(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.21%-2,161.5萬 | 19.83%-1,747.7萬 | -15.03%-2,456.6萬 | -154.40%-8,106.7萬 | 7.71%-2,064.8萬 | 21.73%-1,726.3萬 | -9.39%-2,180萬 | -165.73%-2,135.6萬 | 52.37%-3,186.6萬 | -37.61%-2,237.3萬 |
持續經營淨收入 | -7.69%-2,643萬 | 16.18%-2,569.5萬 | -16.98%-2,637.4萬 | -3.59%-1.05億 | -5.08%-2,695.8萬 | 6.01%-2,454.2萬 | -24.35%-3,065.4萬 | 8.54%-2,254.5萬 | -17.79%-1.01億 | -4.94%-2,565.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -15.23%54萬 | -10.31%54.8萬 | -5.70%56.3萬 | 59.70%246.9萬 | 2.46%62.4萬 | 64.18%63.7萬 | 102.32%61.1萬 | 141.70%59.7萬 | 58.73%154.6萬 | 159.15%60.9萬 |
其他非現金項目 | 1.24%57.1萬 | 1.08%56.2萬 | 0.00%55萬 | 13.62%226萬 | 8.66%59萬 | 5.22%56.4萬 | 4.32%55.6萬 | 45.89%55萬 | 58.36%198.9萬 | 40.67%54.3萬 |
營運資金變化 | -823.93%-324.3萬 | -102.80%-3萬 | 20.18%-469.1萬 | -114.02%-603萬 | 75.06%-87.5萬 | 86.97%-35.1萬 | 151.56%107.3萬 | -111.45%-587.7萬 | 93,428.26%4,302.3萬 | -224.17%-350.9萬 |
-預付費用(增)減 | 216.73%60萬 | -136.22%-64.4萬 | 83.29%-34.9萬 | 110.21%52.9萬 | 188.55%135.3萬 | -188.47%-51.4萬 | 283.11%177.8萬 | 36.05%-208.8萬 | -81.80%-518.3萬 | -96.40%-152.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -137.13%-74.9萬 | 180.80%357.7萬 | -646.72%-191.9萬 | 9.12%-320.8萬 | -677.39%-114.9萬 | 249.85%201.7萬 | -517.64%-442.7萬 | 110.19%35.1萬 | -221.85%-353萬 | -94.48%19.9萬 |
-其他營運資本變化 | -66.88%-309.4萬 | -179.61%-296.3萬 | 41.47%-242.3萬 | -106.48%-335.1萬 | 50.50%-107.9萬 | 3.84%-185.4萬 | 271.52%372.2萬 | -107.14%-414萬 | --5,173.6萬 | ---218萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.22%-2,161.5萬 | 19.83%-1,747.7萬 | -15.03%-2,456.6萬 | -154.40%-8,106.7萬 | 7.71%-2,064.9萬 | 21.74%-1,726.2萬 | -9.39%-2,180萬 | -165.73%-2,135.6萬 | 52.37%-3,186.6萬 | -37.61%-2,237.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -305.27%-3,000.4萬 | -476.08%-8,827.8萬 | -81.18%998.8萬 | 330.91%1.06億 | -34.32%1,477.1萬 | -78.27%1,461.7萬 | 15,977.40%2,347.3萬 | 139.10%5,308.5萬 | 39.97%-4,588.2萬 | 90.64%2,249萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.11%-10.3萬 | 94.52%-4.6萬 | 92.73%-1.2萬 | 59.21%-161.6萬 | 44.01%-22.9萬 | 81.13%-38.3萬 | -23.02%-83.9萬 | 80.38%-16.5萬 | -230.17%-396.2萬 | -101.48%-40.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -299.34%-2,990.1萬 | -462.92%-8,823.2萬 | -81.22%1,000萬 | 356.59%1.08億 | -34.49%1,500萬 | -78.35%1,500萬 | 2,836.23%2,431.2萬 | 139.46%5,325萬 | 44.27%-4,192萬 | 90.83%2,289.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -305.27%-3,000.4萬 | -476.08%-8,827.8萬 | -81.18%998.8萬 | 330.91%1.06億 | -34.32%1,477.1萬 | -78.27%1,461.7萬 | 15,977.40%2,347.3萬 | 139.10%5,308.5萬 | 39.97%-4,588.2萬 | 90.64%2,249萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,351.78%815.9萬 | 251,254.17%1.21億 | -96.19%171.7萬 | 14.22%5,300.7萬 | 16,976.74%734.3萬 | 29.49%56.2萬 | -98.60%4.8萬 | 5.99%4,505.4萬 | 3,514.41%4,640.9萬 | -74.85%4.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --765.6萬 | --1.2億 | -97.10%129.9萬 | 14.86%5,208.1萬 | --733.8萬 | --0 | --0 | 5.91%4,474.3萬 | --4,534.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.50%50.3萬 | 1,495.83%76.6萬 | 34.41%41.8萬 | -12.97%92.6萬 | -88.10%5,000 | 29.49%56.2萬 | -85.28%4.8萬 | 18.70%31.1萬 | -17.26%106.4萬 | -75.58%4.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,351.78%815.9萬 | 251,254.17%1.21億 | -96.19%171.7萬 | 14.22%5,300.7萬 | 16,976.74%734.3萬 | 29.49%56.2萬 | -98.60%4.8萬 | 5.99%4,505.4萬 | 3,514.41%4,640.9萬 | -74.85%4.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.74%1.94億 | -6.16%1.79億 | 68.25%1.92億 | -21.54%1.14億 | 67.20%1.91億 | 181.94%1.93億 | 125.45%1.91億 | -21.54%1.14億 | -49.41%1.45億 | -23.90%1.14億 |
當期現金流變化 | -1,986.41%-4,346萬 | 765.49%1,489.5萬 | -116.75%-1,286.1萬 | 348.53%7,788.6萬 | 815.63%146.5萬 | -104.56%-208.3萬 | 110.52%172.1萬 | 226.32%7,678.3萬 | 77.94%-3,133.9萬 | 103.73%16萬 |
期末現金流 | -20.97%1.51億 | 0.74%1.94億 | -6.16%1.79億 | 68.25%1.92億 | 68.25%1.92億 | 67.20%1.91億 | 181.94%1.93億 | 125.45%1.91億 | -21.54%1.14億 | -21.54%1.14億 |
自由現金流 | -23.08%-2,171.8萬 | 22.60%-1,752.3萬 | -14.20%-2,457.8萬 | -130.78%-8,268.3萬 | 8.36%-2,087.8萬 | 26.74%-1,764.5萬 | -9.84%-2,263.9萬 | -168.00%-2,152.1萬 | 47.39%-3,582.8萬 | -38.40%-2,278.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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