(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 54.51%2.79億 | -2.09%2.34億 | 55.55%2.19億 | 134.24%3.69億 | 134.24%3.69億 | 12.73%1.81億 | --2.39億 | -30.84%1.41億 | -26.89%1.57億 | -26.89%1.57億 |
-現金和現金等價物 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | --2.28億 | -31.37%1.32億 | -23.52%1.48億 | -23.52%1.48億 |
-短期投資 | 91.95%1,670萬 | 41.44%1,570萬 | 120.69%1,920萬 | 73.63%1,580萬 | 73.63%1,580萬 | -59.72%870萬 | --1,110萬 | -21.62%870萬 | -57.48%910萬 | -57.48%910萬 |
應收款項 | 13.00%22.81億 | 11.15%21.44億 | 13.73%19.82億 | 6.82%18.49億 | 6.82%18.49億 | 15.38%20.19億 | --19.29億 | 19.48%17.43億 | 23.52%17.31億 | 23.52%17.31億 |
-應收賬款 | 6.81%11.1億 | 13.56%10.94億 | 12.69%10.5億 | 2.83%10.16億 | 2.83%10.16億 | 10.89%10.39億 | --9.63億 | 20.04%9.32億 | 25.41%9.88億 | 25.41%9.88億 |
-應收稅費 | 70.59%1.36億 | 11.38%1.08億 | 11.99%5,510萬 | 11.01%7,260萬 | 11.01%7,260萬 | -9.51%7,990萬 | --9,670萬 | -30.51%4,920萬 | -23.60%6,540萬 | -23.60%6,540萬 |
-其他應收款 | 15.04%10.35億 | 8.44%9.43億 | 15.12%8.76億 | 12.23%7.6億 | 12.23%7.6億 | 24.22%9億 | --8.69億 | 24.56%7.61億 | 28.33%6.77億 | 28.33%6.77億 |
預付費用 | 18.81%6,000萬 | 16.48%7,210萬 | 17.92%7,500萬 | 10.70%5,380萬 | 10.70%5,380萬 | 5.21%5,050萬 | --6,190萬 | 4.43%6,360萬 | 6.11%4,860萬 | 6.11%4,860萬 |
其他流動資產 | 8.33%130萬 | -15.38%110萬 | -8.33%110萬 | 18.18%130萬 | 18.18%130萬 | 20.00%120萬 | --130萬 | -42.86%120萬 | -47.62%110萬 | -47.62%110萬 |
流動資產合計 | 16.46%26.22億 | 9.86%24.51億 | 16.87%22.77億 | 17.27%22.73億 | 17.27%22.73億 | 14.92%22.51億 | --22.31億 | 12.94%19.48億 | 16.43%19.38億 | 16.43%19.38億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -1.48%7.1億 | -1.48%7.1億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 | 1.53%7.21億 | 1.53%7.21億 |
-固定資產 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -2.06%9.63億 | -2.06%9.63億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 | 0.76%9.83億 | 0.76%9.83億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 3.66%-2.53億 | 3.66%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-2.62億 | 1.32%-2.62億 |
商譽及其他無形資產 | 13.85%30.74億 | 26.83%33.98億 | 22.44%32.26億 | -0.64%26.5億 | -0.64%26.5億 | 0.66%27億 | --26.79億 | 4.55%26.35億 | 4.27%26.67億 | 4.27%26.67億 |
-商譽 | 9.45%26.37億 | 23.72%29.43億 | 19.50%27.96億 | 1.60%23.84億 | 1.60%23.84億 | 2.62%24.09億 | --23.78億 | 7.73%23.4億 | 7.42%23.46億 | 7.42%23.46億 |
-其他無形資產 | 50.27%4.38億 | 51.40%4.55億 | 45.78%4.3億 | -17.07%2.66億 | -17.07%2.66億 | -13.07%2.91億 | --3.01億 | -15.31%2.95億 | -14.17%3.2億 | -14.17%3.2億 |
投資和預付款 | 10.75%2.79億 | 11.35%2.69億 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 |
非流動遞延資產 | 8.17%8,740萬 | 131.96%1.02億 | 113.05%9,630萬 | 104.87%9,260萬 | 104.87%9,260萬 | 52.45%8,080萬 | --4,380萬 | -3.42%4,520萬 | -6.42%4,520萬 | -6.42%4,520萬 |
確認的養老福利金 | 18.63%7,960萬 | 12.02%7,550萬 | 16.56%7,390萬 | 25.96%7,230萬 | 25.96%7,230萬 | 347.33%6,710萬 | --6,740萬 | 291.36%6,340萬 | 237.65%5,740萬 | 237.65%5,740萬 |
其他非流動資產 | 11.59%1,830萬 | 6.21%1,710萬 | -7.69%1,560萬 | 3.09%1,670萬 | 3.09%1,670萬 | 20.59%1,640萬 | --1,610萬 | 35.20%1,690萬 | 25.58%1,620萬 | 25.58%1,620萬 |
非流動資產合計 | 12.54%43.18億 | 24.09%46.59億 | 19.79%44.19億 | 2.40%38.04億 | 2.40%38.04億 | 5.24%38.37億 | --37.55億 | 6.70%36.89億 | 4.30%37.15億 | 4.30%37.15億 |
總資產 | 13.99%69.4億 | 18.79%71.1億 | 18.78%66.96億 | 7.50%60.77億 | 7.50%60.77億 | 8.62%60.88億 | --59.86億 | 8.78%56.37億 | 8.16%56.53億 | 8.16%56.53億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 14.61%10.14億 | 13.09%9.26億 | 10.56%8.22億 | 14.33%3.73億 | 14.33%3.73億 | 17.43%8.85億 | --8.18億 | 21.97%7.44億 | 36.21%3.27億 | 36.21%3.27億 |
-應付賬款 | 15.38%9.87億 | 14.03%9.05億 | 11.56%8.01億 | 17.07%3.52億 | 17.07%3.52億 | 17.64%8.56億 | --7.93億 | 21.25%7.18億 | 41.06%3.01億 | 41.06%3.01億 |
-應付稅費 | -7.93%2,670萬 | -16.80%2,080萬 | -17.86%2,070萬 | -17.37%2,140萬 | -17.37%2,140萬 | 11.54%2,900萬 | --2,500萬 | 46.51%2,520萬 | -2.63%2,590萬 | -2.63%2,590萬 |
應計費用 | ---- | ---- | ---- | -13.86%7,460萬 | -13.86%7,460萬 | ---- | ---- | ---- | 20.11%8,660萬 | 20.11%8,660萬 |
現行撥備 | -8.13%4,410萬 | 12.00%5,320萬 | 30.61%5,760萬 | 7.48%5,170萬 | 7.48%5,170萬 | 5.73%4,800萬 | --4,750萬 | -37.89%4,410萬 | 31.06%4,810萬 | 31.06%4,810萬 |
短期借款與租賃負債 | 13.64%3.16億 | 12.73%3.28億 | 81.18%3.23億 | 25.39%2.72億 | 25.39%2.72億 | 56.95%2.78億 | --2.91億 | 10.66%1.79億 | 18.95%2.17億 | 18.95%2.17億 |
-短期借款 | 17.01%2.06億 | 19.94%2.23億 | 157.16%2.1億 | 44.81%1.7億 | 44.81%1.7億 | 132.23%1.76億 | --1.86億 | 63.07%8,170萬 | 102.06%1.18億 | 102.06%1.18億 |
-短期租賃負債 | 7.84%1.1億 | 0.00%1.05億 | 17.05%1.13億 | 2.32%1.01億 | 2.32%1.01億 | 0.69%1.02億 | --1.05億 | -12.95%9,680萬 | -20.10%9,900萬 | -20.10%9,900萬 |
遞延負債 | 17.85%4.34億 | 24.61%4.2億 | 39.32%4.29億 | 21.30%3.98億 | 21.30%3.98億 | 31.28%3.68億 | --3.37億 | 19.40%3.08億 | 23.75%3.28億 | 23.75%3.28億 |
其他流動負債 | 0.23%4,370萬 | 25.62%3,530萬 | 58.19%6,470萬 | 52.78%5,500萬 | 52.78%5,500萬 | 20.78%4,360萬 | --2,810萬 | 10.84%4,090萬 | 4.35%3,600萬 | 4.35%3,600萬 |
流動負債總額 | 14.12%18.51億 | 15.77%17.62億 | 29.03%16.96億 | 14.59%16.16億 | 14.59%16.16億 | 25.53%16.22億 | --15.22億 | 15.68%13.15億 | 19.55%14.1億 | 19.55%14.1億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 15.76%1.74億 | 21.06%1.74億 | -2.86%1.46億 | -9.95%1.35億 | -9.95%1.35億 | 26.60%1.5億 | --1.44億 | 20.13%1.5億 | 22.10%1.5億 | 22.10%1.5億 |
長期借款與租賃負債 | 15.58%20.16億 | 8.53%20.65億 | 5.79%18.35億 | -14.41%14.6億 | -14.41%14.6億 | -6.29%17.44億 | --19.02億 | -1.92%17.35億 | -1.90%17.06億 | -1.90%17.06億 |
-長期借款 | 17.32%14.76億 | 7.21%15.11億 | 6.83%13.16億 | -17.01%9.82億 | -17.01%9.82億 | -5.47%12.58億 | --14.1億 | -1.16%12.32億 | -0.88%11.84億 | -0.88%11.84億 |
-長期租賃負債 | 11.07%5.4億 | 12.30%5.53億 | 3.24%5.19億 | -8.54%4.78億 | -8.54%4.78億 | -8.34%4.86億 | --4.93億 | -3.73%5.03億 | -4.15%5.22億 | -4.15%5.22億 |
遞延負債 | 168.17%9,520萬 | 616.96%8,030萬 | 196.36%6,520萬 | -13.48%2,440萬 | -13.48%2,440萬 | -34.62%3,550萬 | --1,120萬 | -64.69%2,200萬 | -63.61%2,820萬 | -63.61%2,820萬 |
員工福利 | 1.08%2,810萬 | -1.05%2,820萬 | -9.52%2,850萬 | -8.67%2,950萬 | -8.67%2,950萬 | -36.96%2,780萬 | --2,850萬 | -41.77%3,150萬 | -44.97%3,230萬 | -44.97%3,230萬 |
其他非流動負債 | 2.95%4,190萬 | 15.82%3,880萬 | 54.73%6,700萬 | 36.61%5,560萬 | 36.61%5,560萬 | 34.77%4,070萬 | --3,350萬 | 12.47%4,330萬 | 7.11%4,070萬 | 7.11%4,070萬 |
非流動負債總額 | 17.61%23.55億 | 12.38%23.86億 | 7.69%21.42億 | -12.90%17.04億 | -12.90%17.04億 | -5.36%20.02億 | --21.23億 | -3.33%19.89億 | -4.30%19.57億 | -4.30%19.57億 |
總負債 | 16.05%42.06億 | 13.79%41.48億 | 16.18%38.38億 | -1.39%33.2億 | -1.39%33.2億 | 6.36%36.25億 | --36.45億 | 3.43%33.04億 | 4.43%33.67億 | 4.43%33.67億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 |
-普通股股本 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 |
留存收益 | -3.11%12.96億 | 19.96%15.06億 | 20.66%14.46億 | 20.37%13.9億 | 20.37%13.9億 | 21.48%13.38億 | --12.56億 | 14.80%11.98億 | 10.69%11.55億 | 10.69%11.55億 |
資本公積 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | -9.84%550萬 | -17.91%550萬 | -17.91%550萬 | -19.12%550萬 | --550萬 | -24.69%610萬 | -36.79%670萬 | -36.79%670萬 |
不影響留存收益的損益 | 26.86%1.6億 | 108.23%1.8億 | -1.24%1.35億 | -36.20%8,970萬 | -36.20%8,970萬 | 18.39%1.26億 | --8,630萬 | 409.28%1.37億 | 669.23%1.41億 | 669.23%1.41億 |
股東權益總額 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.48%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.16%24.63億 | --23.41億 | 17.38%23.33億 | 14.20%22.86億 | 14.20%22.86億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30萬 | ---- | ---- |
總權益 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.47%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.14%24.63億 | --23.41億 | 17.37%23.33億 | 14.17%22.86億 | 14.17%22.86億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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