(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.04%-826.3萬 | 135.57%654.7萬 | 7.25%-5,125.4萬 | -101.38%-1,195.4萬 | -120.76%-1,254.6萬 | 67.28%-835萬 | -1.57%-1,840.4萬 | -3.08%-5,526萬 | 65.57%-593.6萬 | 73.42%-568.3萬 |
持續經營淨收入 | 47.67%-277.8萬 | 158.94%369.7萬 | -118.38%-1,649.3萬 | 73.23%-169.4萬 | -24.98%-321.7萬 | -105.50%-530.9萬 | -386.83%-627.3萬 | 41.89%8,974.3萬 | -110.21%-632.7萬 | 38.67%-257.4萬 |
持續經營損益 | 3,557.50%292.6萬 | 558.22%1,325萬 | -82.11%193.2萬 | -101.95%-15.8萬 | -100.08%-3,000 | -97.78%8萬 | 141.85%201.3萬 | 110.44%1,079.7萬 | 109.98%809.1萬 | 230.89%391.5萬 |
折舊和攤銷 | 44.54%140.2萬 | 50.97%140.1萬 | 18.71%425.7萬 | 50.98%139.2萬 | 6.62%96.7萬 | 9.73%97萬 | 6.30%92.8萬 | -64.01%358.6萬 | -23.55%92.2萬 | -67.97%90.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -102.26%-13.5萬 | -1,600.00%-13.5萬 | ---- | ---- | ---- | 200.10%597.1萬 | 100.15%9,000 | --13萬 |
其他非現金項目 | 39.63%-714.5萬 | 1.40%-871.9萬 | 69.52%-4,360萬 | -58.30%-1,101.3萬 | -120.05%-1,190.9萬 | 90.63%-1,183.5萬 | -103.33%-884.3萬 | -181.78%-1.43億 | 67.48%-695.7萬 | 78.75%-541.2萬 |
營運資金變化 | -142.87%-310.2萬 | 47.85%-352.4萬 | 103.41%84.4萬 | 32.68%-228.7萬 | 178.75%265.3萬 | 250.81%723.6萬 | 48.76%-675.8萬 | -179.31%-2,475.2萬 | -112.81%-339.7萬 | -143.11%-336.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -185.96%-317.2萬 | -17.28%-447.2萬 | 97.14%-81.7萬 | 26.41%-172.5萬 | 120.16%103.1萬 | 127.40%369萬 | 50.02%-381.3萬 | -185.44%-2,855.7萬 | -108.45%-234.4萬 | -168.17%-511.5萬 |
-其他流動資產變化 | -98.03%7萬 | 132.19%94.8萬 | -56.35%166.1萬 | 46.63%-56.2萬 | -7.10%162.2萬 | -59.11%354.6萬 | 47.02%-294.5萬 | 272.02%380.5萬 | 13.33%-105.3萬 | 459.62%174.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.04%-826.3萬 | 135.57%654.7萬 | 7.25%-5,125.4萬 | -101.38%-1,195.4萬 | -120.76%-1,254.6萬 | 67.28%-835萬 | -1.57%-1,840.4萬 | -3.08%-5,526萬 | 65.57%-593.6萬 | 73.42%-568.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.60%-815萬 | 17.98%-839.2萬 | -193.90%-4,695.4萬 | -111.21%-1,005.1萬 | 88.97%-1,295.1萬 | -114.80%-1,372萬 | 31.36%-1,023.2萬 | -73.53%5,000.3萬 | -34.64%8,964.2萬 | -2,395.41%-1.17億 |
資本性支出 | 40.61%-800.1萬 | 18.64%-814.1萬 | 16.15%-4,596.2萬 | 38.56%-978.4萬 | -12.26%-1,270.1萬 | -4.82%-1,347.1萬 | 32.04%-1,000.6萬 | -180.20%-5,481.3萬 | -23.88%-1,592.4萬 | -161.29%-1,131.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 40.16%-14.9萬 | -11.06%-25.1萬 | 0.50%-99.2萬 | -8.10%-26.7萬 | 24.70%-25萬 | -5.51%-24.9萬 | -24.18%-22.6萬 | -100.48%-99.7萬 | -100.16%-24.7萬 | 11.94%-33.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.60%-815萬 | 17.98%-839.2萬 | -193.90%-4,695.4萬 | 37.85%-1,005.1萬 | -11.21%-1,295.1萬 | -114.80%-1,372萬 | 31.36%-1,023.2萬 | -73.53%5,000.3萬 | -111.79%-1,617.1萬 | -147.42%-1,164.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.12%884.6萬 | -121.21%-905.9萬 | 542.97%8,493.1萬 | 290.03%1,804.7萬 | 205.38%1,674.7萬 | 202.37%742.6萬 | 217.08%4,271.1萬 | 80.71%-1,917.3萬 | 91.32%-949.7萬 | -132.55%-1,589.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.89%878萬 | -263.14%-826萬 | 258.95%5,143萬 | 1,168.29%1,825.7萬 | 103.84%1,868萬 | 233.46%943萬 | -63.68%506.3萬 | 110.91%1,432.8萬 | 98.67%-170.9萬 | -57.38%916.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 72.83%-213.7萬 | 99.04%-7.3萬 | -81.30%-47.5萬 | ---69.5萬 | ---89.4萬 | ---786.6萬 | ---760.4萬 | ---26.2萬 |
現金股利支付 | --0 | -93.48%-35.6萬 | 98.25%-67.8萬 | --0 | 99.84%-6.2萬 | ---43.2萬 | ---18.4萬 | ---3,869.3萬 | ---1.8萬 | ---3,867.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -74.07%-37.6萬 | -74.56%-78.9萬 | --0 | --0 | ---57.3萬 | 52.21%-21.6萬 | -242.42%-45.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 174.65%3,710.5萬 | 17.47%-13.7萬 | -110.06%-139.6萬 | ---136.2萬 | --4,000萬 | -57.94%1,351萬 | -100.87%-16.6萬 | -49.15%1,388.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.12%884.6萬 | -121.21%-905.9萬 | 542.97%8,493.1萬 | 290.03%1,804.7萬 | 205.38%1,674.7萬 | 202.37%742.6萬 | 217.08%4,271.1萬 | 80.71%-1,917.3萬 | 91.32%-949.7萬 | -132.55%-1,589.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.99%2,152.8萬 | -29.05%3,243.2萬 | -34.83%4,570.9萬 | -52.93%3,639萬 | -59.16%4,514萬 | 18.19%5,978.4萬 | -34.83%4,570.9萬 | 105.19%7,013.9萬 | 29.67%7,731.3萬 | 199.68%1.11億 |
當期現金流變化 | 48.33%-756.7萬 | -177.47%-1,090.4萬 | 45.65%-1,327.7萬 | 87.48%-395.8萬 | 73.66%-875萬 | -124.43%-1,464.4萬 | 171.97%1,407.5萬 | -167.94%-2,443萬 | -400.48%-3,160.4萬 | -246.11%-3,322.1萬 |
期末現金流 | -69.07%1,396.1萬 | -63.99%2,152.8萬 | -29.05%3,243.2萬 | -29.05%3,243.2萬 | -52.93%3,639萬 | -59.16%4,514萬 | 18.19%5,978.4萬 | -34.83%4,570.9萬 | -34.83%4,570.9萬 | 29.67%7,731.3萬 |
自由現金流 | 25.47%-1,626.4萬 | 94.39%-159.4萬 | 11.68%-9,721.6萬 | 0.56%-2,173.8萬 | -48.54%-2,524.7萬 | 43.13%-2,182.1萬 | 13.50%-2,841萬 | -50.43%-1.1億 | 27.36%-2,186萬 | 33.89%-1,699.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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