(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.20%-168.12萬 | -279.03%-118.82萬 | -176.35%-114.04萬 | -349.80%-454.29萬 | 3.50%-6.37萬 | -1,122.26%-375.31萬 | 41.34%-31.35萬 | -302.38%-41.27萬 | -55.60%-101萬 | 78.82%-6.6萬 |
持續經營淨收入 | -151.77%-216.05萬 | -24.84%-417.42萬 | 116.48%42.8萬 | 38.27%-381.38萬 | -22.55%-204.62萬 | 387.70%417.35萬 | -55.51%-334.36萬 | -186.25%-259.75萬 | -45.01%-617.78萬 | -22.32%-166.97萬 |
持續經營損益 | -81.04%5.67萬 | -99.72%1,101 | -306.01%-174.08萬 | 323.21%166.85萬 | 199.06%13.26萬 | 1,229.64%29.91萬 | --39.18萬 | --84.5萬 | --39.42萬 | ---13.39萬 |
折舊和攤銷 | -42.36%1.47萬 | -55.95%1.1萬 | -16.50%2.21萬 | 27.40%10.04萬 | 9.51%2.34萬 | 30.87%2.54萬 | 30.67%2.5萬 | 40.85%2.65萬 | 9.75%7.88萬 | 16.46%2.14萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -484.52%-447.92萬 | -1,617.49%-521.6萬 | -94.34%2.73萬 | 51.73%33.43萬 | 217.46%37.53萬 | 92.67%116.49萬 | 42.32%34.37萬 |
營運資金變化 | 89.57%-26.4萬 | -75.07%22.12萬 | -97.76%1.65萬 | -87.97%40.54萬 | 7.96%130.85萬 | -463.68%-253.02萬 | 6.64%88.75萬 | 17.46%73.95萬 | 16.33%336.96萬 | 60.47%121.21萬 |
-應收款項(增)減 | -118.93%-2.75萬 | 146.58%1.99萬 | -130.11%-8.49萬 | -284.63%-18.54萬 | -162.60%-9.33萬 | 91.34%-1.25萬 | -133.20%-4.26萬 | -14.16%-3.69萬 | -85.92%10.04萬 | -37.30%14.91萬 |
-存貨(增)減 | -143.77%-2.6萬 | -91.40%9,357 | 128.49%3.08萬 | 2,001.00%21.27萬 | 227.76%15.25萬 | 188.97%5.94萬 | 641.08%10.88萬 | -193.14%-10.81萬 | -96.76%1.01萬 | -4.34%4.65萬 |
-預付費用(增)減 | 82.79%-25.43萬 | 273.12%9.27萬 | 243.18%6.18萬 | -2,197.70%-52.24萬 | 3,084.26%99.02萬 | -2,445.27%-147.71萬 | -137.40%-5.35萬 | 166.76%1.8萬 | -81.67%2.49萬 | -292.92%-3.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.62%4.37萬 | -88.80%9.94萬 | -97.32%2.25萬 | -63.21%105.06萬 | -67.44%27.23萬 | -211.90%-94.73萬 | 103.09%88.7萬 | 13.91%83.87萬 | 65.70%285.57萬 | 104.98%83.61萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | -11.46%-1.37萬 | -7.43%-5.03萬 | -5.01%-1.32萬 | -5.00%-1.27萬 | -5.00%-1.22萬 | -15.76%-1.22萬 | -17.52%-4.68萬 | -425.12%-1.25萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -123.52%-10萬 | --0 | -422.66%-14萬 | --0 | --4萬 | 722.07%42.53萬 | 389.21%22.61萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.20%-168.12萬 | -279.03%-118.82萬 | -176.35%-114.04萬 | -349.80%-454.29萬 | 3.50%-6.37萬 | -1,122.26%-375.31萬 | 41.34%-31.35萬 | -302.38%-41.27萬 | -55.60%-101萬 | 78.82%-6.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,158.80%-174.66萬 | -620.25%-13.06萬 | -198.12%-9,814 | -92.72%-11.59萬 | -13.50%-6.66萬 | -2,066.67%-2.79萬 | -771.07%-1.81萬 | -298.55%-3,292 | -69.91%-6.01萬 | -3,243.50%-5.86萬 |
資本性支出 | -56.30%-2.16萬 | -127.36%-2.76萬 | 77.95%-726 | -20.93%-4萬 | 65.92%-1.08萬 | -1,072.59%-1.38萬 | -482.75%-1.21萬 | -298.55%-3,292 | -2.29%-3.31萬 | -1,700.17%-3.16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -655.51%-1.38萬 | ---- | ---- | ---5.76萬 | ---5.58萬 | ---1,823 | ---- | ---- | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 73.14%-3,299 | -116.45%-1.3萬 | ---9,088 | 32.46%-1.83萬 | --0 | ---1.23萬 | ---6,000 | --0 | ---2.71萬 | ---2.71萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6,158.80%-174.66萬 | -620.25%-13.06萬 | -198.12%-9,814 | -92.72%-11.59萬 | -13.50%-6.66萬 | -2,066.67%-2.79萬 | -771.07%-1.81萬 | -298.55%-3,292 | -69.91%-6.01萬 | -3,243.50%-5.86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13.75%515.02萬 | -100.27%-865 | 943.54%190.33萬 | 429.96%647.46萬 | 0 | 597.11萬 | -75.12%32.11萬 | 18.24萬 | 99.88%122.17萬 | -181.85%-6.86萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -186.98%-96.11萬 | --0 | ---161.11萬 | ---- | ---- | 80.78%110.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.97%523.02萬 | --0 | --191.45萬 | --645.43萬 | --0 | --645.43萬 | --0 | --0 | --0 | ---18.53萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --4,995 | --4,995 | --113.18萬 | --0 | --113.18萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,963.98%-8萬 | 98.22%-5,860 | -108.89%-1.62萬 | -228.89%-15.04萬 | --0 | ---3,876 | ---32.89萬 | --18.24萬 | --11.67萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -13.75%515.02萬 | -100.27%-865 | 943.54%190.33萬 | 429.96%647.46萬 | --0 | --597.11萬 | -75.12%32.11萬 | --18.24萬 | 99.88%122.17萬 | -181.85%-6.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8,167.45%157.66萬 | 9,551.25%289.47萬 | 708.90%214.25萬 | 129.52%26.49萬 | 404.91%221.85萬 | --1.91萬 | -72.37%3萬 | 129.52%26.49萬 | -39.80%11.54萬 | 30.95%43.94萬 |
當期現金流變化 | -21.36%172.23萬 | -12,409.58%-131.96萬 | 422.39%75.3萬 | 1,097.79%181.58萬 | 32.61%-13.02萬 | --219.01萬 | ---1.05萬 | -125.94%-23.36萬 | 306.89%15.16萬 | 15.75%-19.33萬 |
利率變動影響 | -80.97%1,778 | 511.23%1,538 | 36.12%-824 | 3,007.99%6.19萬 | 189.35%5.42萬 | 245.58%9,342 | 99.66%-374 | -101.34%-1,290 | 29.83%-2,127 | 103.07%1.87萬 |
期末現金流 | 48.78%330.07萬 | 8,167.45%157.66萬 | 9,551.25%289.47萬 | 708.90%214.25萬 | 708.90%214.25萬 | --221.85萬 | --1.91萬 | -72.37%3萬 | 129.52%26.49萬 | 129.52%26.49萬 |
自由現金流 | 54.51%-171.99萬 | -297.68%-131.88萬 | -176.52%-115.03萬 | -335.36%-465.88萬 | -4.50%-13.02萬 | -1,137.07%-378.1萬 | 38.19%-33.16萬 | -302.35%-41.6萬 | -56.34%-107.01萬 | 60.21%-12.46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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