(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | -16.73%927.11億 | 117.85%1,113.39億 | 43.36%511.07億 | -27.58%356.5億 | -31.82%492.28億 | --722.02億 |
其他非現金項目 | -516.33%-216.99億 | -1.62%52.12億 | 93.92%52.98億 | 23.68%27.32億 | -83.04%22.09億 | --130.24億 |
營運資金變化 | -287.33%-198.55億 | 768.06%105.99億 | -76.17%12.21億 | -5.18%51.23億 | 137.02%54.03億 | ---145.94億 |
-應收款項(增)減 | 217.99%137.98億 | 17.11%-116.94億 | -306.81%-141.08億 | -146.14%-34.68億 | 158.74%75.17億 | ---127.97億 |
-存貨(增)減 | -235.38%-199.15億 | -167.38%-59.38億 | 143.65%88.13億 | 21.46%36.17億 | 154.14%29.78億 | ---55.01億 |
-其他流動資產變化 | -49.13%-58.1億 | -4,578.16%-38.96億 | -90.26%8,700萬 | 270.75%8.93億 | 72.46%-5.23億 | ---18.99億 |
-其他流動負債變化 | -117.36%-48.99億 | 1,717.85%282.13億 | 133.03%15.52億 | 151.55%6.66億 | -159.79%-12.92億 | --21.61億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -46.32%963.42億 | 71.39%1,794.62億 | 24.37%1,047.08億 | 8.40%841.88億 | -17.03%776.64億 | --936.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -104.79%-2,569.1億 | -85.07%-1,254.53億 | -26.14%-677.86億 | 13.55%-537.4億 | -23.60%-621.65億 | ---502.95億 |
業務交易的淨現金流 | --99.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 23.50%-6.87億 | -300.00%-8.98億 | 130.90%4.49億 | -248.11%-14.53億 | 150.33%9.81億 | ---19.49億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -96.02%-2,476.77億 | -87.64%-1,263.51億 | -22.00%-673.37億 | 9.79%-551.93億 | -17.11%-611.84億 | ---522.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 49,257.23%819.33億 | 101.91%1.66億 | -465.84%-86.8億 | -152.72%-15.34億 | 95.88%-6.07億 | ---147.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---9.44億 | --0 | 3,655.03%1,173.16億 | ---33億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -45.00%-304.64億 | -178.17%-210.1億 | 7.59%-75.53億 | 51.11%-81.73億 | -18.75%-167.16億 | ---140.77億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-300萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 99.95%-100萬 | ---21.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 287.69%434.56億 | -123.36%-231.53億 | 710.37%990.99億 | 34.60%-162.36億 | 29.92%-248.25億 | ---354.24億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | 5.71%789億 | --746.4億 |
當期現金流變化 | -460.10%-1,078.79億 | -78.05%299.58億 | 969.60%1,364.7億 | 252.89%127.59億 | -240.63%-83.45億 | --59.34億 |
利率變動影響 | 5.39%49.26億 | -26.25%46.74億 | 793.44%63.38億 | -71.16%-9.14億 | 68.08%-5.34億 | ---16.73億 |
期末現金流 | -39.70%1,563.53億 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | --789億 |
自由現金流 | -397.30%-1,605.68億 | 46.28%540.09億 | 21.26%369.22億 | 96.45%304.48億 | -64.21%154.99億 | --433.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據