(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -14.99%4,384.18萬 | -51.38%5,157.12萬 | 1.06億 |
來自客戶的收入 | -14.94%4,384.18萬 | -51.24%5,154.02萬 | --1.06億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -91.94%3.1萬 | --38.48萬 |
現金付款 | 21.27%-3,697.08萬 | 55.67%-4,695.83萬 | -1.06億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 21.27%-3,697.08萬 | 55.67%-4,695.83萬 | ---1.06億 |
已支付的直接利息 | -34.75%-235.51萬 | -106.25%-174.77萬 | ---84.74萬 |
已收到的直接利息 | -38.54%1,325 | 103.78%2,156 | --1,058 |
已支付的直接退稅 | ---- | 59.55%-1.33萬 | ---3.29萬 |
經營活動現金淨額 | 58.28%451.73萬 | 489.15%285.4萬 | ---73.34萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 103.50%43.02萬 | 26.87%-1,227.7萬 | -1,678.79萬 |
固定資產交易淨額 | 104.12%43.02萬 | 30.74%-1,045.47萬 | ---1,509.41萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | -1,797.99%-13.48萬 | ---7,100 |
業務交易淨額 | ---- | -0.05%-168.75萬 | ---168.67萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 103.50%43.02萬 | 26.87%-1,227.7萬 | ---1,678.79萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -171.76%-439.55萬 | -73.02%612.57萬 | 2,270.62萬 |
債務發行/償還的淨額 | -171.46%-438.09萬 | -63.73%613.02萬 | --1,690.21萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -222.65%-1.46萬 | -100.08%-4,529 | --580.41萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -171.76%-439.55萬 | -73.02%612.57萬 | --2,270.62萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -61.67%204.95萬 | 3,202.13%534.68萬 | --16.19萬 |
當期現金流變化 | 116.74%55.2萬 | -163.60%-329.73萬 | --518.49萬 |
期末現金流 | 26.93%260.15萬 | -61.67%204.95萬 | --534.68萬 |
自由現金流 | 133.36%391.24萬 | 27.77%-1,172.81萬 | ---1,623.74萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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