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(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.54%11.82億 | 3.77%6.91億 | 0.84%27.8億 | -9.05%4.33億 | 15.73%7.25億 | 6.75%9.57億 | -12.24%6.65億 | 1.90%27.57億 | 82.28%4.76億 | -31.79%6.26億 |
持續經營淨收入 | -268.75%-11.82億 | 541.38%8.93億 | 4,684.94%17.65億 | 81.18%4.04億 | 8.59%5.21億 | 161.43%7.01億 | -65.14%1.39億 | -3,950.00%-3,850萬 | -44.97%2.23億 | -0.23%4.8億 |
持續經營損益 | -154.24%-320萬 | -137.17%-8,200萬 | -66.98%3.21億 | -65.41%4,850萬 | 186.88%4,590萬 | -99.09%590萬 | 33.29%2.21億 | 9,067.92%9.72億 | 2,947.83%1.4億 | 154.61%1,600萬 |
折舊和攤銷 | 0.74%1.09億 | 5.98%1.12億 | 11.49%4.28億 | 0.66%1.06億 | 13.91%1.08億 | 19.38%1.08億 | 13.59%1.05億 | 13.79%3.84億 | 18.83%1.05億 | 9.97%9,490萬 |
遞延稅費 | -865.04%-2.04億 | 8,433.33%2,500萬 | -28.83%1.48億 | 1,229.25%1.2億 | -80.61%190萬 | -85.78%2,660萬 | -101.40%-30萬 | 145.05%2.08億 | -140.30%-1,060萬 | -87.39%980萬 |
其他非現金項目 | -77.44%670萬 | -173.51%-8,270萬 | -54.41%1.2億 | -168.69%-4,410萬 | -52.34%2,140萬 | -68.87%2,970萬 | 95.31%1.13億 | 171.04%2.62億 | 1,072.73%6,420萬 | -33.08%4,490萬 |
營運資金變化 | 237.21%1.77億 | -57.35%-1.92億 | -4.85%-2.88億 | -60.59%-2.17億 | 96.20%-170萬 | 167.88%5,240萬 | -591.48%-1.22億 | -47.90%-2.75億 | 64.79%-1.35億 | -217.32%-4,470萬 |
-應收款項(增)減 | 1,420.00%2,280萬 | -101.27%-6,340萬 | 1,976.92%7,320萬 | 209.81%6,630萬 | -37.98%3,690萬 | 101.47%150萬 | -283.14%-3,150萬 | 96.58%-390萬 | 2.88%2,140萬 | 12.26%5,950萬 |
-存貨(增)減 | -55.36%6,200萬 | 17.88%-4,730萬 | 48.85%-1.82億 | 5.36%-9,190萬 | 0.75%-1.72億 | 4,309.09%1.39億 | 30.60%-5,760萬 | -36.39%-3.56億 | -126.34%-9,710萬 | -2.31%-1.73億 |
-預付費用(增)減 | 45.67%-1,630萬 | -243.02%-6,140萬 | -138.66%-7,650萬 | -302.94%-2,740萬 | -103.07%-120萬 | -141.72%-3,000萬 | -119.10%-1,790萬 | 274.82%1.98億 | -553.33%-680萬 | 131.33%3,910萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 322.42%1.14億 | 10.26%-3,500萬 | 26.98%-9,120萬 | -134.00%-1.53億 | 287.50%1.52億 | -89.30%-5,130萬 | 45.61%-3,900萬 | -167.55%-1.25億 | 81.68%-6,530萬 | -86.90%3,920萬 |
-其他營運資本變化 | 11.94%-590萬 | -35.80%1,560萬 | -185.94%-1,100萬 | ---- | ---- | 59.88%-670萬 | -7.25%2,430萬 | -89.15%1,280萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.54%11.82億 | 3.77%6.91億 | 0.84%27.8億 | -9.05%4.33億 | 15.73%7.25億 | 6.75%9.57億 | -12.24%6.65億 | 1.90%27.57億 | 82.28%4.76億 | -31.79%6.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -55.40%-4.8億 | -29.29%-3.77億 | -28.67%-12.86億 | -0.91%-3.56億 | -104.86%-3.29億 | -19.21%-3.09億 | -28.70%-2.92億 | 3.51%-9.99億 | 2.43%-3.53億 | 45.94%-1.61億 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.48%-3.28億 | -35.49%-3.75億 | -22.57%-12.69億 | -1.59%-3.57億 | -32.60%-3.3億 | -27.94%-3.05億 | -40.90%-2.77億 | -0.84%-10.35億 | 17.87%-3.52億 | -1.43%-2.49億 |
業務交易的淨現金流 | -1,010.14%-1.64億 | 12.75%-1,300萬 | -227.43%-3,670萬 | --0 | -107.93%-700萬 | 29.52%-1,480萬 | 59.95%-1,490萬 | 133.68%2,880萬 | 83.75%-130萬 | 265.05%8,830萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --1,190萬 | --1,090萬 | 172.22%1,960萬 | 800.00%90萬 | 8,000.00%790萬 | ---- | ---- | 242.86%720萬 | 0.00%10萬 | -105.88%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -55.40%-4.8億 | -29.29%-3.77億 | -28.67%-12.86億 | -0.91%-3.56億 | -104.86%-3.29億 | -19.21%-3.09億 | -28.70%-2.92億 | 3.51%-9.99億 | 2.43%-3.53億 | 45.94%-1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.16%-7.11億 | -24.88%-3.93億 | 18.97%-14.75億 | 98.74%-220萬 | 10.57%-4億 | -32.60%-7.58億 | 49.82%-3.15億 | 5.68%-18.2億 | -182.47%-1.74億 | -23.73%-4.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 56.10%-2.87億 | 99.62%-40萬 | -129.06%-5.89億 | -37.19%1.8億 | -100.90%-1,090萬 | -2,073.42%-6.54億 | -118.47%-1.04億 | 4,441.54%20.28億 | 266.24%2.86億 | 572.47%12.08億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2.49億 | -471.43%-2億 | 92.20%-2.5億 | --0 | 85.69%-2.15億 | --0 | 96.53%-3,500萬 | -130.15%-32億 | ---3億 | -1,654.39%-15億 |
現金股利支付 | -12.11%-1.83億 | -12.92%-1.85億 | -11.25%-6.54億 | -10.98%-1.63億 | -12.14%-1.64億 | -11.99%-1.64億 | -9.91%-1.64億 | -2.57%-5.88億 | -2.88%-1.47億 | -3.26%-1.46億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -66.29%2,370萬 | 55.35%2,470萬 | 146.46%1.05億 | 171.93%1,550萬 | -54.84%280萬 | 326.06%7,030萬 | 13.57%1,590萬 | -76.13%4,240萬 | -68.16%570萬 | -95.47%620萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -45.63%-1,500萬 | -16.36%-3,200萬 | 15.21%-8,640萬 | -76.26%-3,490萬 | 13.29%-1,370萬 | 45.50%-1,030萬 | 41.98%-2,750萬 | -5.16%-1.02億 | -30.26%-1,980萬 | 0.63%-1,580萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.16%-7.11億 | -24.88%-3.93億 | 18.97%-14.75億 | 98.74%-220萬 | 10.57%-4億 | -32.60%-7.58億 | 49.82%-3.15億 | 5.68%-18.2億 | -182.47%-1.74億 | -23.73%-4.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.66%7,380萬 | 14.16%1.52億 | -33.05%1.34億 | -57.46%7,870萬 | -49.55%8,330萬 | 89.10%1.93億 | -33.05%1.34億 | -56.71%1.99億 | -48.80%1.85億 | 59.67%1.65億 |
當期現金流變化 | 91.46%-940萬 | -235.88%-7,990萬 | 131.25%1,950萬 | 248.51%7,500萬 | -122.83%-420萬 | -268.09%-1.1億 | 161.38%5,880萬 | 75.99%-6,240萬 | 68.81%-5,050萬 | -92.91%1,840萬 |
利率變動影響 | -77.78%20萬 | 550.00%130萬 | 82.86%-60萬 | -30.00%-130萬 | -126.67%-40萬 | 140.91%90萬 | 111.11%20萬 | -169.23%-350萬 | ---100萬 | 188.24%150萬 |
期末現金流 | -22.45%6,460萬 | -61.66%7,380萬 | 14.16%1.52億 | 14.16%1.52億 | -57.46%7,870萬 | -49.55%8,330萬 | 89.10%1.93億 | -33.05%1.34億 | -33.05%1.34億 | -48.80%1.85億 |
自由現金流 | 31.06%8.54億 | -18.85%3.15億 | -12.23%15.11億 | -39.05%7,600萬 | 4.61%3.95億 | -0.93%6.52億 | -30.84%3.88億 | 2.56%17.22億 | 174.76%1.25億 | -43.90%3.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |