(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.05%-30.2萬 | -37.59%59.1萬 | 1.59%-80.4萬 | 43.83%-51.9萬 | 665.92%137.1萬 | -191.07%-202萬 | 1,791.07%94.7萬 | -131.44%-81.7萬 | -161.27%-92.4萬 | -73.24%17.9萬 |
持續經營淨收入 | -101.52%-212.2萬 | 96.86%-9.9萬 | -18.80%-336.8萬 | -95.17%-1,083萬 | -2,271.25%-379.4萬 | -5.83%-105.3萬 | -66.38%-314.8萬 | -13.31%-283.5萬 | -105.06%-554.9萬 | 81.15%-16萬 |
持續經營損益 | -38.71%1.9萬 | --6,000 | --1.3萬 | 1,786.54%98.1萬 | --1.7萬 | 82.35%3.1萬 | ---- | ---- | 102.75%5.2萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -14.17%132萬 | -10.87%132.9萬 | -10.52%134.4萬 | 3.76%590.2萬 | -6.67%137.1萬 | 11.61%153.8萬 | 4.19%149.1萬 | 6.52%150.2萬 | 39.21%568.8萬 | 29.31%146.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%4萬 | ---- |
其他非現金項目 | 34.48%3.9萬 | -7.14%3.9萬 | -24.39%3.1萬 | -10.83%14萬 | -31.71%2.8萬 | -27.50%2.9萬 | 7.69%4.2萬 | 10.81%4.1萬 | 324.32%15.7萬 | --4.1萬 |
營運資金變化 | 117.14%48.6萬 | -160.08%-79.3萬 | 242.45%83.9萬 | 97.61%-6.9萬 | 180.88%120.1萬 | -70.78%-283.5萬 | 3,100.00%132萬 | -19.41%24.5萬 | -990.43%-288.5萬 | -963.37%-148.5萬 |
-應收款項(增)減 | -17.96%-39.4萬 | 29.43%-29.5萬 | 15.97%72.6萬 | 112.31%14.1萬 | 129.70%26.7萬 | 54.68%-33.4萬 | -1,072.09%-41.8萬 | 39.73%62.6萬 | -133.67%-114.5萬 | -190.94%-89.9萬 |
-存貨(增)減 | 100.73%8,000 | -73.47%16萬 | -154.42%-15.4萬 | 151.42%68.9萬 | 225.36%89.8萬 | -52.51%-109.5萬 | 101.00%60.3萬 | 123.62%28.3萬 | -2,877.78%-134萬 | 204.55%27.6萬 |
-預付費用(增)減 | -32.32%13.4萬 | -150.57%-8.8萬 | -293.75%-3.1萬 | 321.62%24.6萬 | -14,100.00%-14.2萬 | 112.90%19.8萬 | 160.42%17.4萬 | -81.18%1.6萬 | -70.77%-11.1萬 | -100.56%-1,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 149.55%71.4萬 | -142.22%-38萬 | 160.36%20.4萬 | -135.70%-29.7萬 | 229.91%58.2萬 | -1,947.44%-144.1萬 | 843.80%90萬 | -125.55%-33.8萬 | -52.10%83.2萬 | -138.52%-44.8萬 |
-其他流動負債變化 | 22.58%-7.2萬 | 23.08%-7萬 | -5.26%-10萬 | 21.17%-37.6萬 | 59.75%-9.7萬 | -138.46%-9.3萬 | 9.00%-9.1萬 | 2.06%-9.5萬 | -29.27%-47.7萬 | -156.38%-24.1萬 |
-其他營運資本變化 | 237.14%9.6萬 | -178.95%-12萬 | 178.54%19.4萬 | 26.71%-47.2萬 | -78.49%-30.7萬 | 79.23%-7萬 | 24.59%15.2萬 | 3.89%-24.7萬 | -45.05%-64.4萬 | 65.74%-17.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.05%-30.2萬 | -37.59%59.1萬 | 1.59%-80.4萬 | 43.83%-51.9萬 | 665.92%137.1萬 | -191.07%-202萬 | 1,791.07%94.7萬 | -131.44%-81.7萬 | -161.27%-92.4萬 | -73.24%17.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -131.96%-6.2萬 | 79.74%-34.5萬 | 59.54%-72.5萬 | -14.93%-501.9萬 | -1.12%-171.8萬 | 136.81%19.4萬 | -104.93%-170.3萬 | -36.79%-179.2萬 | 38.72%-436.7萬 | -50.35%-169.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -131.96%-6.2萬 | 79.74%-34.5萬 | 59.54%-72.5萬 | -34.34%-501.9萬 | -1.12%-171.8萬 | 136.81%19.4萬 | -104.93%-170.3萬 | -163.92%-179.2萬 | -2.27%-373.6萬 | -50.35%-169.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-63.1萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -131.96%-6.2萬 | 79.74%-34.5萬 | 59.54%-72.5萬 | -14.93%-501.9萬 | -1.12%-171.8萬 | 136.81%19.4萬 | -104.93%-170.3萬 | -36.79%-179.2萬 | 38.72%-436.7萬 | -50.35%-169.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,968.27%194.3萬 | 0 | -1.8萬 | 1,472.20%686.1萬 | 0 | -10.4萬 | 696.5萬 | 0 | -643.48%-50萬 | -50萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---1.8萬 | 72.20%-13.9萬 | --0 | ---10.4萬 | ---- | ---- | -275.94%-50萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,968.27%194.3萬 | --0 | ---1.8萬 | 1,472.20%686.1萬 | --0 | ---10.4萬 | --696.5萬 | --0 | -643.48%-50萬 | ---50萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.42%681.7萬 | 56.98%657.1萬 | 19.47%811.8萬 | -46.01%679.5萬 | -3.97%846.5萬 | 3.58%1,039.5萬 | -61.68%418.6萬 | -46.01%679.5萬 | -30.51%1,258.6萬 | -32.44%881.5萬 |
當期現金流變化 | 181.81%157.9萬 | -96.04%24.6萬 | 40.71%-154.7萬 | 122.85%132.3萬 | 82.82%-34.7萬 | -58.07%-193萬 | 800.00%620.9萬 | -56.89%-260.9萬 | -4.80%-579.1萬 | -338.18%-202萬 |
期末現金流 | -0.82%839.6萬 | -34.42%681.7萬 | 56.98%657.1萬 | 19.47%811.8萬 | 19.47%811.8萬 | -3.97%846.5萬 | 3.58%1,039.5萬 | -61.68%418.6萬 | -46.01%679.5萬 | -46.01%679.5萬 |
自由現金流 | 80.07%-36.4萬 | 132.54%24.6萬 | 41.40%-152.9萬 | -18.84%-553.8萬 | 77.17%-34.7萬 | -49.55%-182.6萬 | 14.77%-75.6萬 | -152.81%-260.9萬 | -117.25%-466萬 | -229.72%-152萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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