美股市場個股詳情

思泰瑞醫療 (STE)

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收盤價 04/17 16:00 (美東)
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盤後 20:01 (美東)
221.44億總市值31.53市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

思泰瑞醫療 (STE) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/12/31
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q4)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-10.37%2.98億
14.71%2.88億
38.29%4.2億
17.96%11.48億
2.39%2.61億
14.23%3.33億
71.67%2.51億
8.03%3.04億
28.58%9.73億
18.08%2.55億
持續經營淨收入
12.18%1.94億
27.25%1.92億
22.34%1.78億
62.09%6.16億
14,678.24%1.46億
22.96%1.73億
29.96%1.51億
17.54%1.46億
259.20%3.8億
-100.54%-100.2萬
持續經營損益
966.67%320萬
----
----
-51.91%1,217.9萬
-47.98%1,367.9萬
127.27%30萬
685.28%700萬
-9,562.37%-880萬
14.45%2,532.4萬
49.97%2,629.5萬
折舊和攤銷
-3.10%1.22億
5.55%1.22億
5.94%1.19億
-15.75%4.76億
-9.02%1.22億
-10.47%1.26億
-24.27%1.15億
-18.29%1.13億
2.23%5.65億
-5.46%1.34億
遞延稅費
94.12%-10萬
---10萬
--0
41.75%-7,654.6萬
59.71%-5,274.6萬
-310.40%-170萬
--0
-4,866.29%-2,210萬
29.32%-1.31億
-6.33%-1.31億
其他非現金項目
87.01%-100萬
-138.71%-120萬
680.00%1,450萬
-101.68%-374.5萬
-98.43%335.5萬
-184.20%-770萬
264.72%310萬
-225.31%-250萬
1,379.88%2.24億
979.13%2.14億
營運資金變化
-231.39%-3,600萬
0.00%-4,660萬
42.73%9,620萬
145.53%6,651.3萬
575.51%1,831.3萬
274.42%2,740萬
66.54%-4,660萬
988.50%6,740萬
41.57%-1.46億
-63.84%271.1萬
-應收款項（增）減
-384.38%-1,550萬
78.97%-530萬
10.68%1.19億
77.50%-2,881.5萬
1.55%-1.08億
79.73%-320萬
43.89%-2,520萬
153.73%1.08億
3.93%-1.28億
-9.35%-1.1億
-存貨（增）減
-110.00%-180萬
-218.18%-1,820萬
-24.63%-4,250萬
295.12%7,307.2萬
-14.12%7,377.2萬
179.18%1,800萬
147.15%1,540萬
49.82%-3,410萬
69.78%-3,745萬
1,218.89%8,589.9萬
-應付款項及應計費用（減）增
-108.08%-320萬
17.50%-2,970萬
103.85%60萬
245.49%7,252.8萬
1,482.92%8,452.8萬
52.17%3,960萬
-29.88%-3,600萬
-189.93%-1,560萬
-32.90%2,099.3萬
-93.27%534萬
-其他流動資產變化
42.59%-1,550萬
925.00%660萬
101.06%1,890萬
-3,139.18%-5,027.2萬
-249.71%-3,187.2萬
-740.86%-2,700萬
97.65%-80萬
-34.52%940萬
93.56%-155.2萬
-3.36%2,128.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-10.40%2.98億
14.75%2.88億
38.29%4.2億
17.96%11.48億
2.35%2.61億
14.27%3.33億
71.67%2.51億
8.03%3.04億
28.58%9.73億
18.08%2.55億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
20.58%-9,840萬
16.13%-8,840萬
-115.77%-1.09億
143.81%3.89億
27.07%-6,972.7萬
-4.19%-1.24億
82.61%-1.05億
1,132.79%6.88億
-131.49%-8.87億
-23.24%-9,560.7萬
固定資產交易的淨現金流
1.01%-8,830萬
15.01%-8,660萬
13.51%-9,350萬
-2.25%-3.61億
32.57%-6,169.6萬
24.99%-8,920萬
-34.19%-1.02億
-62.32%-1.08億
-1.60%-3.53億
-32.55%-9,149.1萬
業務交易的淨現金流
85.30%-510萬
--0
-101.88%-1,500萬
241.66%7.6億
141.84%271.9萬
---3,470萬
99.34%-350萬
--7.96億
-1,393.26%-5.37億
24.02%-649.8萬
投資產品交易的淨現金流
---500萬
----
----
-551.30%-1,075萬
---1,075萬
--0
----
----
--238.2萬
----
其他投資活動的淨現金流
----
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
20.50%-9,850萬
16.14%-8,830萬
-115.77%-1.09億
143.81%3.89億
26.96%-6,982.7萬
-4.19%-1.24億
82.63%-1.05億
1,132.79%6.88億
-131.49%-8.87億
-23.24%-9,560.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
54.27%-9,810萬
12.04%-1.59億
78.67%-2.13億
-1,745.80%-15.72億
-23.78%-1.78億
-8.34%-2.15億
-138.49%-1.81億
-367.57%-9.99億
82.92%-8,518.6萬
25.10%-1.44億
債務發行/償還的淨現金流
--0
95.31%-430萬
82.55%-1.56億
-1,058.49%-11.64億
-28.60%-1.27億
61.50%-5,410萬
-117.61%-9,170萬
-458.28%-8.91億
2,053.78%1.21億
-1,080.73%-9,901.5萬
普通股發行/償還的淨現金流
50.15%-5,010萬
-116.59%-1.01億
83.49%-1,060萬
-1,696.18%-2.11億
32.00%-22.1萬
-4,412.80%-1.01億
-9,388.75%-4,640萬
-635.90%-6,420萬
96.19%-1,176.5萬
99.79%-32.5萬
現金股利支付
-10.14%-6,190萬
-9.95%-6,190萬
-9.34%-5,620萬
-9.63%-2.2億
-8.91%-5,597.5萬
-9.39%-5,620萬
-9.60%-5,630萬
-10.71%-5,140萬
-9.30%-2.01億
-10.29%-5,139.7萬
職工行使股票期權收到的現金
5,033.33%1,540萬
-43.70%760萬
66.07%930萬
143.21%2,546.9萬
-12.63%606.9萬
-61.83%30萬
808.48%1,350萬
346.57%560萬
472.87%1,047.2萬
1,998.49%694.6萬
其他融資活動的淨現金流額
64.10%-140萬
0.00%-10萬
-104.17%-10萬
54.09%-220.8萬
-2,863.64%-60.8萬
16.20%-390萬
-13.64%-10萬
2,796.63%240萬
-112.32%-480.9萬
101.89%2.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
54.29%-9,800萬
12.04%-1.59億
78.67%-2.13億
-1,745.80%-15.72億
-23.85%-1.78億
-8.29%-2.14億
-138.49%-1.81億
-367.57%-9.99億
82.92%-8,518.6萬
25.10%-1.44億
現金淨流量
期初現金流
85.37%3.19億
41.05%2.8億
-17.05%1.72億
-0.64%2.07億
-20.65%1.55億
-19.44%1.72億
-4.94%1.98億
-0.65%2.07億
-40.18%2.08億
-24.59%1.96億
當期現金流變化
1,947.27%1.02億
213.80%4,040萬
1,429.73%9,840萬
-4,983.63%-3,550.4萬
-16.43%1,289.6萬
78.58%-550萬
-452.46%-3,550萬
-925.89%-740萬
100.58%72.7萬
128.72%1,543.1萬
利率變動影響
125.22%290萬
-109.57%-90萬
838.46%960萬
108.96%18.5萬
189.71%358.5萬
-253.33%-1,150萬
290.71%940萬
-103.44%-130萬
86.11%-206.4萬
-247.35%-399.6萬
期末現金流
173.00%4.24億
85.37%3.19億
41.05%2.8億
-17.06%1.72億
-17.06%1.72億
-20.65%1.55億
-19.44%1.72億
-4.94%1.98億
-0.64%2.07億
-0.64%2.07億
自由現金流
-18.10%2億
35.19%2.01億
66.87%3.26億
26.93%7.78億
16.28%1.9億
41.38%2.44億
137.09%1.49億
-8.82%1.96億
55.19%6.13億
13.13%1.63億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
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無保留意見
--
(Q3)2025/12/31(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q4)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -10.37%2.98億14.71%2.88億38.29%4.2億17.96%11.48億2.39%2.61億14.23%3.33億71.67%2.51億8.03%3.04億28.58%9.73億18.08%2.55億
持續經營淨收入 12.18%1.94億27.25%1.92億22.34%1.78億62.09%6.16億14,678.24%1.46億22.96%1.73億29.96%1.51億17.54%1.46億259.20%3.8億-100.54%-100.2萬
持續經營損益 966.67%320萬---------51.91%1,217.9萬-47.98%1,367.9萬127.27%30萬685.28%700萬-9,562.37%-880萬14.45%2,532.4萬49.97%2,629.5萬
折舊和攤銷 -3.10%1.22億5.55%1.22億5.94%1.19億-15.75%4.76億-9.02%1.22億-10.47%1.26億-24.27%1.15億-18.29%1.13億2.23%5.65億-5.46%1.34億
遞延稅費 94.12%-10萬---10萬--041.75%-7,654.6萬59.71%-5,274.6萬-310.40%-170萬--0-4,866.29%-2,210萬29.32%-1.31億-6.33%-1.31億
其他非現金項目 87.01%-100萬-138.71%-120萬680.00%1,450萬-101.68%-374.5萬-98.43%335.5萬-184.20%-770萬264.72%310萬-225.31%-250萬1,379.88%2.24億979.13%2.14億
營運資金變化 -231.39%-3,600萬0.00%-4,660萬42.73%9,620萬145.53%6,651.3萬575.51%1,831.3萬274.42%2,740萬66.54%-4,660萬988.50%6,740萬41.57%-1.46億-63.84%271.1萬
-應收款項（增）減 -384.38%-1,550萬78.97%-530萬10.68%1.19億77.50%-2,881.5萬1.55%-1.08億79.73%-320萬43.89%-2,520萬153.73%1.08億3.93%-1.28億-9.35%-1.1億
-存貨（增）減 -110.00%-180萬-218.18%-1,820萬-24.63%-4,250萬295.12%7,307.2萬-14.12%7,377.2萬179.18%1,800萬147.15%1,540萬49.82%-3,410萬69.78%-3,745萬1,218.89%8,589.9萬
-應付款項及應計費用（減）增 -108.08%-320萬17.50%-2,970萬103.85%60萬245.49%7,252.8萬1,482.92%8,452.8萬52.17%3,960萬-29.88%-3,600萬-189.93%-1,560萬-32.90%2,099.3萬-93.27%534萬
-其他流動資產變化 42.59%-1,550萬925.00%660萬101.06%1,890萬-3,139.18%-5,027.2萬-249.71%-3,187.2萬-740.86%-2,700萬97.65%-80萬-34.52%940萬93.56%-155.2萬-3.36%2,128.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -10.40%2.98億14.75%2.88億38.29%4.2億17.96%11.48億2.35%2.61億14.27%3.33億71.67%2.51億8.03%3.04億28.58%9.73億18.08%2.55億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 20.58%-9,840萬16.13%-8,840萬-115.77%-1.09億143.81%3.89億27.07%-6,972.7萬-4.19%-1.24億82.61%-1.05億1,132.79%6.88億-131.49%-8.87億-23.24%-9,560.7萬
固定資產交易的淨現金流 1.01%-8,830萬15.01%-8,660萬13.51%-9,350萬-2.25%-3.61億32.57%-6,169.6萬24.99%-8,920萬-34.19%-1.02億-62.32%-1.08億-1.60%-3.53億-32.55%-9,149.1萬
業務交易的淨現金流 85.30%-510萬--0-101.88%-1,500萬241.66%7.6億141.84%271.9萬---3,470萬99.34%-350萬--7.96億-1,393.26%-5.37億24.02%-649.8萬
投資產品交易的淨現金流 ---500萬---------551.30%-1,075萬---1,075萬--0----------238.2萬----
其他投資活動的淨現金流 ----------------------0----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 20.50%-9,850萬16.14%-8,830萬-115.77%-1.09億143.81%3.89億26.96%-6,982.7萬-4.19%-1.24億82.63%-1.05億1,132.79%6.88億-131.49%-8.87億-23.24%-9,560.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 54.27%-9,810萬12.04%-1.59億78.67%-2.13億-1,745.80%-15.72億-23.78%-1.78億-8.34%-2.15億-138.49%-1.81億-367.57%-9.99億82.92%-8,518.6萬25.10%-1.44億
債務發行/償還的淨現金流 --095.31%-430萬82.55%-1.56億-1,058.49%-11.64億-28.60%-1.27億61.50%-5,410萬-117.61%-9,170萬-458.28%-8.91億2,053.78%1.21億-1,080.73%-9,901.5萬
普通股發行/償還的淨現金流 50.15%-5,010萬-116.59%-1.01億83.49%-1,060萬-1,696.18%-2.11億32.00%-22.1萬-4,412.80%-1.01億-9,388.75%-4,640萬-635.90%-6,420萬96.19%-1,176.5萬99.79%-32.5萬
現金股利支付 -10.14%-6,190萬-9.95%-6,190萬-9.34%-5,620萬-9.63%-2.2億-8.91%-5,597.5萬-9.39%-5,620萬-9.60%-5,630萬-10.71%-5,140萬-9.30%-2.01億-10.29%-5,139.7萬
職工行使股票期權收到的現金 5,033.33%1,540萬-43.70%760萬66.07%930萬143.21%2,546.9萬-12.63%606.9萬-61.83%30萬808.48%1,350萬346.57%560萬472.87%1,047.2萬1,998.49%694.6萬
其他融資活動的淨現金流額 64.10%-140萬0.00%-10萬-104.17%-10萬54.09%-220.8萬-2,863.64%-60.8萬16.20%-390萬-13.64%-10萬2,796.63%240萬-112.32%-480.9萬101.89%2.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 54.29%-9,800萬12.04%-1.59億78.67%-2.13億-1,745.80%-15.72億-23.85%-1.78億-8.29%-2.14億-138.49%-1.81億-367.57%-9.99億82.92%-8,518.6萬25.10%-1.44億
現金淨流量
期初現金流 85.37%3.19億41.05%2.8億-17.05%1.72億-0.64%2.07億-20.65%1.55億-19.44%1.72億-4.94%1.98億-0.65%2.07億-40.18%2.08億-24.59%1.96億
當期現金流變化 1,947.27%1.02億213.80%4,040萬1,429.73%9,840萬-4,983.63%-3,550.4萬-16.43%1,289.6萬78.58%-550萬-452.46%-3,550萬-925.89%-740萬100.58%72.7萬128.72%1,543.1萬
利率變動影響 125.22%290萬-109.57%-90萬838.46%960萬108.96%18.5萬189.71%358.5萬-253.33%-1,150萬290.71%940萬-103.44%-130萬86.11%-206.4萬-247.35%-399.6萬
期末現金流 173.00%4.24億85.37%3.19億41.05%2.8億-17.06%1.72億-17.06%1.72億-20.65%1.55億-19.44%1.72億-4.94%1.98億-0.64%2.07億-0.64%2.07億
自由現金流 -18.10%2億35.19%2.01億66.87%3.26億26.93%7.78億16.28%1.9億41.38%2.44億137.09%1.49億-8.82%1.96億55.19%6.13億13.13%1.63億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--
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