(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -508.49%-69.77萬 | 775.19%82.25萬 | 81.76%68.67萬 | -3.74%97.35萬 | -970.57%-33.58萬 | 573.50%17.08萬 | 78.48%-12.18萬 | 120.56%37.78萬 | 187.84%101.13萬 | 84.92%-3.14萬 |
持續經營淨收入 | -94.30%-1,156.25萬 | -156.78%-427.06萬 | -4,845.28%-4,640.21萬 | -4,791.08%-4,114.94萬 | 2,103.61%236.13萬 | -3,691.04%-595.09萬 | -3,249.21%-166.31萬 | 142.06%97.79萬 | 149.40%87.72萬 | 70.00%-11.79萬 |
折舊和攤銷 | 0.67%72.42萬 | 9,366.16%70.63萬 | 16,181.53%281.54萬 | 15,071.54%107.37萬 | 9,835.54%101.49萬 | --71.93萬 | --7,461 | --1.73萬 | --7,077 | --1.02萬 |
其他非現金項目 | 85.43%869.12萬 | 46.69%192.19萬 | -52.59%35萬 | -810.75%-251.75萬 | -1,144.07%-312.97萬 | 9,149.47%468.71萬 | 862.59%131.02萬 | 175.06%73.83萬 | --35.42萬 | --29.98萬 |
營運資金變化 | 706.82%103.25萬 | 1,404.98%198.13萬 | 303.79%384.16萬 | 894.87%492.52萬 | -927.54%-105.97萬 | 136.20%12.8萬 | 81.23%-15.18萬 | -1,026.46%-188.51萬 | -263.71%-61.96萬 | -159.59%-10.31萬 |
-應收款項(增)減 | -267.34%-118.97萬 | 573.25%197.85萬 | 0.43%-183.8萬 | 178.03%55.98萬 | -794.32%-269.06萬 | 261.06%71.1萬 | -8.22%-41.81萬 | -1,336.05%-184.59萬 | -2,492.12%-71.73萬 | -2,252.86%-30.09萬 |
-存貨(增)減 | 31.82%-195.26萬 | 70.83%-58.51萬 | 4,228.66%567.41萬 | 3,835.61%730.43萬 | 6,042.36%323.94萬 | ---286.39萬 | ---200.57萬 | --13.11萬 | --18.56萬 | ---5.45萬 |
-預付費用(增)減 | 16.77%-75.63萬 | 14.52%59.09萬 | -212.27%-78.59萬 | -2,471.20%-88.46萬 | 37.95%49.13萬 | -615.71%-90.86萬 | 295.60%51.6萬 | 198.17%70.01萬 | 108.09%3.73萬 | 626.04%35.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.46%492.85萬 | -100.17%-2,928 | 191.16%79.17萬 | -1,564.89%-205.43萬 | -1,923.32%-210.21萬 | 3,712.77%319.08萬 | 417.85%175.73萬 | -183.10%-86.85萬 | -114.23%-12.34萬 | -140.97%-10.39萬 |
-其他流動資產變化 | -2,918.56%-57.59萬 | --0 | 154.06%6.14萬 | --0 | --2.16萬 | --2.04萬 | --1.93萬 | --2.41萬 | --2.41萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 2,757.49%57.86萬 | --0 | -137.55%-6.16萬 | --0 | ---1.92萬 | ---2.18萬 | ---2.07萬 | ---2.59萬 | ---2.59萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -508.49%-69.77萬 | 775.19%82.25萬 | 81.76%68.67萬 | -3.74%97.35萬 | -970.60%-33.58萬 | 573.50%17.08萬 | 78.48%-12.18萬 | 120.56%37.78萬 | 187.84%101.13萬 | 84.92%-3.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.43%-2.86萬 | -139.98%-5.35萬 | 84.24%-23萬 | 97.20%-4.64萬 | -169.26%-13.41萬 | -18.33萬 | 13.38萬 | -1,162.25%-145.97萬 | -1,628.70%-165.33萬 | 19.37萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---5,349 | ---2.69萬 | ---3.64萬 | ---1.78萬 | ---1.86萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 84.03%-2.32萬 | 31.00%-2.66萬 | ---33.67萬 | ---10.36萬 | ---4.92萬 | ---14.53萬 | ---3.86萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 109.80%14.31萬 | 104.54%7.5萬 | -134.24%-6.63萬 | ---3.8萬 | --17.24萬 | ---145.97萬 | ---165.33萬 | --19.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.43%-2.86萬 | -139.98%-5.35萬 | 84.24%-23萬 | 97.20%-4.64萬 | -169.26%-13.41萬 | ---18.33萬 | --13.38萬 | -1,162.25%-145.97萬 | -1,628.70%-165.33萬 | --19.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.26%96.98萬 | -93.16%-76.32萬 | -107.91%-17.58萬 | -143.08%-71.18萬 | 230.74%22.45萬 | 680.01%70.66萬 | -195.70%-39.51萬 | 46.43%222.34萬 | 60.87%165.2萬 | -87.28%6.79萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 301.65%296.98萬 | 34.33%-76.32萬 | -250.50%-94萬 | -179.37%-85.69萬 | 267.90%33.97萬 | 2,832.50%73.94萬 | -4,243.01%-116.23萬 | -598.31%-26.82萬 | -165.77%-30.67萬 | 122.38%9.23萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -788.17%-13.14萬 | 541.72%14.51萬 | -541.72%-21.08萬 | -127.92%-3.29萬 | 0.00%-3.29萬 | -96.43%1.91萬 | -105.79%-3.29萬 | 0.00%-3.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -63.78%89.56萬 | --0 | 1,037.76%9.56萬 | --0 | 69.31%80萬 | 165.77%247.25萬 | 30,326.04%199.16萬 | -99.14%8,406 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.26%96.98萬 | -93.16%-76.32萬 | -107.91%-17.58萬 | -143.08%-71.18萬 | 230.74%22.45萬 | 680.01%70.66萬 | -195.70%-39.51萬 | 46.43%222.34萬 | 60.87%165.2萬 | -87.28%6.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.04%176.7萬 | 18.97%176.12萬 | 336.86%148.04萬 | 228.66%154.59萬 | 645.85%179.13萬 | 491.00%109.72萬 | 336.86%148.04萬 | -56.18%33.89萬 | -15.84%47.04萬 | -5.10%24.02萬 |
當期現金流變化 | -64.91%24.36萬 | 101.50%5,735 | -75.40%28.09萬 | -78.68%21.53萬 | -206.61%-24.54萬 | 1,173.25%69.41萬 | -150.08%-38.31萬 | 362.74%114.15萬 | 558.97%101萬 | -24.73%23.02萬 |
期末現金流 | 12.24%201.05萬 | 61.04%176.7萬 | 18.97%176.12萬 | 18.97%176.12萬 | 228.66%154.59萬 | 645.85%179.13萬 | 491.00%109.72萬 | 336.86%148.04萬 | 336.86%148.04萬 | -15.84%47.04萬 |
自由現金流 | -2,943.78%-72.63萬 | 579.31%76.9萬 | -17.00%31.36萬 | -15.75%85.21萬 | -1,186.82%-40.36萬 | 170.80%2.55萬 | 71.66%-16.04萬 | 120.34%37.78萬 | 187.84%101.13萬 | 86.25%-3.14萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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