(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 61.24%-2,070萬 | -809.42%-1.58億 | ---1.14億 | ---5,340萬 | -93.08%2,230萬 | 1,046.98%3.22億 | 484.93%2,810萬 | -121.86%-730萬 | 86.59%3,340萬 | 458.00%1,790萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 45.61%1,660萬 | 135.98%3,870萬 | --1,140萬 | --1,140萬 | 51.85%1,640萬 | 162.79%1,080萬 | -184.73%-1,720萬 | --2,030萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 84.84%-820萬 | 122.08%3,750萬 | --1.56億 | ---5,410萬 | -2,827.59%-1.7億 | 85.99%-580萬 | -11.29%-4,140萬 | -490.48%-3,720萬 | 37.00%-630萬 | -288.68%-1,000萬 |
-存貨(增)減 | 62.83%-1,390萬 | 153.04%4,970萬 | --1.26億 | ---3,740萬 | -195.58%-9,370萬 | 25.93%-3,170萬 | -437.01%-4,280萬 | 6,250.00%1,270萬 | 100.75%20萬 | -405.75%-2,660萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.80%-1,690萬 | 150.00%2,530萬 | -803.57%-5,060萬 | -135.90%-560萬 | 3,800.00%1,560萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 109.74%750萬 | 99.17%-60萬 | --9,160萬 | ---7,700萬 | -501.11%-7,220萬 | 439.62%1,800萬 | 68.64%-530萬 | -154.34%-1,690萬 | 207.92%3,110萬 | 274.14%1,010萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 35.71%-90萬 | 10.00%-1,620萬 | ---860萬 | ---140萬 | -91.49%-1,800萬 | -193.75%-940萬 | 30.43%-320萬 | -142.11%-460萬 | -26.67%-190萬 | 6.25%-150萬 |
無形資產交易淨現金流 | 46.28%-1,010萬 | -4.94%-1.04億 | ---4,560萬 | ---1,880萬 | -14.42%-9,920萬 | -40.98%-8,670萬 | -237.91%-6,150萬 | -93.62%-1,820萬 | -184.85%-940萬 | 44.07%-330萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 181.60%2,040萬 | --2,040萬 | --0 | 83.33%-2,500萬 | ---1.5億 | --0 | ---7,260萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.54%-1,100萬 | 29.70%-9,990萬 | ---3,370萬 | ---2,020萬 | 42.26%-1.42億 | -280.37%-2.46億 | 32.18%-6,470萬 | -744.25%-9,540萬 | -135.42%-1,130萬 | 35.14%-480萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -105.22%-620萬 | 4.26%1.69億 | ---810萬 | --1.19億 | 19.82%1.62億 | 686.05%1.35億 | -83.62%1,720萬 | 680.11%1.05億 | -805.00%-1,810萬 | -5.26%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -108.18%-1,840萬 | 3,414.06%2.25億 | -93.76%640萬 | 25,525.00%1.03億 | --40萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---960萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --10萬 | 200.00%10萬 | --20萬 | ---- | 0.00%-10萬 | ---10萬 | ---- | -1,600.00%-150萬 | --10萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -122.23%-2,430萬 | 0.52%1.15億 | ---2,830萬 | --1.09億 | -66.40%1.15億 | 3,000.91%3.41億 | -94.23%1,100萬 | 1,131.35%1.91億 | -460.61%-1,850萬 | -17.86%-330萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 150.00%4,250萬 | -69.88%4,250萬 | --2,870萬 | --1,700萬 | 430.45%1.41億 | -68.89%2,660萬 | 1,121.43%8,550萬 | 25.00%700萬 | 47.37%560萬 | -80.61%380萬 |
當期現金流變化 | -329.75%-2,780萬 | 114.74%1,470萬 | --2,960萬 | --1,210萬 | -188.23%-9,970萬 | 291.53%1.13億 | -175.16%-5,900萬 | 5,938.46%7,850萬 | -35.00%130萬 | 112.50%200萬 |
利率變動影響 | 250.00%60萬 | -63.64%40萬 | ---70萬 | ---40萬 | -26.67%110萬 | --150萬 | --0 | 150.00%10萬 | 0.00%-20萬 | -100.00%-20萬 |
期末現金流 | -47.04%1,520萬 | 35.29%5,750萬 | --5,750萬 | --2,870萬 | -69.88%4,250萬 | 430.45%1.41億 | -68.89%2,660萬 | 1,121.43%8,550萬 | 25.00%700萬 | 55.56%560萬 |
自由現金流 | 96.40%-350萬 | 36.17%-1.21億 | --3,740萬 | ---9,720萬 | -142.51%-1.89億 | -11.57%-7,810萬 | -76.32%-7,000萬 | -300.51%-3,970萬 | 273.58%1,980萬 | 139.85%530萬 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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