64%-1,348萬 | -17.39%-5,623.3萬 | 2,647.21%1.25億 | -1,511.52%-1.49億 | 143.37%1.65億 | 121.04%1.56億 | -107.06%-4,790.2萬 | -123.46%-489.7萬 | -847.81%-922.8萬 | 767.33%6,790.1萬 |
利率變動影響 | -20.58%-79.1萬 | -1,393.98%-446.7萬 | -3.14%434.3萬 | 963.14%752.7萬 | 53.30%-222.9萬 | -118.58%-65.6萬 | -105.96%-29.9萬 | -20.52%448.4萬 | -87.67%70.8萬 | -231.23%-477.3萬 |
期末現金流 | -13.02%3.55億 | 46.16%3.69億 | 42.92%4.3億 | 42.92%4.3億 | 84.64%5.71億 | 65.76%4.08億 | -74.34%2.53億 | -0.14%3.01億 | -0.14%3.01億 | 5.13%3.09億 |
自由現金流 | -59.49%7,093.8萬 | -99.20%-3,147.4萬 | 1.68%3.38億 | -102.25%-249.6萬 | 57.44%1.81億 | 119.54%1.75億 | -158.83%-1,580萬 | 227.04%3.33億 | 917.39%1.11億 | 304.55%1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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