(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.57%7.91億 | -2.48%7.35億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -179.26%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.25%2.64億 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -182.50%-2,260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.65%-800萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 11.30%6.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.23%5.76億 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -445.24%-2,290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,300.00%-420萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 4,547.83%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.67%230萬 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 29.97%-1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -571.66%-2.06億 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -251.92%-790萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 533.33%520萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 59.74%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.53%-2.74億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -141.85%-2,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.62%6,260萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.16%1.89億 | 21.89%3.11億 | 24.68%2.43億 | 7.57%7.91億 | 160.75%1.18億 | 41.32%2.23億 | -16.62%2.55億 | -13.82%1.95億 | -2.48%7.35億 | -53.79%4,510萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 165.38%1.54億 | 25.82%-1.93億 | 60.52%-1.27億 | 69.98%-9.2億 | 68.40%-1.02億 | 10.94%-2.36億 | 86.95%-2.6億 | 33.52%-3.22億 | -30.98%-30.63億 | 67.00%-3.22億 |
業務交易的淨現金流 | -1.61%-2,520萬 | -187.50%-2,990萬 | 32.32%-3,330萬 | 95.97%-9,120萬 | 91.93%-680萬 | 53.38%-2,480萬 | 99.51%-1,040萬 | -668.75%-4,920萬 | -34.19%-22.62億 | 84.90%-8,430萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -107.14%-40萬 | -120.00%-240萬 | -45.71%950萬 | -26.39%4,380萬 | -60.09%870萬 | -70.98%560萬 | -34.07%1,200萬 | 8,650.00%1,750萬 | 148.18%5,950萬 | 111.40%2,180萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 165.38%1.54億 | 25.82%-1.93億 | 60.52%-1.27億 | 69.98%-9.2億 | 68.40%-1.02億 | 10.94%-2.36億 | 86.95%-2.6億 | 33.52%-3.22億 | -30.98%-30.63億 | 67.00%-3.22億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,415.94%-3.67億 | -6,568.18%-1.47億 | -122.76%-2,540萬 | -96.58%8,030萬 | -114.22%-3,600萬 | -82.12%690萬 | -100.12%-220萬 | -60.55%1.12億 | 49.55%23.49億 | -70.91%2.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -571.56%-6.04億 | -118.30%-2,200萬 | -54.68%1.08億 | -64.73%5.74億 | -76.58%8,790萬 | 215.84%1.28億 | -87.49%1.2億 | -40.77%2.38億 | 75.62%16.28億 | -61.97%3.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 180,800.00%3.61億 | -23.08%-160萬 | 28.18%-790萬 | -101.13%-1,340萬 | 18.18%-90萬 | -100.07%-20萬 | -100.14%-130萬 | 33.73%-1,100萬 | 12.56%11.9億 | 26.67%-110萬 |
現金股利支付 | -2.66%-1.24億 | -1.49%-1.23億 | -6.87%-1.21億 | -9.72%-4.76億 | -6.78%-1.21億 | -7.79%-1.2億 | -12.64%-1.21億 | -12.03%-1.14億 | -11.11%-4.34億 | -11.60%-1.14億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-100萬 | -200.00%-10萬 | -110.53%-400萬 | 88.39%-410萬 | 76.32%-180萬 | 96.35%-50萬 | 100.78%10萬 | -72.73%-190萬 | -52.16%-3,530萬 | 44.12%-760萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,415.94%-3.67億 | -6,568.18%-1.47億 | -122.76%-2,540萬 | -96.58%8,030萬 | -114.22%-3,600萬 | -82.12%690萬 | -100.12%-220萬 | -60.55%1.12億 | 49.55%23.49億 | -70.91%2.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.67%1.04億 | 77.14%1.33億 | -52.77%4,270萬 | 15.60%9,040萬 | -44.64%6,200萬 | -62.80%6,870萬 | -27.10%7,480萬 | 15.60%9,040萬 | -15.55%7,820萬 | 30.84%1.12億 |
當期現金流變化 | -281.97%-2,330萬 | -320.90%-2,820萬 | 669.62%9,000萬 | -333.01%-4,870萬 | 14.83%-2,010萬 | 91.11%-610萬 | -107.55%-670萬 | -164.75%-1,580萬 | 247.18%2,090萬 | -214.67%-2,360萬 |
利率變動影響 | 250.00%90萬 | -116.67%-10萬 | -200.00%-20萬 | 111.49%100萬 | -60.00%80萬 | 85.37%-60萬 | 109.09%60萬 | --20萬 | -4,250.00%-870萬 | 1,900.00%200萬 |
期末現金流 | 31.94%8,180萬 | 51.67%1.04億 | 77.14%1.33億 | -52.77%4,270萬 | -52.77%4,270萬 | -44.64%6,200萬 | -62.80%6,870萬 | -27.10%7,480萬 | 15.60%9,040萬 | 15.60%9,040萬 |
自由現金流 | -15.16%1.89億 | 21.89%3.11億 | 24.68%2.43億 | 7.57%7.91億 | 160.75%1.18億 | 41.32%2.23億 | -16.62%2.55億 | -13.82%1.95億 | -2.48%7.35億 | -53.79%4,510萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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