(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.80%3.37億 | 16.85%3.85億 | -29.16%1.81億 | 7.12%12.15億 | 5.06%3.88億 | -23.53%2.43億 | 24.77%3.29億 | 38.86%2.55億 | -20.62%11.34億 | -23.63%3.7億 |
持續經營淨收入 | 5.11%1.65億 | 45.68%1.91億 | 25.20%1.58億 | -6.22%6.09億 | -6.12%1.95億 | -2.00%1.57億 | 18.68%1.31億 | -26.33%1.26億 | -18.94%6.49億 | -17.36%2.08億 |
持續經營損益 | 88.14%-280萬 | 215.46%1,120萬 | -600.00%-150萬 | -93.01%-8,840萬 | 18.89%-5,540萬 | -377.65%-2,360萬 | -184.35%-970萬 | -88.00%30萬 | -40.92%-4,580萬 | -292.53%-6,830萬 |
折舊和攤銷 | 1.60%1.71億 | 0.96%1.68億 | -0.24%1.66億 | -0.18%6.7億 | -4.17%1.7億 | 2.43%1.69億 | 1.16%1.66億 | 0.18%1.66億 | 0.63%6.72億 | 6.10%1.77億 |
遞延稅費 | 91.21%-320萬 | 20.00%-1,800萬 | -3.97%-3,140萬 | -7.66%-8,290萬 | 287.50%620萬 | -208.47%-3,640萬 | 32.84%-2,250萬 | 9.31%-3,020萬 | 12.50%-7,700萬 | 129.09%160萬 |
其他非現金項目 | -54.55%150萬 | -44.12%190萬 | -5.71%330萬 | -2.88%1,350萬 | -10.81%330萬 | -10.81%330萬 | -12.82%340萬 | 34.62%350萬 | 31.13%1,390萬 | -2.63%370萬 |
營運資金變化 | 17.76%-6,160萬 | -210.13%-2,610萬 | -124.73%-1.64億 | 54.35%-9,820萬 | 75.51%2,580萬 | -286.08%-7,490萬 | 155.76%2,370萬 | 56.64%-7,280萬 | -250.90%-2.15億 | -71.62%1,470萬 |
-應收款項(增)減 | 28.60%-3,520萬 | -51.25%780萬 | -179.26%-9,830萬 | 99.33%-60萬 | 471.04%6,790萬 | -313.42%-4,930萬 | 128.78%1,600萬 | 10.66%-3,520萬 | -18.37%-9,020萬 | -632.00%-1,830萬 |
-預付費用(增)減 | 68.66%-1,100萬 | -64.17%860萬 | -79.59%790萬 | -112.99%-230萬 | 19.41%-2,990萬 | -367.94%-3,510萬 | -28.99%2,400萬 | 389.87%3,870萬 | -64.24%1,770萬 | -210.09%-3,710萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.63%1,110萬 | -12.50%4,690萬 | -5.76%-1.75億 | 42.92%-7,300萬 | -83.51%610萬 | 284.57%3,230萬 | 73.46%5,360萬 | 7.46%-1.65億 | -4,363.33%-1.28億 | -34.16%3,700萬 |
-其他營運資本變化 | -16.23%-2,650萬 | -27.90%-8,940萬 | 14.21%1.01億 | -51.70%-2,230萬 | -155.29%-1,830萬 | 40.16%-2,280萬 | -35.47%-6,990萬 | 111.69%8,870萬 | 60.90%-1,470萬 | 192.98%3,310萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.80%3.37億 | 16.85%3.85億 | -29.16%1.81億 | 7.12%12.15億 | 5.06%3.88億 | -23.53%2.43億 | 24.77%3.29億 | 38.86%2.55億 | -20.62%11.34億 | -23.63%3.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,263.57%-7.19億 | 48.30%-3,340萬 | -1.61%-5,060萬 | 84.73%-2.68億 | -103.41%-1.01億 | -54.09%-5,270萬 | 28.30%-6,460萬 | 96.86%-4,980萬 | -1,085.96%-17.58億 | 44.67%-4,980萬 |
資本性支出 | -13.27%-4,950萬 | 8.06%-5,020萬 | -17.37%-5,000萬 | -34.51%-1.95億 | -47.14%-5,400萬 | 2.67%-4,370萬 | -41.82%-5,460萬 | -71.77%-4,260萬 | -69.87%-1.45億 | -82.59%-3,670萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.36%-2,580萬 | 26.28%-1,010萬 | 76.19%-250萬 | -8.65%-5,650萬 | -64.58%-1,580萬 | 42.11%-1,650萬 | -341.94%-1,370萬 | 2.78%-1,050萬 | -13.04%-5,200萬 | 36.84%-960萬 |
業務交易的淨現金流 | ---6.46億 | -100.00%-20萬 | ---70萬 | 97.92%-3,410萬 | -407.46%-3,400萬 | --0 | 99.77%-10萬 | --0 | -22,513.70%-16.36億 | ---670萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -98.00%10萬 | -91.67%10萬 | -88.89%10萬 | 1,580.00%740萬 | -66.67%30萬 | 66.67%500萬 | 117.39%120萬 | -64.00%90萬 | -101.62%-50萬 | -89.53%90萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 8.00%270萬 | -3.85%250萬 | 4.17%250萬 | 2.04%1,000萬 | 8.70%250萬 | 4.17%250萬 | 8.33%260萬 | -11.11%240萬 | -10.91%980萬 | -14.81%230萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,263.57%-7.19億 | 48.30%-3,340萬 | -1.61%-5,060萬 | 84.73%-2.68億 | -103.41%-1.01億 | -54.09%-5,270萬 | 28.30%-6,460萬 | 96.86%-4,980萬 | -1,085.96%-17.58億 | 44.67%-4,980萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 196.22%8.08億 | -130.89%-7.62億 | -10.67%-8.36億 | 160.18%7.13億 | 452.45%15.25億 | 133.21%2.73億 | 71.84%-3.3億 | -160.87%-7.55億 | -312.77%-11.85億 | -691.26%-4.33億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,178.61%5.9億 | 79.87%-2,520萬 | -79.15%-7,990萬 | -133.24%-3.75億 | 9.68%-1.5億 | 1.62%-5,470萬 | 46.66%-1.25億 | -102.82%-4,460萬 | 316.83%11.27億 | 17.71%-1.66億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 7.74%-8,940萬 | -104.87%-2.27億 | 60.32%-5,290萬 | 0.95%-4.72億 | -43.99%-1.31億 | 54.83%-9,690萬 | ---1.11億 | 22.00%-1.33億 | 2.42%-4.76億 | ---9,070萬 |
現金股利支付 | -5.19%-6,280萬 | -19.01%-6,010萬 | -17.75%-5,970萬 | -8.76%-2.21億 | -20.72%-6,000萬 | -17.06%-5,970萬 | 1.56%-5,050萬 | 0.78%-5,070萬 | -16.72%-2.03億 | 2.93%-4,970萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 390.91%1.67億 | 68.79%5,030萬 | 249.02%5,340萬 | 25.71%1.15億 | 95.68%3,620萬 | 127.33%3,410萬 | 213.68%2,980萬 | -68.65%1,530萬 | -53.57%9,180萬 | -74.83%1,850萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -55.02%2.02億 | -582.65%-5億 | -28.56%-6.97億 | 196.53%16.65億 | 1,365.56%18.3億 | 187.37%4.5億 | 91.82%-7,320萬 | -219.20%-5.42億 | -211.92%-17.24億 | -157.15%-1.45億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 196.22%8.08億 | -130.89%-7.62億 | -10.67%-8.36億 | 160.18%7.13億 | 452.45%15.25億 | 133.21%2.73億 | 71.84%-3.3億 | -160.87%-7.55億 | -312.77%-11.85億 | -691.26%-4.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 159.89%18.79億 | 190.38%22.89億 | 124.18%29.99億 | -57.82%13.38億 | -18.23%11.8億 | -63.73%7.23億 | -73.79%7.88億 | -57.82%13.38億 | 137.04%31.71億 | -46.61%14.44億 |
當期現金流變化 | -7.98%4.26億 | -530.11%-4.1億 | -28.29%-7.06億 | 191.80%16.6億 | 1,705.40%18.13億 | 185.95%4.62億 | 93.48%-6,510萬 | -245.88%-5.5億 | -198.38%-18.08億 | -124.16%-1.13億 |
利率變動影響 | 227.08%610萬 | 66.67%-10萬 | -522.22%-380萬 | 105.77%150萬 | -17.39%570萬 | 57.14%-480萬 | 98.26%-30萬 | 120.00%90萬 | -550.00%-2,600萬 | 3,350.00%690萬 |
期末現金流 | 95.70%23.1億 | 159.89%18.79億 | 190.38%22.89億 | 124.18%29.99億 | 124.18%29.99億 | -18.23%11.8億 | -63.73%7.23億 | -73.79%7.88億 | -57.82%13.38億 | -57.82%13.38億 |
自由現金流 | 43.28%2.61億 | 24.36%3.25億 | -38.18%1.25億 | 4.06%9.64億 | -1.36%3.19億 | -24.51%1.82億 | 22.18%2.61億 | 36.38%2.02億 | -28.35%9.26億 | -27.23%3.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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