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(Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.98%-10.93萬 | -2.29%-65.23萬 | 58.67%-8.26萬 | -25.88%-12.78萬 | -40.98%-21.44萬 | -23.50%-22.76萬 | -69.72%-63.77萬 | -79.95%-19.99萬 | 3.03%-10.15萬 | -347.70%-15.21萬 |
折舊和攤銷 | -32.30%6,419 | -4.29%3.65萬 | -16.27%7,287 | 4.23%9,522 | 20.43%1.02萬 | -19.82%9,481 | 2.63%3.82萬 | -11.08%8,703 | -3.33%9,136 | -6.53%8,492 |
其他非現金項目 | 20.23%-10.64萬 | 29.36%-30.71萬 | 723.35%20.24萬 | 62.10%-6.78萬 | -196.12%-30.83萬 | -11.92%-13.34萬 | -57.84%-43.47萬 | -207.36%-3.25萬 | -75.31%-17.89萬 | 16.26%-10.41萬 |
營運資金變化 | 91.01%-9,320 | -58.29%-38.18萬 | -65.98%-29.24萬 | -201.69%-6.95萬 | 248.27%8.37萬 | -34.77%-10.37萬 | -75.36%-24.12萬 | -16.55%-17.61萬 | 667.00%6.83萬 | -169.44%-5.64萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---29.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 247.69%2.63萬 | 56.22%-9.62萬 | 92.84%-1.17萬 | -237.62%-9.33萬 | 150.24%2.66萬 | 75.11%-1.78萬 | -59.73%-21.97萬 | -13.01%-16.32萬 | 648.62%6.78萬 | -167.94%-5.29萬 |
-其他營運資本變化 | 58.57%-3.56萬 | 153.64%1.15萬 | 226.92%1.65萬 | 4,651.79%2.39萬 | 1,717.79%5.71萬 | -1,465.38%-8.59萬 | -2,149,900.00%-2.15萬 | -92.04%-1.3萬 | 60.90%502 | -203.85%-3,530 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.98%-10.93萬 | -2.29%-65.23萬 | 58.67%-8.26萬 | -25.88%-12.78萬 | -40.98%-21.44萬 | -23.50%-22.76萬 | -69.72%-63.77萬 | -79.95%-19.99萬 | 3.03%-10.15萬 | -347.70%-15.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 7,552 | 581 | -8,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --581 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --7,552 | --581 | ---8,133 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.03%11.65萬 | -43.57%46.06萬 | -85.94%4.76萬 | 45.78%14.9萬 | -35.08%9.51萬 | -26.24%16.89萬 | 120.99%81.63萬 | 224.50%33.86萬 | -3.05%10.22萬 | 341.00%14.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -5.97%1.32萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -31.03%11.65萬 | -43.57%46.06萬 | -86.40%4.76萬 | 45.78%14.9萬 | -28.66%9.51萬 | -26.78%16.89萬 | 360.76%81.63萬 | 1,802.11%35.01萬 | 115.83%10.22萬 | 594.51%13.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.03%11.65萬 | -43.57%46.06萬 | -85.94%4.76萬 | 45.78%14.9萬 | -35.08%9.51萬 | -26.24%16.89萬 | 120.99%81.63萬 | 224.50%33.86萬 | -3.05%10.22萬 | 341.00%14.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.94%6,008 | 392,156.00%19.61萬 | -22.51%3.88萬 | -48.10%2.04萬 | 199.16%13.92萬 | 392,156.00%19.61萬 | 225.00%50 | 75,784.85%5.01萬 | 34,807.08%3.92萬 | 69,567.16%4.65萬 |
當期現金流變化 | 112.24%7,186 | -207.40%-19.17萬 | -119.81%-2.75萬 | 2,911.86%2.18萬 | -2,210.52%-12.74萬 | -231.50%-5.87萬 | 2,883.21%17.85萬 | 2,150.10%13.86萬 | -5.72%725 | -651.09%-5,513 |
利率變動影響 | 133.41%4,269 | -90.83%1,610 | -172.16%-5,337 | -133.32%-3,379 | 569.19%8,497 | -0.49%1,829 | 170.03%1.76萬 | 9.62%7,396 | 1,818.64%1.01萬 | -363.23%-1,811 |
期末現金流 | -87.46%1.75萬 | -96.94%6,008 | -96.94%6,008 | -22.51%3.88萬 | -48.10%2.04萬 | 199.16%13.92萬 | 392,156.00%19.61萬 | 392,156.00%19.61萬 | 75,784.85%5.01萬 | 34,807.08%3.92萬 |
自由現金流 | 51.98%-10.93萬 | -2.29%-65.23萬 | 62.45%-7.51萬 | -25.31%-12.72萬 | -46.33%-22.25萬 | -23.50%-22.76萬 | -69.72%-63.77萬 | -79.95%-19.99萬 | 3.03%-10.15萬 | -347.70%-15.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 未經審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |