(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.89%5,149.1萬 | 342.31%2,430.5萬 | 120.28%7,763萬 | -7.09%1.17億 | 2,168.64%2,994.6萬 | 5.40%4,643.6萬 | -77.18%549.5萬 | -37.73%3,524.2萬 | -30.18%1.26億 | -93.18%132萬 |
持續經營淨收入 | 50.32%2,774.8萬 | 110.09%2,989.8萬 | 1,564.60%2,970.2萬 | 49.54%6,979.1萬 | 113.48%3,912.9萬 | 203.00%1,845.9萬 | -6.50%1,423.1萬 | -128.85%-202.8萬 | -15.28%4,667萬 | -15.46%1,832.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 25.99%-213.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.92%-288.6萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -26.41%1,080.6萬 | -28.22%1,115.8萬 | -24.45%1,106.9萬 | -9.21%5,731.3萬 | -10.76%1,243.2萬 | -6.80%1,468.5萬 | -9.43%1,554.5萬 | -9.96%1,465.1萬 | -38.96%6,312.4萬 | -8.52%1,393.1萬 |
遞延稅費 | 42.32%-167.9萬 | 38.90%-299.9萬 | 28.53%240.6萬 | 27.06%-632.2萬 | -168.68%-37.5萬 | 32.37%-291.1萬 | -10,769.57%-490.8萬 | 137.78%187.2萬 | -12.41%-866.7萬 | -87.83%54.6萬 |
其他非現金項目 | 0.71%14.1萬 | 250.00%14萬 | -4,466.67%-602.6萬 | 0.91%55.7萬 | 73.19%23.9萬 | 1.45%14萬 | -71.01%4萬 | 0.00%13.8萬 | 0.00%55.2萬 | 0.00%13.8萬 |
營運資金變化 | -36.81%759.5萬 | 15.65%-2,045.2萬 | 210.61%3,517.7萬 | -733.55%-2,692.6萬 | 24.18%-2,602.4萬 | -41.93%1,201.9萬 | -60.04%-2,424.6萬 | -65.71%1,132.5萬 | 170.39%425萬 | -34.05%-3,432.4萬 |
-應收款項(增)減 | 5.71%-1,460.2萬 | 43.51%-606.4萬 | 19.22%-718.3萬 | -2.52%-1,287.4萬 | 7.11%2,223.9萬 | -89.84%-1,548.7萬 | 14.08%-1,073.4萬 | 29.81%-889.2萬 | -6,307.14%-1,255.8萬 | -45.78%2,076.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -9.98%1,211.9萬 | -30.75%-545.9萬 | 239.60%621.8萬 | 112.72%55.2萬 | 4.86%-1,056.7萬 | -9.53%1,346.3萬 | 62.34%-417.5萬 | -38.39%183.1萬 | 35.24%-433.9萬 | -72.28%-1,110.7萬 |
-其他流動資產變化 | -1,004.47%-321.4萬 | -269.94%-471.3萬 | 27.00%-795萬 | -312.92%-763.1萬 | 52.35%482.5萬 | -110.50%-29.1萬 | -131.69%-127.4萬 | -70.87%-1,089.1萬 | 151.46%358.4萬 | 469.11%316.7萬 |
-其他流動負債變化 | -35.98%-221.1萬 | -20.52%-102.2萬 | -264.83%-52.9萬 | 24.47%-678萬 | -10.93%-416.1萬 | 15.27%-162.6萬 | 51.10%-84.8萬 | 90.78%-14.5萬 | -21.82%-897.7萬 | -118.84%-375.1萬 |
-其他營運資本變化 | -2.86%1,550.3萬 | 55.73%-319.4萬 | 51.66%4,462.1萬 | -100.73%-19.3萬 | 11.60%-3,836萬 | 21.64%1,596萬 | -217.47%-721.5萬 | -41.94%2,942.2萬 | 74.71%2,654萬 | 20.93%-4,339.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.89%5,149.1萬 | 342.31%2,430.5萬 | 120.28%7,763萬 | -7.09%1.17億 | 2,168.64%2,994.6萬 | 5.40%4,643.6萬 | -77.18%549.5萬 | -37.73%3,524.2萬 | -30.18%1.26億 | -93.18%132萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.59%-896.1萬 | -1,011.09%-521.1萬 | 95.70%-100.2萬 | -54.80%-4,854.5萬 | -1,645.46%-1,808.3萬 | 29.49%-670.8萬 | 96.11%-46.9萬 | -165.78%-2,328.5萬 | 5.24%-3,136萬 | 91.71%-103.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.11%-941.8萬 | -195.54%-1,074萬 | -11.10%-918.8萬 | 15.26%-3,105.3萬 | -132.66%-962.5萬 | 3.01%-952.4萬 | 72.05%-363.4萬 | 14.62%-827萬 | 10.84%-3,664.5萬 | 64.93%-413.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 91.56%-2萬 | ---14.3萬 | --0 | 33.75%-53萬 | 86.49%-8.2萬 | -22.80%-23.7萬 | --0 | ---21.1萬 | ---80萬 | ---60.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -84.38%47.7萬 | 79.21%567.2萬 | 155.30%818.6萬 | -378.75%-1,696.2萬 | -325.89%-837.6萬 | 510.60%305.3萬 | 232.46%316.5萬 | -1,700.43%-1,480.4萬 | -24.01%608.5萬 | 627.45%370.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.59%-896.1萬 | -1,011.09%-521.1萬 | 95.70%-100.2萬 | -54.80%-4,854.5萬 | -1,645.46%-1,808.3萬 | 29.49%-670.8萬 | 96.11%-46.9萬 | -165.78%-2,328.5萬 | 5.24%-3,136萬 | 91.71%-103.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.32%-8,103萬 | 40.92%-1,460.1萬 | 6.59%-1,842萬 | 20.20%-1.14億 | 74.87%-1,454.4萬 | -104.23%-5,463.2萬 | 31.19%-2,471.2萬 | 9.66%-1,971.9萬 | -109.70%-1.42億 | -275.52%-5,787.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 | ---4,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---500萬 | ---- | ---- | 75.07%-999.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -579.36%-4,011.6萬 | ---320萬 |
現金股利支付 | -0.57%-1,475.5萬 | -0.41%-1,477.3萬 | 0.14%-1,473.4萬 | 0.78%-5,878萬 | -0.01%-1,464.1萬 | 0.29%-1,467.1萬 | 1.04%-1,471.3萬 | 1.75%-1,475.5萬 | -0.33%-5,924萬 | 0.79%-1,464萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --17.2萬 | 25.75%-368.6萬 | -60.72%-482.8萬 | 412.90%9.7萬 | 142.39%3.9萬 | --0 | -74.24%-496.4萬 | -2.25%-300.4萬 | 95.27%-3.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.32%-8,103萬 | 40.92%-1,460.1萬 | 6.59%-1,842萬 | 20.20%-1.14億 | 74.87%-1,454.4萬 | -104.23%-5,463.2萬 | 31.19%-2,471.2萬 | 9.66%-1,971.9萬 | -109.70%-1.42億 | -275.52%-5,787.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.23%2.44億 | 8.69%2.38億 | -20.02%1.82億 | -18.54%2.27億 | -34.83%1.81億 | -28.32%1.98億 | -28.80%2.19億 | -18.54%2.27億 | 38.21%2.79億 | -2.94%2.78億 |
當期現金流變化 | -158.32%-3,850萬 | 122.82%449.3萬 | 849.91%5,820.8萬 | 5.53%-4,503.3萬 | 95.34%-268.1萬 | -291.25%-1,490.4萬 | 17.56%-1,968.6萬 | -129.85%-776.2萬 | -159.93%-4,766.8萬 | -573.69%-5,758.7萬 |
利率變動影響 | 217.08%202.9萬 | 270.78%177.1萬 | -159.86%-230.5萬 | 87.87%-49.6萬 | -52.39%316.1萬 | 69.85%-173.3萬 | 85.35%-103.7萬 | -142.30%-88.7萬 | -73.82%-409萬 | 616.18%663.9萬 |
期末現金流 | 14.43%2.08億 | 23.23%2.44億 | 8.69%2.38億 | -20.02%1.82億 | -20.02%1.82億 | -34.83%1.81億 | -28.32%1.98億 | -28.80%2.19億 | -18.54%2.27億 | -18.54%2.27億 |
自由現金流 | 13.98%4,207.3萬 | 436.68%1,356.5萬 | 153.75%6,844.2萬 | -3.26%8,017.6萬 | 317.52%2,032.1萬 | 7.82%3,691.2萬 | -136.37%-402.9萬 | -42.50%2,697.2萬 | -36.78%8,288.2萬 | -362.19%-934.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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