(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -505.80%-1,582.52萬 | 1,526.44%2,619.04萬 | -78.60%55.42萬 | 1,180.70%219.27萬 | 20.31%-246.07萬 | 100.37%389.98萬 | -183.61萬 | 258.97萬 | 17.12萬 | -308.79萬 |
持續經營淨收入 | 13.83%349.92萬 | -112.25%-1.55萬 | 802.37%203.9萬 | 1,290.06%224.2萬 | -34.55%-118.46萬 | 615.09%307.41萬 | --12.65萬 | --22.6萬 | ---18.84萬 | ---88.04萬 |
持續經營損益 | --107.66萬 | ---- | ---- | -96.38%4,792 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.25萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 268.75%4.74萬 | 262.83%4.93萬 | 125.51%2.2萬 | 90.87%4.92萬 | -33.19%1.3萬 | 512.88%1.28萬 | --1.36萬 | --9,746 | --2.58萬 | --1.95萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --72.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | -94.03%15.66萬 | --17.23萬 | --42.96萬 | --294.68萬 | --32.54萬 | --262.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---304.53萬 | 114.41%3.07萬 | -163.93%-2萬 | 5.33%4.73萬 | ---- | ---- | --1.43萬 | --3.13萬 | --4.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -792.50%-1,573.42萬 | 1,411.28%2,610.13萬 | -182.51%-191.63萬 | -2,543.81%-382.17萬 | 0.56%-239.08萬 | -214.74%-176.29萬 | ---199.05萬 | --232.26萬 | --15.64萬 | ---240.44萬 |
-應收款項(增)減 | 289.37%294.41萬 | 327.43%557.87萬 | -71.15%-171.16萬 | -343.60%-990.89萬 | -1,812.36%-490.12萬 | -151.39%-155.47萬 | ---245.29萬 | ---100.01萬 | --406.76萬 | ---25.63萬 |
-存貨(增)減 | -2,462.17%-171.86萬 | -53.82%-25.56萬 | -91.44%-34.96萬 | -157.94%-26.42萬 | -97.41%1.18萬 | --7.28萬 | ---16.61萬 | ---18.26萬 | --45.6萬 | --45.6萬 |
-預付費用(增)減 | 1,090.12%280.75萬 | 1,334.14%39.26萬 | -1,372.72%-204.54萬 | -2,233.92%-90.82萬 | 55.95%-51.31萬 | -3,077.80%-28.36萬 | --2.74萬 | ---13.89萬 | --4.26萬 | ---116.49萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,488.80%-483.47萬 | 1,062.21%622.07萬 | 1,495.52%79.16萬 | 500.93%272.49萬 | 8.35%232.67萬 | 86.37%-18.68萬 | --53.53萬 | --4.96萬 | ---67.96萬 | --214.74萬 |
-其他營運資本變動 | -7,989.30%-1,493.25萬 | 21,382.37%1,416.48萬 | -61.09%139.86萬 | 221.57%453.47萬 | 119.10%68.49萬 | 271.88%18.93萬 | --6.59萬 | --359.45萬 | ---373.01萬 | ---358.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -505.80%-1,582.52萬 | 1,526.44%2,619.04萬 | -78.60%55.42萬 | 1,180.70%219.27萬 | 20.31%-246.07萬 | 100.37%389.98萬 | ---183.61萬 | --258.97萬 | --17.12萬 | ---308.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.19%-322.01萬 | -114.87萬 | -71萬 | -18,798.61%-207.32萬 | 32,783.32%260.68萬 | -523,005.03%-468萬 | 0 | 0 | -1.1萬 | -7,976 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -8,566.48%-95.07萬 | -11,819.67%-95.07萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---7,976 |
無形資產交易淨額 | ---72.01萬 | ---192.16萬 | ---367.5萬 | ---112.25萬 | ---112.25萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---8.42萬 | ---246.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 46.58%-250萬 | --90萬 | --543萬 | ---- | ---- | ---468萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.19%-322.01萬 | ---114.87萬 | ---71萬 | -18,798.61%-207.32萬 | 32,783.32%260.68萬 | -523,005.03%-468萬 | --0 | --0 | ---1.1萬 | ---7,976 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.75%-11.78萬 | -469.41%-21.3萬 | -89.62%2.06萬 | 82.76%-11.71萬 | -1,498.48%-466.36萬 | 4,161.64%428.98萬 | 5.77萬 | 19.9萬 | -67.93萬 | 33.35萬 |
債務發行/償還的淨額 | -213.28%-11.78萬 | -469.41%-21.3萬 | -121.24%-4.23萬 | 216.19%78.92萬 | 70.98%57.02萬 | 64.41%-3.76萬 | --5.77萬 | --19.9萬 | ---67.93萬 | --33.35萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --2.17萬 | --561.18萬 | --0 | --561.18萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --4.13萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---651.82萬 | ---523.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.75%-11.78萬 | -469.41%-21.3萬 | -89.62%2.06萬 | 82.76%-11.71萬 | -1,498.48%-466.36萬 | 4,161.64%428.98萬 | --5.77萬 | --19.9萬 | ---67.93萬 | --33.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,218.91%2,491.49萬 | -83.93%62.12萬 | -19.59%74.94萬 | -33.43%93.2萬 | 49.36%563.06萬 | -0.08%188.91萬 | --386.45萬 | --93.2萬 | --140.01萬 | --376.99萬 |
當期現金流變化 | -646.02%-1,916.31萬 | 1,496.12%2,482.87萬 | -104.85%-13.52萬 | 100.46%2,399 | -63.53%-451.74萬 | 90.58%350.96萬 | ---177.84萬 | --278.86萬 | ---51.9萬 | ---276.24萬 |
利率變動影響 | 46.30%33.93萬 | -171.55%-53.49萬 | -95.18%6,928 | -463.12%-18.49萬 | -381.91%-36.37萬 | 515.34%23.19萬 | ---19.7萬 | --14.39萬 | --5.09萬 | ---7.55萬 |
期末現金流 | 8.18%609.11萬 | 1,218.91%2,491.49萬 | -83.93%62.12萬 | -19.59%74.94萬 | -19.59%74.94萬 | 49.36%563.06萬 | --188.91萬 | --386.45萬 | --93.2萬 | --93.2萬 |
自由現金流 | -524.26%-1,654.54萬 | 1,419.44%2,422.59萬 | -220.51%-312.09萬 | -25.41%11.95萬 | -46.45%-453.39萬 | 100.28%389.98萬 | ---183.61萬 | --258.97萬 | --16.02萬 | ---309.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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