(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.93%-5,000 | 39.31%996.5萬 | -175.59%-1,598.7萬 | -2,474.2萬 | -1,883.4萬 | -726萬 | 715.3萬 | -580.1萬 | 15.83%6,070.5萬 | 35.78%2,133.6萬 |
持續經營淨收入 | 81.22%-3,063.9萬 | 18.95%-3,484.5萬 | 67.87%-1,379.1萬 | ---2.86億 | ---3,653.2萬 | ---1.63億 | ---4,299.1萬 | ---4,292.6萬 | 101.64%3,299.6萬 | --311.3萬 |
持續經營損益 | 372.56%2,039萬 | -195.88%-193.4萬 | -1,314.27%-1,992.7萬 | --114.2萬 | --801.5萬 | ---748.1萬 | --201.7萬 | ---140.9萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -28.00%2,011.5萬 | -28.85%1,995.8萬 | -32.58%1,980.4萬 | --1.05億 | --1,984.4萬 | --2,793.8萬 | --2,805.2萬 | --2,937.4萬 | 0.38%1,388.5萬 | --362.5萬 |
遞延稅費 | 93.75%-31.9萬 | 90.55%-60.6萬 | 91.66%-65.6萬 | ---2,233萬 | ---294.5萬 | ---510萬 | ---641.6萬 | ---786.9萬 | -3,165.63%-98.1萬 | ---25萬 |
其他非現金項目 | -930.65%-2,875.7萬 | 218.38%1,201.9萬 | -13.10%97.5萬 | --1,014萬 | --178.1萬 | --346.2萬 | --377.5萬 | --112.2萬 | -1.65%931.5萬 | --325.6萬 |
營運資金變化 | -105.66%-34.2萬 | 139.29%1,193.1萬 | -456.41%-636.2萬 | ---516.1萬 | ---1,797萬 | --603.8萬 | --498.6萬 | --178.5萬 | -55.91%507.7萬 | --1,151.3萬 |
-應收款項(增)減 | 166.34%433.6萬 | -288.88%-921萬 | -69.98%338.7萬 | --2,085.7萬 | --307.1萬 | --162.8萬 | --487.6萬 | --1,128.2萬 | -380.15%-1,906.4萬 | ---461.5萬 |
-預付費用(增)減 | 26.10%241.1萬 | 373.51%302.5萬 | -1,786.16%-299.9萬 | --520.7萬 | --456萬 | --191.2萬 | ---110.6萬 | ---15.9萬 | -361.71%-496.8萬 | ---17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -169.85%-690萬 | 1,531.05%1,859.4萬 | -3.94%-609.8萬 | ---2,623.4萬 | ---3,138.6萬 | --987.9萬 | --114萬 | ---586.7萬 | 511.29%3,286.9萬 | --2,026.9萬 |
-其他流動負債變化 | 99.17%-8.2萬 | 86.16%-55.9萬 | 93.92%-58.7萬 | ---2,026.4萬 | --325.8萬 | ---983萬 | ---403.9萬 | ---965.3萬 | -76,740.00%-384.2萬 | ---384.2萬 |
-其他營運資本變化 | -104.37%-10.7萬 | -98.03%8.1萬 | -101.05%-6.5萬 | --1,527.3萬 | --252.7萬 | --244.9萬 | --411.5萬 | --618.2萬 | -80.24%8.2萬 | ---12.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.93%-5,000 | 39.31%996.5萬 | -175.59%-1,598.7萬 | ---2,474.2萬 | ---1,883.4萬 | ---726萬 | --715.3萬 | ---580.1萬 | 30.42%6,070.5萬 | 54.64%2,133.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.62%-174.4萬 | 40.36%-159.6萬 | 32.19%-162.2萬 | 2.03億 | 2.1億 | -179.1萬 | -267.6萬 | -239.2萬 | -109.55%-653.5萬 | -102.21%-163.4萬 |
資本性支出 | -26.23%-171.3萬 | 11.77%-159.6萬 | 3.34%-162.2萬 | ---560.7萬 | ---76.3萬 | ---135.7萬 | ---180.9萬 | ---167.8萬 | -6.12%-648.6萬 | -156.89%-158.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.86%-3.1萬 | --0 | --0 | ---235.3萬 | ---33.8萬 | ---43.4萬 | ---86.7萬 | ---71.4萬 | -157.89%-4.9萬 | -345.45%-4.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.62%-174.4萬 | 40.36%-159.6萬 | 32.19%-162.2萬 | --2.03億 | --2.1億 | ---179.1萬 | ---267.6萬 | ---239.2萬 | -109.59%-653.5萬 | -102.21%-163.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -160.39%-502.1萬 | -2,345.34%-577.1萬 | -427.35%-4,815.8萬 | -7,407.2萬 | -7,301.8萬 | 831.4萬 | -23.6萬 | -913.2萬 | 73.00%-3,458.5萬 | 93.58%-695萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -155.56%-500萬 | ---571.5萬 | -821.42%-4,607.1萬 | ---6,897.7萬 | ---7,297.7萬 | --900萬 | --0 | ---500萬 | 83.22%-1,313.6萬 | 97.39%-175萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---9.7萬 | ---3.1萬 | ---- | ---- | ---4.5萬 | 68.68%-1,457.9萬 | 88.42%-478.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 100.97%6,000 | 80.07%-5.6萬 | 48.94%-208.7萬 | ---499.8萬 | ---1萬 | ---62萬 | ---28.1萬 | ---408.7萬 | -111.71%-687萬 | -300.97%-41.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -160.39%-502.1萬 | -2,345.34%-577.1萬 | -427.35%-4,815.8萬 | ---7,407.2萬 | ---7,301.8萬 | --831.4萬 | ---23.6萬 | ---913.2萬 | 73.00%-3,458.5萬 | 93.58%-695萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 206.51%8,027.5萬 | 257.89%7,768.4萬 | 267.11%1.43億 | --3,907.5萬 | --2,502.3萬 | --2,619萬 | --2,170.6萬 | --3,907.5萬 | -32.25%2,901.3萬 | -26.92%3,620.9萬 |
當期現金流變化 | -818.59%-677萬 | -38.74%259.8萬 | -279.61%-6,576.7萬 | --1.04億 | --1.18億 | ---73.7萬 | --424.1萬 | ---1,732.5萬 | 246.57%1,958.5萬 | 161.74%1,275.2萬 |
利率變動影響 | 120.23%8.7萬 | -102.88%-7,000 | 102.27%1,000 | --1萬 | --24.1萬 | ---43萬 | --24.3萬 | ---4.4萬 | 109.11%4.1萬 | -368.33%-32.2萬 |
期末現金流 | 194.10%7,359.2萬 | 206.51%8,027.5萬 | 257.89%7,768.4萬 | --1.43億 | --1.43億 | --2,502.3萬 | --2,619萬 | --2,170.6萬 | 67.65%4,863.9萬 | 67.65%4,863.9萬 |
自由現金流 | 80.68%-174.9萬 | 86.93%836.9萬 | -114.93%-1,760.9萬 | ---3,270.2萬 | ---1,993.5萬 | ---905.1萬 | --447.7萬 | ---819.3萬 | 34.03%5,417萬 | 49.61%1,970.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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