(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.74%-163.94萬 | 8.40%-188.93萬 | -32.24%-850.73萬 | -15.68%-236.24萬 | -55.17%-201.39萬 | -9.61%-206.83萬 | -71.03%-206.27萬 | -104.38%-643.32萬 | -71.22%-204.21萬 | -139.19%-129.79萬 |
持續經營淨收入 | 19.32%-210.23萬 | 53.48%-98.24萬 | -112.12%-984.16萬 | -265.08%-310.16萬 | 15.67%-202.23萬 | -645.43%-260.58萬 | -12.95%-211.18萬 | 0.53%-463.97萬 | 46.83%-84.96萬 | -78.80%-239.81萬 |
持續經營損益 | -748.67%-82.34萬 | -349.49%-85.75萬 | 101.65%8萬 | 129.42%46.22萬 | -514.35%-31.84萬 | 103.49%12.69萬 | -166.47%-19.08萬 | ---484.2萬 | ---157.13萬 | --7.68萬 |
折舊和攤銷 | -16.97%19.31萬 | -9.57%19.54萬 | 34.77%88.22萬 | -39.13%22.61萬 | 63.23%20.74萬 | 180.03%23.26萬 | 195.81%21.61萬 | 2,180.82%65.46萬 | 1,546.93%37.14萬 | 4,697.62%12.71萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 786.02%159.05萬 | -149.45%-7.89萬 | --55.04萬 |
營運資金變化 | -42.18%-10.87萬 | -3.34%-37.13萬 | -435.74%-112.09萬 | -3,696.15%-39.8萬 | -590.41%-28.71萬 | 46.20%-7.64萬 | -162.73%-35.93萬 | -285.73%-20.92萬 | 127.59%1.11萬 | -57.35%5.85萬 |
-存貨(增)減 | 87.02%-5.3萬 | 43.91%-20.24萬 | -4,126.05%-144.15萬 | -1,566.02%-40.23萬 | -5,884.13%-27.01萬 | -7,392.14%-40.82萬 | ---36.09萬 | 72.04%-3.41萬 | -502.95%-2.41萬 | 96.18%-4,513 |
-預付費用(增)減 | 165.83%4.15萬 | -60.85%-9.12萬 | -39.85%-8.22萬 | -710.23%-5.91萬 | 336.48%9.67萬 | -121.03%-6.31萬 | -5,767.40%-5.67萬 | -239.87%-5.88萬 | 221.21%9,691 | -181.81%-4.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -127.12%-9.72萬 | -182.13%-7.77萬 | 498.18%41.55萬 | 198.37%7.62萬 | -198.12%-11.38萬 | 431.73%35.86萬 | 168.64%9.46萬 | -151.43%-10.44萬 | 242.97%2.55萬 | -43.50%11.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | -6.13%-1.27萬 | ---- | ---- | --3.62萬 | ---3.62萬 | -16.94%-1.2萬 | --0 | ---1.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.74%-163.94萬 | 8.40%-188.93萬 | -32.24%-850.73萬 | -15.68%-236.24萬 | -55.17%-201.39萬 | -10.19%-206.83萬 | -69.62%-206.27萬 | -104.37%-643.32萬 | -71.21%-204.21萬 | -139.19%-129.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -467.08%-101.65萬 | 98.25%-2,852 | 77.60%-69.83萬 | -54.58%-26.69萬 | 32.64%-8.89萬 | 93.54%-17.93萬 | -308.18%-16.33萬 | -33.03%-311.79萬 | 50.92%-17.27萬 | 69.57%-13.19萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.79%-1.65萬 | 98.25%-2,852 | 7.19%-69.83萬 | -169.89%-46.6萬 | 194.76%11.02萬 | 61.31%-17.93萬 | ---16.33萬 | 66.84%-75.23萬 | 52.31%-17.27萬 | 73.16%-11.63萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,054.10%-236.56萬 | --0 | ---1.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -467.08%-101.65萬 | 98.25%-2,852 | 77.60%-69.83萬 | -54.58%-26.69萬 | 32.64%-8.89萬 | 93.54%-17.93萬 | -308.18%-16.33萬 | -33.03%-311.79萬 | 50.92%-17.27萬 | 69.57%-13.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 297.2萬 | -99.99%396 | -34.37%802.96萬 | 0 | 479.09萬 | 0 | 9,865.26%323.87萬 | 136.19%1,223.55萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -210.96%-200萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --297.23萬 | --0 | -43.47%802.96萬 | --0 | --479.09萬 | --0 | --323.87萬 | 320.46%1,420.3萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --396 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --297.2萬 | -99.99%396 | -34.37%802.96萬 | --0 | --479.09萬 | --0 | 9,865.26%323.87萬 | 136.19%1,223.55萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.82%116.59萬 | -27.76%301.29萬 | 181.98%417.09萬 | -13.07%555.44萬 | -62.55%292.4萬 | 1,956.70%525.72萬 | 181.98%417.09萬 | -17.37%147.92萬 | 2,458.93%638.98萬 | 1,528.88%780.82萬 |
當期現金流變化 | 114.06%31.61萬 | -286.79%-189.18萬 | -143.81%-117.59萬 | -18.71%-262.93萬 | 288.00%268.81萬 | -129.76%-224.76萬 | 182.77%101.28萬 | 963.05%268.44萬 | -280.14%-221.48萬 | -522.60%-142.98萬 |
利率變動影響 | 101.51%1,292 | -39.15%4.48萬 | 144.99%1.8萬 | 2,216.55%8.78萬 | -602.99%-5.77萬 | ---8.56萬 | --7.36萬 | --7,331 | ---4,146 | --1.15萬 |
期末現金流 | -49.27%148.33萬 | -77.82%116.59萬 | -27.76%301.29萬 | -27.76%301.29萬 | -13.07%555.44萬 | -62.55%292.4萬 | 1,956.70%525.72萬 | 181.98%417.09萬 | 181.98%417.09萬 | 2,458.93%638.98萬 |
自由現金流 | 26.33%-165.59萬 | 14.99%-189.22萬 | -28.11%-920.56萬 | -27.70%-282.83萬 | -34.61%-190.37萬 | 3.97%-224.76萬 | -83.05%-222.59萬 | -32.66%-718.55萬 | -42.45%-221.48萬 | -44.89%-141.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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