(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -8.62%7,328.8萬 | 8,020.4萬 |
來自客戶的收入 | -8.62%7,328.8萬 | --8,020.4萬 |
現金付款 | 21.46%-6,523.4萬 | -8,306.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 21.46%-6,523.4萬 | ---8,306.1萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---595.7萬 |
已收到的直接利息 | 168.48%44.3萬 | --16.5萬 |
已支付的直接退稅 | ---385萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 153.73%464.7萬 | ---864.9萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -305.26%-7.7萬 | -1.9萬 |
固定資產交易淨額 | -305.26%-7.7萬 | ---1.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -305.26%-7.7萬 | ---1.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -101.77%-57.1萬 | 3,227.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --340.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -101.68%-57.1萬 | --3,397.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---480萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---30.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -101.77%-57.1萬 | --3,227.6萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 214.47%3,410.4萬 | --1,084.5萬 |
當期現金流變化 | -83.06%399.9萬 | --2,360.8萬 |
利率變動影響 | 185.71%21萬 | ---24.5萬 |
期末現金流 | 12.00%3,831.3萬 | --3,420.8萬 |
自由現金流 | 152.72%457萬 | ---866.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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