(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | -156.75%-11.95億 | 110.35%21.06億 | 124.50%10.01億 | 6.54%-40.86億 | -59.07%-43.72億 | ---27.49億 |
其他非現金項目 | -157.04%-8,841.8萬 | 1,014.76%1.55億 | 103.04%1,390.6萬 | -2,628.41%-4.58億 | -42.69%1,810.2萬 | --3,158.5萬 |
營運資金變化 | 1,506.87%8.41億 | 94.40%-5,978.1萬 | -366.75%-10.67億 | 5.46%-2.29億 | -231.11%-2.42億 | --1.84億 |
-應收款項(增)減 | 1,772.10%11.72億 | 103.60%6,259.4萬 | -1,323.26%-17.41億 | 149.40%1.42億 | -656.67%-2.88億 | --5,174萬 |
-存貨(增)減 | 386.75%2.37億 | -114.80%-8,274.6萬 | 159.21%5.59億 | -276.92%-9.44億 | 411.61%5.34億 | ---1.71億 |
-預付費用(增)減 | 239.68%9,061.4萬 | -0.79%-6,487.4萬 | -223.33%-6,436.6萬 | 285.94%5,218.9萬 | -63.62%-2,806.8萬 | ---1,715.4萬 |
-其他流動資產變化 | 34.52%-2.36億 | -142.91%-3.61億 | 445.92%8.41億 | -1,623.98%-2.43億 | -47.49%1,594.6萬 | --3,036.6萬 |
-其他流動負債變化 | 37.32%-6,634.4萬 | 19.92%-1.06億 | -169.44%-1.32億 | 3,547.08%1.9億 | -62.55%521.9萬 | --1,393.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -112.06%-1.95億 | 1,052.68%16.14億 | 103.40%1.4億 | 5.25%-41.22億 | -87.16%-43.51億 | ---23.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -9,941.79%-2.04億 | 92.01%-203.4萬 | -62.47%-2,545.4萬 | 36.05%-1,566.7萬 | 23.28%-2,449.8萬 | ---3,193.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 37.29%-2,854.7萬 | -18.60%-4,552.4萬 | 71.20%-3,838.3萬 | 30.60%-1.33億 | -2,350.08%-1.92億 | ---783.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -33,487.24%-1.44億 | 106.15%43.1萬 | 38.37%-701.2萬 | -23,320.41%-1,137.8萬 | -99.64%4.9萬 | --1,358.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -699.32%-3.77億 | 33.48%-4,712.7萬 | 55.80%-7,084.9萬 | 25.94%-1.6億 | -726.82%-2.16億 | ---2,618萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.73%6.8億 | 954.00%6.14億 | -101.71%-7,192.3萬 | 12.61%42.12億 | -11.98%37.4億 | --42.49億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.01%-1,000 | 1,375,900.00%1,376萬 | -99.99%1,000 | --1,053.9萬 | ---- | --2,309.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 8.31%6.8億 | 973.15%6.28億 | -101.70%-7,192.2萬 | 12.89%42.22億 | -12.45%37.4億 | --42.72億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | 63.60%48.21億 | --29.47億 |
當期現金流變化 | -95.04%1.09億 | 80,536.02%21.95億 | 95.50%-272.9萬 | 92.66%-6,070.2萬 | -143.05%-8.27億 | --19.21億 |
利率變動影響 | -41.19%1.26億 | 1,404.05%2.14億 | 1,046.64%1,420.9萬 | 98.20%-150.1萬 | -77.26%-8,337萬 | ---4,703.2萬 |
期末現金流 | 3.73%65.17億 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | --48.21億 |
自由現金流 | -127.29%-4.27億 | 1,955.88%15.67億 | 101.78%7,620.5萬 | 6.48%-42.71億 | -93.17%-45.67億 | ---23.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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