(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -211.51%-247.68萬 | -886.5萬 | 60.84%-79.51萬 | 23.50%-356.42萬 | 48.94%-32.42萬 | 35.98%-45.47萬 | 41.59%-75.49萬 | -0.44%-203.06萬 | -190.71%-465.9萬 | 14.34%-63.49萬 |
持續經營淨收入 | -717.27%-453.98萬 | ---959.35萬 | 63.79%-55.55萬 | 40.01%-287.95萬 | 68.34%-50.6萬 | 50.82%-33.67萬 | 54.98%-50.28萬 | -9.53%-153.39萬 | 6.61%-480.01萬 | -22.38%-159.81萬 |
持續經營損益 | -29,493.72%-49.18萬 | ---11.4萬 | -95.18%1,673 | -92.23%-11.14萬 | 948.54%4.09萬 | -257.15%-12.32萬 | -91.98%-6.38萬 | 489.59%3.47萬 | -20,156.64%-5.79萬 | -34.34%3,900 |
折舊攤銷及損耗 | --10.32萬 | --36.98萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | 0.00%-7,000 | --7,000 | 33.33%-7,000 | --0 | -400.00%-1.05萬 | -75.00%3,500 | -70.82%1.75萬 | -268.05%-1.05萬 | 337.33%8.37萬 | 113.87%3,500 |
以股票支付的報酬 | --166.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --26.45萬 | --78.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 326.83%53.15萬 | ---32.19萬 | 55.01%-23.43萬 | -597.44%-57.34萬 | -84.15%15.15萬 | 134.24%1,705 | -1.78%-20.57萬 | 17.77%-52.09萬 | -80.44%11.53萬 | 90.61%95.58萬 |
-應收款項(增)減 | 2,103.93%16.63萬 | ---53.64萬 | 91.19%-8,300 | -104.19%-3,180 | -98.98%4,005 | 145.47%2.54萬 | 153.12%6.16萬 | 34.92%-9.42萬 | 256.29%7.59萬 | 879.74%39.26萬 |
-存貨(增)減 | ---3.55萬 | --2.63萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 306.56%51.55萬 | ---43.17萬 | -260.17%-24.96萬 | -535.87%-25.16萬 | -1,096.86%-19.95萬 | -97.54%519 | -34.75%1.68萬 | -663.93%-6.93萬 | 148.37%5.77萬 | 142.13%2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -628.79%-12.46萬 | --73.48萬 | 106.59%2.36萬 | -1,635.41%-31.87萬 | -36.11%34.7萬 | -181.27%-2.42萬 | -154.17%-28.41萬 | 25.49%-35.73萬 | -102.42%-1.84萬 | -9.37%54.32萬 |
-其他營運資本變動 | --9,758 | ---11.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -211.51%-247.68萬 | ---886.5萬 | 60.84%-79.51萬 | 23.50%-356.42萬 | 48.94%-32.42萬 | 35.98%-45.47萬 | 41.59%-75.49萬 | -0.44%-203.06萬 | -190.71%-465.9萬 | 14.34%-63.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -316.38萬 | 0 | 334.63%9.3萬 | 0 | ||||||
業務交易淨額 | ---- | ---316.38萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.63%9.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---316.38萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.63%9.3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.59%562.92萬 | 662.97萬 | -36.90%201.33萬 | 55.86%387.22萬 | 194.17%1.77萬 | 0 | 37.18%66.37萬 | 1,147.33%319.08萬 | -71.51%248.44萬 | -95.28%6,000 |
債務發行/償還的淨額 | ---12.72萬 | ---43.58萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --604.28萬 | --713.57萬 | --0 | --325萬 | --0 | --0 | --0 | --325萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --12萬 | --0 | -72.12%69.26萬 | 194.17%1.77萬 | --0 | 37.18%66.37萬 | -95.60%1.13萬 | 122.26%248.44萬 | -95.64%6,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | -114.23%-28.64萬 | ---19.02萬 | 2,959.50%201.33萬 | ---7.04萬 | --0 | --0 | --0 | ---7.04萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 179.59%562.92萬 | --662.97萬 | -36.90%201.33萬 | 55.86%387.22萬 | 194.17%1.77萬 | --0 | 37.18%66.37萬 | 1,147.33%319.08萬 | -71.51%248.44萬 | -95.28%6,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.73%120.69萬 | --660.6萬 | 4.57%660.6萬 | -24.80%631.76萬 | -0.52%691.25萬 | 25.06%738.18萬 | 12.69%747.3萬 | -24.80%631.76萬 | 560.70%840.12萬 | -23.01%694.88萬 |
當期現金流變化 | 158.76%315.23萬 | ---539.91萬 | 4.99%121.82萬 | 114.79%30.8萬 | 51.26%-30.65萬 | -144.20%-45.47萬 | 87.26%-9.12萬 | 165.70%116.03萬 | -129.15%-208.16萬 | -2.42%-62.89萬 |
利率變動影響 | -3,557.20%-9,369 | --0 | 105.61%271 | -861.87%-1.95萬 | --0 | -183.10%-1.47萬 | --0 | -36.29%-4,833 | 81.29%-2,030 | 78.48%-2,335 |
期末現金流 | -44.41%434.99萬 | --120.69萬 | 4.70%782.45萬 | 4.57%660.6萬 | 4.57%660.6萬 | -0.52%691.25萬 | 25.06%738.18萬 | 12.69%747.3萬 | -24.80%631.76萬 | -24.80%631.76萬 |
自由現金流 | -211.51%-247.68萬 | ---886.5萬 | 60.84%-79.51萬 | 23.50%-356.42萬 | 48.94%-32.42萬 | 35.98%-45.47萬 | 41.59%-75.49萬 | -0.44%-203.06萬 | -190.71%-465.9萬 | 14.34%-63.49萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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