(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 317.75%2,092.1萬 | -28.25%-5,985.5萬 | -7,197.68萬 | 500.8萬 | -105.19%-4,667.2萬 | -2,274.6萬 | 22.38%-14.75萬 | -754.75%-309.29萬 | ||
持續經營淨收入 | 71.67%1,973.9萬 | -44.08%1,997.4萬 | ---- | ---- | --1,687.43萬 | --1,149.8萬 | 93.44%3,572萬 | --1,846.57萬 | 64.75%-28.42萬 | -1,611.54%-619.31萬 |
持續經營損益 | -41.07%-2,149.2萬 | 39.89%-2,056.4萬 | ---- | ---- | ---1,919.03萬 | ---1,523.5萬 | -127.32%-3,420.8萬 | ---1,504.85萬 | ---96.4萬 | ---5.19萬 |
折舊攤銷及損耗 | 19.45%151.1萬 | 71.05%544.8萬 | ---- | ---- | --134.71萬 | --126.5萬 | 27.11%318.5萬 | --250.56萬 | --5,981 | ---- |
以股票支付的報酬 | 220.40%64.4萬 | -119.72%-46.1萬 | ---- | ---- | ---77.19萬 | --20.1萬 | --233.8萬 | --0 | -65.89%21.01萬 | --371.63萬 |
遞延稅費 | 189.80%480.2萬 | -13.61%528.6萬 | ---- | ---- | --757.18萬 | --165.7萬 | 203.14%611.9萬 | --201.86萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,441.18%26.2萬 | 95.94%-12.3萬 | ---- | ---- | --9.91萬 | --1.7萬 | -178.88%-302.8萬 | --383.9萬 | ---- | --23.7萬 |
營運資金變化 | 175.74%1,545.5萬 | -22.21%-6,941.5萬 | ---- | ---- | ---7,790.69萬 | --560.5萬 | -64.51%-5,679.8萬 | ---3,452.65萬 | --88.45萬 | ---80.12萬 |
-應收款項(增)減 | -708.04%-3,245.1萬 | 107.58%165.7萬 | ---- | ---- | ---733.94萬 | ---401.6萬 | 28.78%-2,186萬 | ---3,069.35萬 | ---- | ---199.36萬 |
-存貨(增)減 | 269.11%5,871.2萬 | -96.60%-8,875.7萬 | ---- | ---- | ---4,792.57萬 | ---3,471.9萬 | -158.75%-4,514.6萬 | ---1,744.75萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -491.54%-50.9萬 | -384.04%-430.8萬 | ---- | ---- | ---79.93萬 | --13萬 | -50.10%-89萬 | ---59.29萬 | ---- | ---39.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.84%-500.1萬 | 198.02%3,163.8萬 | ---- | ---- | ---2,612.07萬 | --4,224.2萬 | -33.43%1,061.6萬 | --1,594.6萬 | ---- | --158.95萬 |
-其他流動資產變動 | -369.11%-529.6萬 | -2,101.04%-964.5萬 | ---- | ---- | --269.02萬 | --196.8萬 | 127.72%48.2萬 | ---173.85萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.45萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 148.37%284.4萬 | -588萬 | 229.57%28.34萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 317.75%2,092.1萬 | -36.57%-5,985.5萬 | ---5,985.5萬 | --6,696.88萬 | ---7,197.68萬 | --500.8萬 | -53.11%-4,382.8萬 | ---2,862.6萬 | 94.72%-14.75萬 | -918.44%-280.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -293.76%-934.4萬 | 41.50%-1,339.9萬 | -380.66萬 | -237.3萬 | 16.10%-2,290.4萬 | -2,729.94萬 | -172.72萬 | -828.81萬 | ||
固定資產交易淨額 | -167.97%-934.4萬 | 30.68%-1,534.5萬 | ---- | ---- | ---380.63萬 | ---348.7萬 | 18.88%-2,213.5萬 | ---2,728.52萬 | ---255.13萬 | ---691.24萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.41萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --82.42萬 | ---88.57萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 353.06%194.6萬 | ---- | ---- | ---210 | --111.4萬 | ---76.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 381.92%162.16萬 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -293.76%-934.4萬 | 41.50%-1,339.9萬 | ---1,339.9萬 | --617.96萬 | ---380.66萬 | ---237.3萬 | 16.10%-2,290.4萬 | ---2,729.94萬 | -105.03%-172.72萬 | -1,058.97%-666.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -409.61%-1,442.2萬 | -3.31%7,217.6萬 | 7,086.35萬 | -283萬 | 64.48%7,464.5萬 | 4,538.31萬 | -100.01%-339 | 1,329.75萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | 58.39%-26.8萬 | 28.03%-7,463.9萬 | ---- | ---- | ---2,833.09萬 | ---64.4萬 | -377.99%-1.04億 | ---2,169.81萬 | 99.68%-7,239 | ---252.21萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 34.64%1,082.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --804.3萬 | --0 | -99.92%6,900 | --1,589.55萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---175.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -547.48%-1,415.4萬 | -19.13%1.38億 | ---- | ---- | --9,919.44萬 | ---218.6萬 | 153.90%1.7億 | --6,708.12萬 | ---- | ---7.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -148.37%-284.4萬 | 588萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | -409.61%-1,442.2萬 | 0.52%7,217.6萬 | --7,217.6萬 | ---6,803.35萬 | --7,086.35萬 | ---283萬 | 40.06%7,180.1萬 | --5,126.31萬 | -100.01%-339 | 1,462.45%1,329.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.41%591.9萬 | 262.91%699.7萬 | --0 | --188.18萬 | --680.2萬 | --699.7萬 | -71.92%192.8萬 | --686.63萬 | --382.15萬 | --0 |
當期現金流變化 | -1,358.97%-284.5萬 | -121.27%-107.8萬 | ---- | ---- | ---491.99萬 | ---19.5萬 | 208.72%506.9萬 | ---466.23萬 | -183.76%-187.5萬 | --382.15萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.59萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -54.81%307.4萬 | -15.41%591.9萬 | --591.9萬 | --0 | --188.18萬 | --680.2萬 | 262.90%699.7萬 | --192.81萬 | -13.04%194.65萬 | --382.15萬 |
自由現金流 | 661.14%1,157.7萬 | -14.00%-7,520萬 | ---7,520萬 | --7,426.22萬 | ---7,578.32萬 | --152.1萬 | -17.95%-6,596.3萬 | ---5,592.54萬 | 3.35%-269.88萬 | -3,424.16%-972.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。