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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -95.85%1,671 | -98.69%1,319 | -83.80%7,446 | -83.80%7,446 | 86.58%2.38萬 | 68.42%4.03萬 | 797.28%10.08萬 | 122.25%4.6萬 | 122.25%4.6萬 | -79.40%1.28萬 |
| -現金和現金等價物 | -95.85%1,671 | -98.69%1,319 | -83.80%7,446 | -83.80%7,446 | 86.58%2.38萬 | 68.42%4.03萬 | 797.28%10.08萬 | 122.25%4.6萬 | 122.25%4.6萬 | -79.40%1.28萬 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | --0 | --0 | 153.26%1.4萬 | 153.26%1.4萬 | -62.23%1.31萬 | -82.62%1.23萬 | -79.36%9,408 | -93.02%5,511 | -93.02%5,511 | -79.74%3.47萬 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.83%3.22萬 |
| -應收稅費 | --0 | --0 | 153.26%1.4萬 | 153.26%1.4萬 | 415.52%1.31萬 | -73.29%1.23萬 | -76.19%9,408 | -92.05%5,511 | -92.05%5,511 | -95.84%2,545 |
| 預付費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.78%1.62萬 | -8.02%1.62萬 | -8.02%1.62萬 | -25.32%1.93萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -96.82%1,671 | -98.96%1,319 | -73.12%2.14萬 | -73.12%2.14萬 | -44.70%3.7萬 | -53.57%5.25萬 | 54.07%12.63萬 | -32.08%7.96萬 | -32.08%7.96萬 | -74.23%6.68萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -58.61%1,190 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.27%1,190 |
| 投資和預付款 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資產合計 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | --1 | -99.92%1 | -99.94%1 | -99.95%1 | --0 | --0 | -58.61%1,190 |
| 總資產 | -96.82%1,672 | -98.96%1,320 | -73.11%2.14萬 | -73.11%2.14萬 | -45.66%3.7萬 | -54.20%5.25萬 | 50.42%12.63萬 | -33.46%7.96萬 | -33.46%7.96萬 | -74.06%6.8萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | ---- | ---- | -62.50%7.01萬 | -62.50%7.01萬 | ---- | ---- | -93.84%4.69萬 | -71.06%18.7萬 | -71.06%18.7萬 | 14.75%64.38萬 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | -62.50%7.01萬 | -62.50%7.01萬 | ---- | ---- | -93.84%4.69萬 | -71.06%18.7萬 | -71.06%18.7萬 | 14.75%64.38萬 |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 543.47%7.49萬 |
| 短期借款與租賃負債 | --5.12萬 | --1.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%52萬 |
| -短期借款 | --5.12萬 | --1.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%52萬 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -59.95%6,775 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.45萬 | --148.45萬 | ---- |
| 流動負債總額 | 95.56%13.05萬 | 95.26%9.16萬 | -95.80%7.01萬 | -95.80%7.01萬 | -94.62%6.87萬 | -90.64%6.67萬 | -95.06%4.69萬 | 100.37%167.16萬 | 100.37%167.16萬 | 68.72%127.66萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.30%18.28萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.30%18.28萬 |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.95%19.83萬 |
| 總負債 | 95.56%13.05萬 | 95.26%9.16萬 | -95.80%7.01萬 | -95.80%7.01萬 | -95.34%6.87萬 | -94.94%6.67萬 | -96.66%4.69萬 | 41.54%167.16萬 | 41.54%167.16萬 | 27.05%147.49萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%562.49萬 | 0.00%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 0.00%537.49萬 | 0.00%537.49萬 | 0.00%537.49萬 |
| -普通股股本 | 0.00%562.49萬 | 0.00%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 4.65%562.49萬 | 0.00%537.49萬 | 0.00%537.49萬 | 0.00%537.49萬 |
| 留存收益 | -0.54%-2,351.26萬 | -0.78%-2,347.41萬 | 5.06%-2,343.25萬 | 5.06%-2,343.25萬 | 4.53%-2,340.41萬 | 3.80%-2,338.66萬 | 4.52%-2,329.3萬 | -2.33%-2,468.22萬 | -2.33%-2,468.22萬 | -2.60%-2,451.46萬 |
| 資本公積 | -0.19%1,668.42萬 | -0.19%1,668.42萬 | 0.00%1,668.42萬 | 0.00%1,668.42萬 | 0.10%1,671.64萬 | 0.12%1,671.64萬 | 0.31%1,671.64萬 | 0.24%1,668.42萬 | 0.24%1,668.42萬 | 0.70%1,669.92萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | -21.03%9,462 | -33.29%9,462 | -36.61%9,462 | -51.56%9,462 | -51.56%9,462 | -19.19%1.2萬 |
| 其他權益 | 4.26%106.52萬 | 4.26%106.52萬 | 4.26%106.52萬 | 4.26%106.52萬 | 0.00%102.16萬 | 0.00%102.16萬 | 0.00%102.16萬 | 0.00%102.16萬 | 0.00%102.16萬 | 0.00%102.16萬 |
| 股東權益總額 | -807.93%-12.88萬 | -213.75%-9.03萬 | 96.94%-4.87萬 | 96.94%-4.87萬 | 97.75%-3.17萬 | 98.82%-1.42萬 | 106.02%7.94萬 | -49.99%-159.19萬 | -49.99%-159.19萬 | -56.56%-140.69萬 |
| 總權益 | -807.93%-12.88萬 | -213.75%-9.03萬 | 96.94%-4.87萬 | 96.94%-4.87萬 | 97.75%-3.17萬 | 98.82%-1.42萬 | 106.02%7.94萬 | -49.99%-159.19萬 | -49.99%-159.19萬 | -56.56%-140.69萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |