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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 141.98%73萬 | -207.41%-173.9萬 | 161.9萬 |
持續經營淨收入 | -256.79%-281.9萬 | 1,275.16%179.8萬 | ---15.3萬 |
持續經營損益 | 105.67%6.9萬 | -380.18%-121.6萬 | --43.4萬 |
折舊和攤銷 | 36.08%13.2萬 | -17.80%9.7萬 | --11.8萬 |
其他非現金項目 | 219.57%5.5萬 | -118.11%-4.6萬 | --25.4萬 |
營運資金變化 | 60.24%-94.3萬 | -345.80%-237.2萬 | --96.5萬 |
-應收款項(增)減 | 122.71%32.2萬 | -27.52%-141.8萬 | ---111.2萬 |
-存貨(增)減 | 92.86%-4.9萬 | -29.68%-68.6萬 | ---52.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -311.52%-100萬 | -109.53%-24.3萬 | --255萬 |
-其他流動資產變化 | -764.00%-21.6萬 | -144.64%-2.5萬 | --5.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 141.98%73萬 | -207.41%-173.9萬 | --161.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 50.00%-1萬 | 84.00%-2萬 | -12.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.50%-3,000 | 93.10%-8,000 | ---11.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 41.67%-7,000 | -33.33%-1.2萬 | ---9,000 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 50.00%-1萬 | 84.00%-2萬 | ---12.5萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -189.80%-22.9萬 | 444.59%25.5萬 | -7.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -160.23%-22.9萬 | -18.92%-8.8萬 | ---7.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --34.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -189.80%-22.9萬 | 444.59%25.5萬 | ---7.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -95.58%6.9萬 | 840.36%156.1萬 | --16.6萬 |
當期現金流變化 | 132.65%49.1萬 | -205.92%-150.4萬 | --142萬 |
利率變動影響 | -33.33%8,000 | 148.00%1.2萬 | ---2.5萬 |
期末現金流 | 723.19%56.8萬 | -95.58%6.9萬 | --156.1萬 |
自由現金流 | 141.61%72.7萬 | -216.23%-174.7萬 | --150.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |