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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 166.79%1,770萬 | -108.59%-2,650萬 | 428.25%3.09億 | -47.20%5,840萬 | -14.06%1.11億 | 34.91%1.29億 | -34.07%9,540萬 | 80.20%1.45億 | 23.35%8,030萬 | -13.20%6,510萬 |
其他非現金項目 | -91.86%1,610萬 | 88.47%1.98億 | -20.05%1.05億 | 763.16%1.31億 | 15.15%1,520萬 | 37.50%1,320萬 | 92.00%960萬 | 354.55%500萬 | 1,200.00%110萬 | 97.30%-10萬 |
營運資金變化 | 321.99%8,060萬 | 123.07%1,910萬 | -452.34%-8,280萬 | 27.03%2,350萬 | 152.56%1,850萬 | -470.53%-3,520萬 | -6.86%950萬 | 4.08%1,020萬 | 207.69%980萬 | 37.67%-910萬 |
-應收款項(增)減 | -64.15%5,270萬 | 326.85%1.47億 | -439.27%-6,480萬 | -44.31%1,910萬 | 712.50%3,430萬 | 76.67%-560萬 | -77.78%-2,400萬 | -375.51%-1,350萬 | 96.00%490萬 | -26.47%250萬 |
-存貨(增)減 | 471.54%4,570萬 | 85.97%-1,230萬 | -612.87%-8,770萬 | 14.00%1,710萬 | 211.11%1,500萬 | -1.50%-1,350萬 | 0.00%-1,330萬 | -287.32%-1,330萬 | 18.33%710萬 | 281.82%600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.02%1.5億 | -51.04%1.34億 | 46.41%2.74億 | 22.98%1.87億 | 55.95%1.52億 | -26.04%9,740萬 | -3.59%1.32億 | 41.12%1.37億 | 50.78%9,680萬 | -2.43%6,420萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 7.49%-8,400萬 | -10.46%-9,080萬 | -52.79%-8,220萬 | 21.80%-5,380萬 | -18.21%-6,880萬 | -0.17%-5,820萬 | -418.75%-5,810萬 | 30.00%-1,120萬 | 25.58%-1,600萬 | 38.57%-2,150萬 |
業務交易的淨現金流 | 125.00%1.9億 | -44,764.71%-7.59億 | 100.54%170萬 | ---3.14億 | --0 | 60.88%-2,210萬 | 63.07%-5,650萬 | ---1.53億 | --0 | --220萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.70%1.08億 | -979.13%-8.48億 | 78.51%-7,860萬 | -444.35%-3.66億 | 15.15%-6,720萬 | 29.66%-7,920萬 | 30.54%-1.13億 | -1,207.26%-1.62億 | 15.07%-1,240萬 | 53.21%-1,460萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -165.37%-3.44億 | --5.26億 | --0 | 248.53%2.99億 | -598.27%-2.01億 | 17.78%4,040萬 | -66.80%3,430萬 | 312.99%1.03億 | 19.03%-4,850萬 | ---5,990萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 17,773.33%2.65億 | -100.74%-150萬 | 101,200.00%2.02億 | -100.10%-20萬 | 3,740.74%1.97億 | -74.19%-540萬 | -675.00%-310萬 | ---40萬 | --0 | 58.06%-260萬 |
現金股利支付 | ---- | -35.37%-9,950萬 | -474.22%-7,350萬 | 73.28%-1,280萬 | -12.71%-4,790萬 | -8.70%-4,250萬 | -29.04%-3,910萬 | 43.58%-3,030萬 | -139.73%-5,370萬 | -15.46%-2,240萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -121.93%-9,090萬 | 249.79%4.15億 | -56.63%1.19億 | 555.33%2.73億 | -566.67%-6,000萬 | -7.14%-900萬 | -112.10%-840萬 | 165.97%6,940萬 | -20.78%-1.05億 | -240.23%-8,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.60%2.09億 | 164.14%5.05億 | 84.65%1.91億 | 35.96%1.04億 | 16.51%7,620萬 | 25.77%6,540萬 | 511.76%5,200萬 | -65.86%850萬 | -57.80%2,490萬 | 10.69%5,900萬 |
當期現金流變化 | 155.64%1.67億 | -195.66%-3億 | 232.70%3.13億 | 281.38%9,420萬 | 168.48%2,470萬 | -14.02%920萬 | -75.63%1,070萬 | 311.06%4,390萬 | 44.53%-2,080萬 | -516.67%-3,750萬 |
利率變動影響 | -245.95%-540萬 | 516.67%370萬 | 109.23%60萬 | -340.74%-650萬 | 68.75%270萬 | -40.74%160萬 | 775.00%270萬 | -109.09%-40萬 | 29.41%440萬 | 203.03%340萬 |
期末現金流 | 77.15%3.71億 | -58.60%2.09億 | 164.14%5.05億 | 84.65%1.91億 | 35.96%1.04億 | 16.51%7,620萬 | 25.77%6,540萬 | 511.76%5,200萬 | -65.86%850萬 | -57.80%2,490萬 |
自由現金流 | 53.13%6,600萬 | -77.47%4,310萬 | 43.83%1.91億 | 60.63%1.33億 | 281.57%8,280萬 | -69.61%2,170萬 | -21.54%7,140萬 | 22.97%9,100萬 | 75.36%7,400萬 | 58.05%4,220萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |