(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 119.97%149.8萬 | 1,585.33%126.4萬 | -68.83%43.7萬 | -50.45%72.1萬 | -50.45%72.1萬 | -61.15%68.1萬 | -95.79%7.5萬 | 3.47%140.2萬 | --145.5萬 | --145.5萬 |
-現金和現金等價物 | 119.97%149.8萬 | 1,585.33%126.4萬 | -68.83%43.7萬 | -50.45%72.1萬 | -50.45%72.1萬 | -61.15%68.1萬 | -95.79%7.5萬 | 3.47%140.2萬 | --145.5萬 | --145.5萬 |
應收款項 | -22.58%1,952.7萬 | -25.06%2,006.7萬 | -22.60%1,890.6萬 | -16.55%1,778.3萬 | -16.55%1,778.3萬 | -15.54%2,522.2萬 | -19.41%2,677.6萬 | 0.76%2,442.7萬 | --2,131萬 | --2,131萬 |
-應收賬款 | -22.58%1,952.7萬 | -25.06%2,006.7萬 | -22.60%1,890.6萬 | -16.55%1,778.3萬 | -16.55%1,778.3萬 | -15.54%2,522.2萬 | -19.41%2,677.6萬 | 0.76%2,442.7萬 | --2,131萬 | --2,131萬 |
其他流動資產 | -2.20%173.5萬 | -14.63%183.2萬 | -24.46%165.8萬 | -29.73%108萬 | -29.73%108萬 | -45.03%177.4萬 | -29.69%214.6萬 | 46.14%219.5萬 | --153.7萬 | --153.7萬 |
流動資產合計 | -17.77%2,276萬 | -20.12%2,316.3萬 | -25.06%2,100.1萬 | -17.98%2,870萬 | -17.98%2,870萬 | -20.57%2,767.7萬 | -23.80%2,899.7萬 | 3.41%2,802.4萬 | --3,499.1萬 | --3,499.1萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -49.19%486萬 | -49.12%517.3萬 | -47.00%524.7萬 | -13.01%534.9萬 | -13.01%534.9萬 | -3.92%956.5萬 | -1.96%1,016.7萬 | 63.37%990萬 | --614.9萬 | --614.9萬 |
-固定資產 | -49.19%486萬 | -49.12%517.3萬 | -47.00%524.7萬 | -13.12%733.5萬 | -13.12%733.5萬 | -3.92%956.5萬 | -1.96%1,016.7萬 | 63.37%990萬 | --844.3萬 | --844.3萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 13.43%-198.6萬 | 13.43%-198.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---229.4萬 | ---229.4萬 |
商譽及其他無形資產 | -15.45%2,984.1萬 | -16.23%3,025.7萬 | -16.03%3,067.4萬 | -5.03%3,108.4萬 | -5.03%3,108.4萬 | -20.35%3,529.4萬 | -21.88%3,611.9萬 | 0.41%3,653萬 | --3,273萬 | --3,273萬 |
-商譽 | 0.00%1,989.1萬 | 0.00%1,989.1萬 | 0.00%1,989.1萬 | 0.00%1,989.1萬 | 0.00%1,989.1萬 | -28.18%1,989.1萬 | -30.41%1,989.1萬 | -15.29%1,989.1萬 | --1,989.1萬 | --1,989.1萬 |
-其他無形資產 | -35.40%995萬 | -36.12%1,036.6萬 | -35.19%1,078.3萬 | -12.82%1,119.3萬 | -12.82%1,119.3萬 | -7.29%1,540.3萬 | -8.07%1,622.8萬 | 28.96%1,663.9萬 | --1,283.9萬 | --1,283.9萬 |
其他非流動資產 | -40.62%476.1萬 | -35.77%485.1萬 | -29.23%524萬 | -28.21%559.2萬 | -28.21%559.2萬 | 24.02%801.8萬 | 16.20%755.3萬 | 130.80%740.4萬 | --778.9萬 | --778.9萬 |
非流動資產合計 | -25.37%3,946.2萬 | -25.18%4,028.1萬 | -23.54%4,116.1萬 | -9.95%4,202.5萬 | -9.95%4,202.5萬 | -12.93%5,287.7萬 | -14.69%5,383.9萬 | 17.93%5,383.4萬 | --4,666.8萬 | --4,666.8萬 |
總資產 | -22.76%6,222.2萬 | -23.41%6,344.4萬 | -24.06%6,216.2萬 | -13.39%7,072.5萬 | -13.39%7,072.5萬 | -15.71%8,055.5萬 | -18.12%8,283.6萬 | 12.52%8,185.8萬 | --8,165.9萬 | --8,165.9萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 28.83%2,466.5萬 | 39.43%2,682.5萬 | 46.00%2,507.8萬 | 47.53%1,082.3萬 | 47.53%1,082.3萬 | 19.63%1,914.6萬 | -12.93%1,923.9萬 | 4.05%1,717.7萬 | --733.6萬 | --733.6萬 |
-應付賬款 | -35.11%1,242.3萬 | -19.36%1,551.5萬 | -14.28%1,472.4萬 | 11.65%463萬 | 11.65%463萬 | 19.63%1,914.6萬 | -12.93%1,923.9萬 | 4.05%1,717.7萬 | --414.7萬 | --414.7萬 |
-應付稅費 | --1,224.2萬 | --1,131萬 | --1,035.4萬 | 94.20%619.3萬 | 94.20%619.3萬 | ---- | ---- | ---- | --318.9萬 | --318.9萬 |
應計費用 | 257.71%81.2萬 | 86.05%40萬 | 17.89%25.7萬 | 41.12%960.3萬 | 41.12%960.3萬 | 5.58%22.7萬 | 72.00%21.5萬 | 74.40%21.8萬 | --680.5萬 | --680.5萬 |
短期借款與租賃負債 | 1,496.30%2,070.4萬 | 1,460.57%2,014.7萬 | 1,335.99%1,967.3萬 | 940.33%1,086.1萬 | 940.33%1,086.1萬 | -4.28%129.7萬 | -87.56%129.1萬 | -86.57%137萬 | --104.4萬 | --104.4萬 |
-短期借款 | --1,962.9萬 | --1,903.2萬 | 14,783.20%1,860.4萬 | --982.6萬 | --982.6萬 | ---- | ---- | -98.66%12.5萬 | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | -17.12%107.5萬 | -13.63%111.5萬 | -14.14%106.9萬 | -0.86%103.5萬 | -0.86%103.5萬 | 28.42%129.7萬 | 36.04%129.1萬 | 41.64%124.5萬 | --104.4萬 | --104.4萬 |
其他流動負債 | -2.45%2,539.7萬 | -16.99%2,368.1萬 | -15.25%2,295.8萬 | 19.71%4,283.2萬 | 19.71%4,283.2萬 | -16.09%2,603.6萬 | -11.56%2,852.8萬 | 37.40%2,708.8萬 | --3,577.9萬 | --3,577.9萬 |
流動負債總額 | 53.25%7,157.8萬 | 44.20%7,105.3萬 | 48.23%6,796.6萬 | 45.43%7,411.9萬 | 45.43%7,411.9萬 | -3.91%4,670.6萬 | -24.02%4,927.3萬 | -1.50%4,585.3萬 | --5,096.4萬 | --5,096.4萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -78.45%378.2萬 | -76.30%403.4萬 | -75.75%412.3萬 | -69.41%421.3萬 | -69.41%421.3萬 | 0.31%1,754.7萬 | 90.52%1,702.1萬 | 271.49%1,700.3萬 | --1,377.1萬 | --1,377.1萬 |
-長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.03%974萬 | --875.1萬 | 6,977.24%870.5萬 | --866.1萬 | --866.1萬 |
-長期租賃負債 | -51.56%378.2萬 | -51.22%403.4萬 | -50.31%412.3萬 | -17.55%421.3萬 | -17.55%421.3萬 | -7.90%780.7萬 | -7.43%827萬 | 86.30%829.8萬 | --511萬 | --511萬 |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -9.83%752萬 | 2.40%850.5萬 | --844.8萬 | --839.3萬 | --839.3萬 |
其他非流動負債 | 503.63%149.7萬 | 46.46%33.1萬 | 26.50%25.3萬 | 14.04%20.3萬 | 14.04%20.3萬 | -70.08%24.8萬 | -70.61%22.6萬 | -74.39%20萬 | --17.8萬 | --17.8萬 |
非流動負債總額 | -79.15%527.9萬 | -83.05%436.5萬 | -82.94%437.6萬 | -80.23%441.6萬 | -80.23%441.6萬 | -5.05%2,531.5萬 | 43.00%2,575.2萬 | 378.74%2,565.1萬 | --2,234.2萬 | --2,234.2萬 |
總負債 | 6.71%7,685.7萬 | 0.52%7,541.8萬 | 1.17%7,234.2萬 | 7.13%7,853.5萬 | 7.13%7,853.5萬 | -4.31%7,202.1萬 | -9.46%7,502.5萬 | 37.75%7,150.4萬 | --7,330.6萬 | --7,330.6萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | -21.10%-1.34億 | -23.26%-1.32億 | -24.78%-1.3億 | -25.78%-1.27億 | -25.78%-1.27億 | -26.75%-1.11億 | -20.47%-1.07億 | -20.30%-1.04億 | ---1.01億 | ---1.01億 |
資本公積 | -0.94%1.2億 | 2.52%1.2億 | 2.56%1.19億 | 6.84%1.19億 | 6.84%1.19億 | 8.95%1.21億 | 8.74%1.17億 | 8.57%1.16億 | --1.12億 | --1.12億 |
不影響留存收益的損益 | 102.28%3.1萬 | 101.49%3.1萬 | 101.41%3.1萬 | 101.40%3.1萬 | 101.40%3.1萬 | 55.95%-135.9萬 | -484.27%-208萬 | -5,678.95%-219.6萬 | ---221.9萬 | ---221.9萬 |
股東權益總額 | -271.49%-1,463.5萬 | -253.30%-1,197.4萬 | -198.32%-1,018萬 | -193.50%-781萬 | -193.50%-781萬 | -57.98%853.4萬 | -57.32%781.1萬 | -50.32%1,035.4萬 | --835.3萬 | --835.3萬 |
總權益 | -271.49%-1,463.5萬 | -253.30%-1,197.4萬 | -198.32%-1,018萬 | -193.50%-781萬 | -193.50%-781萬 | -57.98%853.4萬 | -57.32%781.1萬 | -50.32%1,035.4萬 | --835.3萬 | --835.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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