(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 50.00%-6.6萬 | -4,500.00%-13.2萬 | 101.86%3,000 | -16.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.00%-6.6萬 | -103.08%-13.2萬 | 57.23%-6.5萬 | ---15.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --6.8萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---8,950 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 50.00%-6.6萬 | -4,500.00%-13.2萬 | 101.86%3,000 | ---16.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 199.27%1,092.7萬 | -107.63%-1,100.7萬 | 407.44%1.44億 | 2,842.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 363.52%1,095.2萬 | -106.15%-415.6萬 | 4,403.87%6,755.8萬 | --150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 176.18%686.3萬 | -96.88%248.5萬 | 193.44%7,959.2萬 | --2,712.34萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 30.19%-175.5萬 | 14.02%-251.4萬 | -1,353.02%-292.4萬 | ---20.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 199.27%1,092.7萬 | -107.63%-1,100.7萬 | 407.44%1.44億 | --2,842.22萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -68.83%2,893.3萬 | 695.41%9,282.4萬 | 3,669.50%1,167萬 | --30.96萬 |
當期現金流變化 | 104.12%262萬 | -182.12%-6,354.5萬 | 581.14%7,738.5萬 | --1,136.11萬 |
利率變動影響 | -406.94%-175.4萬 | -109.18%-34.6萬 | 387,060.99%376.9萬 | ---974 |
期末現金流 | 2.99%2,979.9萬 | -68.83%2,893.3萬 | 695.43%9,282.4萬 | --1,166.97萬 |
自由現金流 | 84.19%-830.7萬 | 21.48%-5,253.8萬 | -292.38%-6,690.9萬 | ---1,705.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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