(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.75%-496.9萬 | 21.02%-1,201.5萬 | -4.23%-3,203.8萬 | 168.81%213.3萬 | -55.59%-1,012.4萬 | 1.30%-883.4萬 | -24.88%-1,521.3萬 | -9.85%-3,073.9萬 | 31.48%-310萬 | 23.62%-650.7萬 |
持續經營淨收入 | -100.61%-983.2萬 | 25.16%-787.3萬 | 18.76%-3,018.9萬 | 35.14%-537.7萬 | -23.42%-939.1萬 | 52.97%-490.1萬 | 2.93%-1,052萬 | -19.13%-3,715.9萬 | -8.56%-829萬 | 6.65%-760.9萬 |
折舊和攤銷 | 13.73%55.5萬 | 8.53%56萬 | 21.72%200.6萬 | -16.72%50.3萬 | 28.94%49.9萬 | 44.38%48.8萬 | 61.76%51.6萬 | 55.47%164.8萬 | 106.85%60.4萬 | 79.17%38.7萬 |
其他非現金項目 | 133.58%31.3萬 | -14.36%16.1萬 | -20.85%63.4萬 | -11.22%17.4萬 | -20.23%13.8萬 | -50.00%13.4萬 | 14.63%18.8萬 | -12.75%80.1萬 | -34.01%19.6萬 | 8.13%17.3萬 |
營運資金變化 | 128.99%173.7萬 | 9.21%-683.8萬 | -175.66%-1,410.3萬 | 129.06%518.6萬 | -252.38%-576.5萬 | -259.88%-599.2萬 | -84.65%-753.2萬 | 30.86%-511.6萬 | 3,871.93%226.4萬 | 39.52%-163.6萬 |
-應收款項(增)減 | 82.78%-53.7萬 | -14.12%-266.7萬 | -32.64%-883.1萬 | 56.68%-89.8萬 | -333.04%-247.7萬 | 10.06%-311.9萬 | -328.81%-233.7萬 | -74.43%-665.8萬 | -187.92%-207.3萬 | 54.68%-57.2萬 |
-存貨(增)減 | 118.64%51.6萬 | 646.50%132.8萬 | 57.56%-109.8萬 | 670.83%164.4萬 | -87.46%-273.5萬 | 30.39%23.6萬 | 76.20%-24.3萬 | 24.88%-258.7萬 | 81.70%-28.8萬 | -640.61%-145.9萬 |
-預付費用(增)減 | 107.16%23.9萬 | 13.64%-3.8萬 | -811.16%-416.4萬 | -109.95%-2.2萬 | 52.05%-76萬 | -932.42%-333.8萬 | -108.70%-4.4萬 | 75.48%-45.7萬 | 127.32%22.1萬 | 16.45%-158.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 327.33%132.9萬 | -6.47%-553.2萬 | -104.62%-21.4萬 | 26.80%453.3萬 | -92.60%13.8萬 | -83.35%31.1萬 | -94.39%-519.6萬 | 290.89%463.6萬 | 47.06%357.5萬 | 123.47%186.6萬 |
-其他流動資產變化 | 29.69%38萬 | -56.26%23.4萬 | 7.09%119.3萬 | -86.22%10.1萬 | -5.38%26.4萬 | 202.09%29.3萬 | 37.53%53.5萬 | 243.83%111.4萬 | 4,411.76%73.3萬 | 2,436.36%27.9萬 |
-其他營運資本變化 | 49.33%-19萬 | 34.01%-16.3萬 | 15.03%-98.9萬 | -279.17%-17.2萬 | -18.18%-19.5萬 | -4.17%-37.5萬 | 66.39%-24.7萬 | -641.40%-116.4萬 | -87.13%9.6萬 | 15.38%-16.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.75%-496.9萬 | 21.02%-1,201.5萬 | -4.23%-3,203.8萬 | 168.81%213.3萬 | -55.59%-1,012.4萬 | 1.30%-883.4萬 | -24.88%-1,521.3萬 | -9.85%-3,073.9萬 | 31.48%-310萬 | 23.62%-650.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.46%-11.9萬 | 137.16%6.8萬 | -119.64%-132.2萬 | -11.93%-56.3萬 | -99.29%6.6萬 | 33.54%-64.2萬 | 82.96%-18.3萬 | 168.41%673.1萬 | 37.20%-50.3萬 | 216.95%927.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.50%-61.6萬 | -60.26%-37.5萬 | 27.53%-236.9萬 | -74.75%-87.9萬 | 23.97%-55.2萬 | 27.12%-70.4萬 | 78.21%-23.4萬 | -38.93%-326.9萬 | 37.20%-50.3萬 | -63.51%-72.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 701.61%49.7萬 | 768.63%44.3萬 | -89.53%104.7萬 | --31.6萬 | --61.8萬 | --6.2萬 | --5.1萬 | --1,000萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.46%-11.9萬 | 137.16%6.8萬 | -119.64%-132.2萬 | -11.93%-56.3萬 | -99.29%6.6萬 | 33.54%-64.2萬 | 82.96%-18.3萬 | 168.41%673.1萬 | 37.20%-50.3萬 | 216.95%927.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 10,864.73%2,269.7萬 | 8,985.71%2,226萬 | 0 | -720.00%-6.2萬 | 1,139.58%49.9萬 | -99.75%20.7萬 | 665.63%24.5萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2,380萬 | --2,250萬 | --0 | --0 | --130萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -99.66%1,000 | -99.59%1,000 | ---- | ---- | ---- | -87.76%29.8萬 | 668.75%24.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -1,113.19%-110.4萬 | -24,000.00%-24.1萬 | --0 | -87.88%-6.2萬 | -1,305.26%-80.1萬 | 77.31%-9.1萬 | ---1,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 10,864.73%2,269.7萬 | 8,985.71%2,226萬 | --0 | -720.00%-6.2萬 | 1,139.58%49.9萬 | -99.75%20.7萬 | 665.63%24.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.91%4,773萬 | -15.16%5,967.7萬 | -25.28%7,034萬 | -51.36%3,584.7萬 | -35.28%4,590.5萬 | -31.41%5,544.3萬 | -25.28%7,034萬 | 92.29%9,414.1萬 | -25.88%7,369.8萬 | -38.74%7,093.1萬 |
當期現金流變化 | 46.66%-508.8萬 | 19.80%-1,194.7萬 | 55.20%-1,066.3萬 | 809.65%2,383萬 | -463.50%-1,005.8萬 | 3.71%-953.8萬 | -11.97%-1,489.7萬 | -152.68%-2,380.1萬 | 36.56%-335.8萬 | 116.92%276.7萬 |
期末現金流 | -7.11%4,264.2萬 | -13.91%4,773萬 | -15.16%5,967.7萬 | -15.16%5,967.7萬 | -51.36%3,584.7萬 | -35.28%4,590.5萬 | -31.41%5,544.3萬 | -25.28%7,034萬 | -25.28%7,034萬 | -25.88%7,369.8萬 |
自由現金流 | 41.44%-558.5萬 | 19.79%-1,239萬 | -1.17%-3,440.7萬 | 134.80%125.4萬 | -47.60%-1,067.6萬 | 3.81%-953.8萬 | -16.53%-1,544.7萬 | -12.10%-3,400.8萬 | 32.34%-360.3萬 | 19.30%-723.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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