(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -16.92%4,839.1萬 | 24.52%5,824.86萬 | 62.06%4,677.94萬 | 9.15%2,886.62萬 | 15.54%2,644.54萬 | 2,288.83萬 |
來自客戶的收入 | -17.55%4,787.91萬 | 24.14%5,807.08萬 | 62.06%4,677.94萬 | 9.15%2,886.62萬 | 15.54%2,644.54萬 | --2,288.83萬 |
來自政府撥款的收入 | 187.81%51.19萬 | --17.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 22.70%-4,400.88萬 | -16.04%-5,693.16萬 | -66.05%-4,906.4萬 | -5.22%-2,954.74萬 | -16.97%-2,808.13萬 | -2,400.79萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 22.70%-4,400.88萬 | -16.04%-5,693.16萬 | -66.05%-4,906.4萬 | -5.22%-2,954.74萬 | -16.97%-2,808.13萬 | ---2,400.79萬 |
已支付的直接利息 | -684.00%-7,338.7763 | ---936.0666 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,142.82%25.59萬 | --2.06萬 | ---- | -76.46%1.74萬 | -25.61%7.41萬 | --9.96萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | -76.64%8.64萬 | --37萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 246.43%463.08萬 | 160.81%133.67萬 | -648.27%-219.82萬 | 81.19%-29.38萬 | -53.14%-156.19萬 | ---101.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.91%-248.69萬 | 49.45%-216.42萬 | 47.54%-428.11萬 | -130.10%-816.12萬 | -3.25%-354.68萬 | -343.52萬 |
固定資產交易淨額 | 62.67%-3.67萬 | 53.00%-9.83萬 | -19.27%-20.91萬 | 25.06%-17.53萬 | -146.80%-23.4萬 | ---9.48萬 |
無形資產交易淨額 | -18.60%-245.02萬 | 9.54%-206.59萬 | -66.17%-228.37萬 | -18.35%-137.43萬 | -63.85%-116.12萬 | ---70.87萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 72.95%-178.83萬 | -207.27%-661.16萬 | 18.24%-215.17萬 | ---263.17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -14.91%-248.69萬 | 49.45%-216.42萬 | 47.54%-428.11萬 | -130.10%-816.12萬 | -3.25%-354.68萬 | ---343.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.32%-239.7萬 | -114.95%-209.68萬 | 171.40%1,402.73萬 | 340.75%516.85萬 | -114.68%-214.68萬 | 1,462.27萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -201.25%-780.74萬 | --771.14萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -24,967.55%-186.22萬 | -99.97%7,488.5332 | 35,739.51%2,401.8萬 | 18.51%6.7萬 | -99.68%5.65萬 | --1,788.16萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -177.60%-62.18萬 | ---22.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 74.58%-53.48萬 | -34.76%-210.43萬 | 34.55%-156.15萬 | -8.29%-238.59萬 | 32.39%-220.34萬 | ---325.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -14.32%-239.7萬 | -114.95%-209.68萬 | 171.40%1,402.73萬 | 340.75%516.85萬 | -114.68%-214.68萬 | --1,462.27萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -19.01%1,147.14萬 | 112.39%1,416.36萬 | -35.30%666.88萬 | -40.16%1,030.75萬 | 129.90%1,722.63萬 | --749.28萬 |
當期現金流變化 | 91.34%-25.32萬 | -138.74%-292.43萬 | 329.67%754.81萬 | 54.70%-328.65萬 | -171.36%-725.55萬 | --1,016.76萬 |
利率變動影響 | -112.59%-5.87萬 | 403.97%46.62萬 | 64.68%-15.34萬 | -144.49%-43.42萬 | 232.00%97.59萬 | ---73.93萬 |
期末現金流 | -4.66%1,115.95萬 | -16.77%1,170.55萬 | 113.51%1,406.36萬 | -39.83%658.68萬 | -35.31%1,094.67萬 | --1,692.11萬 |
自由現金流 | 359.08%214.38萬 | 82.36%-82.75萬 | -150.85%-469.1萬 | 36.97%-187萬 | -62.70%-296.68萬 | ---182.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據