(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 109.62%8.37萬 | 32.61%-152.58萬 | 76.22%-16.36萬 | -9.10%-86.99萬 | -25.30%-226.43萬 | -68.82萬 | -48.73%-34.42萬 | 69.18%-43.45萬 | -292.32%-79.74萬 | 7.83%-180.71萬 |
持續經營淨收入 | -1.84%-42.86萬 | -246.37%-1,353.13萬 | -464.28%-1,066.68萬 | 76.97%-42.09萬 | -1,077.28%-390.66萬 | ---189.04萬 | -167.36%-161.15萬 | 343.96%142.27萬 | -363.03%-182.74萬 | 112.72%39.97萬 |
持續經營損益 | 241.32%11.41萬 | 240.31%104.7萬 | -213.55%-37.33萬 | -107.26%-8.07萬 | 129.03%30.77萬 | --32.87萬 | ---- | ---- | --111.22萬 | ---105.96萬 |
遞延稅費 | ---- | -200.00%-17.3萬 | ---- | ---- | --17.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | ---- | 76.00%-10.09萬 | --0 | ---10.09萬 | -285.73%-42.05萬 | ---5.22萬 | --0 | ---- | ---- | 72.54%-10.9萬 |
營運資金變化 | 196.00%39.82萬 | 6.67%16.82萬 | 380.39%18.82萬 | -214.89%-41.48萬 | 158.76%15.76萬 | ---6.71萬 | -34.09%10.93萬 | 124.54%24.72萬 | -118.37%-13.17萬 | -298.49%-26.83萬 |
-應收款項(增)減 | 2,368.09%47.73萬 | -50.24%8.22萬 | 258.58%11.94萬 | -137.23%-2.1萬 | 179.98%16.53萬 | ---7.53萬 | 119.08%22.44萬 | -133.15%-4.03萬 | 129.16%5.65萬 | -342.64%-20.66萬 |
-預付費用(增)減 | -114.18%-1.45萬 | 70.75%-1.57萬 | 59.81%-1.92萬 | 151.76%10.25萬 | -9.40%-5.37萬 | ---4.77萬 | 5,722.57%9.83萬 | 154.04%9.37萬 | -188.81%-19.81萬 | -1,738.87%-4.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.99%-6.46萬 | 120.41%10.17萬 | 57.28%8.79萬 | -5,157.13%-49.63萬 | 468.11%4.61萬 | --5.59萬 | -445.39%-21.33萬 | 116.62%19.38萬 | -99.00%9,813 | 47.00%-1.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 109.62%8.37萬 | 32.61%-152.58萬 | 76.22%-16.36萬 | -9.10%-86.99萬 | -25.30%-226.43萬 | ---68.82萬 | -48.73%-34.42萬 | 69.18%-43.45萬 | -292.32%-79.74萬 | 7.83%-180.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.35%14.33萬 | 111.19%62.16萬 | 161.84%14.21萬 | 114.95%60.6萬 | -4.28%-555.55萬 | -22.98萬 | 50.51%-16.15萬 | -89.60%-110.95萬 | -7.94%-405.48萬 | -30.26%-532.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 123.00%11.5萬 | 113.53%11.5萬 | --13.06萬 | -1,191.56%-50萬 | ---85萬 | --0 | ---- | ---- | 147.35%4.58萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -64.96%16.66萬 | 293.71%127.72萬 | 4,359.09%15.25萬 | --47.54萬 | --32.44萬 | --3,420 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2.33萬 | 85.68%-77.06萬 | -120.33%-12.54萬 | ---- | 3.47%-537.99萬 | --61.68萬 | -47.85%-48.25萬 | -149.41%-145.95萬 | -19.10%-405.48萬 | -39.57%-557.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -76.35%14.33萬 | 111.19%62.16萬 | 161.84%14.21萬 | 114.95%60.6萬 | -4.28%-555.55萬 | ---22.98萬 | 50.51%-16.15萬 | -89.60%-110.95萬 | -7.94%-405.48萬 | -30.26%-532.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 455.22%708.59萬 | -1 | 0 | -7,677 | 2,019.47%709.36萬 | -89.95%127.62萬 | ||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | --742萬 | --0 | --0 | --0 | --742萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.05%115.97萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.68%-33.41萬 | ---1 | --0 | ---7,677 | ---32.64萬 | 148.55%11.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 455.22%708.59萬 | ---1 | --0 | ---7,677 | 2,019.47%709.36萬 | -89.95%127.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.35%9.66萬 | -42.31%100.08萬 | -93.84%11.81萬 | -42.31%100.08萬 | -77.15%173.47萬 | --191.88萬 | -6.42%242.44萬 | -13.30%397.61萬 | -77.15%173.47萬 | 706.40%759.29萬 |
當期現金流變化 | 186.02%22.7萬 | -23.21%-90.42萬 | 97.65%-2.15萬 | -111.77%-26.39萬 | 87.47%-73.39萬 | ---91.8萬 | -289.18%-50.57萬 | 22.22%-155.17萬 | 174.54%224.14萬 | -188.08%-585.82萬 |
期末現金流 | -56.09%32.36萬 | -90.35%9.66萬 | -90.35%9.66萬 | -81.47%73.69萬 | -42.31%100.08萬 | --100.08萬 | -32.86%191.88萬 | -6.42%242.44萬 | -13.30%397.61萬 | -77.15%173.47萬 |
自由現金流 | 109.62%8.37萬 | 44.80%-152.58萬 | 86.23%-16.36萬 | -9.10%-86.99萬 | -29.33%-276.43萬 | ---118.82萬 | -48.73%-34.42萬 | 69.18%-43.45萬 | -1,371.29%-79.74萬 | -3.89%-213.74萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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