(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2021/06/15 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -908.18%-387.21萬 | -38.41萬 | -11.54萬 |
持續經營淨收入 | -1,775.88%-1,145.61萬 | ---61.07萬 | ---5.3萬 |
折舊和攤銷 | 56.22%3.83萬 | --2.45萬 | --0 |
其他非現金項目 | --683.86萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 262.81%73.32萬 | --20.21萬 | ---6.24萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --3,978 |
-存貨(增)減 | 104.53%21.18萬 | --10.36萬 | --7.23萬 |
-預付費用(增)減 | -720.54%-80.51萬 | --12.97萬 | ---16.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,350.27%132.66萬 | ---3.12萬 | --2.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -908.18%-387.21萬 | ---38.41萬 | ---11.54萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -687.06%-10.25萬 | -1.3萬 | -4,313 |
固定資產交易的淨現金流 | -663.43%-10.3萬 | ---1.35萬 | ---3,858 |
投資產品交易的淨現金流 | 1.29%471 | --465 | ---455 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -687.06%-10.25萬 | ---1.3萬 | ---4,313 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 1,290.17%412.3萬 | 29.66萬 | 11.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -504.47%-109.85萬 | --27.16萬 | --11.03萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20,785.12%522.15萬 | --2.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 1,290.17%412.3萬 | --29.66萬 | --11.03萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -71.72%2.14萬 | --7.56萬 | --3.93萬 |
當期現金流變化 | 247.62%14.84萬 | ---10.05萬 | ---9,446 |
利率變動影響 | -88.58%5,286 | --4.63萬 | --0 |
期末現金流 | 718.79%17.5萬 | --2.14萬 | --2.99萬 |
自由現金流 | -899.87%-397.51萬 | ---39.76萬 | ---11.93萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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