(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 122.86%278.8萬 | 1,177.4萬 | 218.2萬 | 5,739.53%1,004.4萬 | -162.40%-163.5萬 | 125.1萬 | -95.51%17.2萬 | -46.10%262萬 | -270.43%-172.3萬 | 440.40%1,882.2萬 |
持續經營淨收入 | -297.67%-50.8萬 | --154.4萬 | --48.3萬 | -30.76%79萬 | -98.63%1.4萬 | --25.7萬 | 640.76%114.1萬 | -40.91%102.1萬 | -96.73%9.3萬 | 153.88%627.6萬 |
持續經營損益 | ---37.9萬 | ---83.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.74%263.4萬 | --1,014.4萬 | --255萬 | -5.63%249.8萬 | -2.37%255.7萬 | --253.9萬 | 25.27%264.7萬 | 103.34%261.9萬 | 126.29%254.8萬 | 57.81%678.1萬 |
其他非現金項目 | 100.94%8,000 | --148.6萬 | --327.5萬 | -4,125.00%-48.3萬 | -15.38%1.1萬 | ---84.7萬 | 71.43%1.2萬 | 116.67%1.3萬 | 75.00%1.4萬 | -15.00%3.4萬 |
營運資金變化 | 46.72%17.9萬 | --207.2萬 | ---231.4萬 | 373.54%727.9萬 | -394.96%-294.5萬 | --12.2萬 | -500.15%-266.1萬 | -123.18%-59.5萬 | -34.67%-518.6萬 | 832.15%475.9萬 |
-應收款項(增)減 | 243.15%201.7萬 | ---144.7萬 | --431.4萬 | -546.73%-316.9萬 | 16.45%-118.3萬 | ---140.9萬 | -121.01%-49萬 | 21.11%-141.6萬 | -91.30%8.3萬 | 264.39%161.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---3.8萬 | --4.4萬 | 208.06%6.7萬 | -62.50%-2.6萬 | ---12萬 | -6,300.00%-6.2萬 | -128.57%-1.6萬 | 341.18%7.5萬 | -56.52%5萬 |
-預付費用(增)減 | 73.93%-12.8萬 | ---30.1萬 | --55.8萬 | 42.97%-34.9萬 | 97.06%-1.8萬 | ---49.1萬 | ---61.2萬 | -456.36%-61.2萬 | 90.80%16.6萬 | -633.33%-16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.48%269.9萬 | --328.9萬 | ---142.8萬 | 6.23%85.2萬 | -4.84%165.3萬 | --227.8萬 | 8.53%80.2萬 | 568.19%173.7萬 | -57.97%-252.6萬 | -386.04%-241.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---74.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -2,591.91%-366.1萬 | --56.9萬 | ---580.2萬 | 529.67%987.8萬 | -1,070.49%-337.1萬 | ---13.6萬 | 4.49%-229.9萬 | -105.94%-28.8萬 | 9.85%-298.4萬 | 959.85%567.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 122.86%278.8萬 | --1,177.4萬 | --218.2萬 | 5,739.53%1,004.4萬 | -162.40%-163.5萬 | --125.1萬 | -95.51%17.2萬 | -46.10%262萬 | -270.43%-172.3萬 | 440.40%1,882.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -566.06%-514.2萬 | -517.9萬 | -142.2萬 | -61.48%-166萬 | -86.88%-132.5萬 | -77.2萬 | -86.57%-102.8萬 | 98.13%-70.9萬 | -7,008.29%-1,457.2萬 | -868.91%-3,839.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.92%-1.5萬 | ---15萬 | ---4.3萬 | 52.38%-2萬 | 4.35%-2.2萬 | ---6.5萬 | -281.82%-4.2萬 | 25.81%-2.3萬 | -511.11%-5.5萬 | -363.16%-8.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -121.61%-156.9萬 | ---503.2萬 | ---138萬 | -66.26%-164.1萬 | -84.82%-130.3萬 | ---70.8萬 | -81.77%-98.7萬 | -229.44%-70.5萬 | 54.23%-9.2萬 | 20.02%-74.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---355.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 100.05%1.9萬 | ---1,442.7萬 | -1,001.67%-3,757.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -566.06%-514.2萬 | ---517.9萬 | ---142.2萬 | -61.48%-166萬 | -86.88%-132.5萬 | ---77.2萬 | -86.57%-102.8萬 | 98.13%-70.9萬 | -7,008.29%-1,457.2萬 | -868.91%-3,839.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 161.09%61.7萬 | -931.5萬 | -289.4萬 | -32.42%-444萬 | 69.28%-104萬 | -101萬 | -0.93%-335.3萬 | -122.23%-338.5萬 | 350.33%452.1萬 | 176.51%777.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 937.56%171.7萬 | ---440.7萬 | ---10.3萬 | -5,519.18%-410.2萬 | 1.47%-6.7萬 | ---20.5萬 | 91.16%-7.3萬 | -100.36%-6.8萬 | 6,610.53%742.2萬 | 5,049.60%1,856.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19.93%-45.4萬 | ---211.8萬 | ---70.9萬 | ---10.2萬 | ---73.7萬 | ---56.7萬 | --0 | --0 | -90.24%12.4萬 | 142.42%134.3萬 |
現金股利支付 | 0.84%-23.6萬 | ---94.3萬 | ---23.5萬 | 92.10%-23.6萬 | 92.10%-23.6萬 | ---23.8萬 | -0.07%-298.9萬 | -0.34%-298.9萬 | -0.84%-298.8萬 | -15.25%-1,191.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 161.09%61.7萬 | ---931.5萬 | ---289.4萬 | -32.42%-444萬 | 69.28%-104萬 | ---101萬 | -0.93%-335.3萬 | -122.23%-338.5萬 | 350.33%452.1萬 | 176.51%777.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.19%1,160.8萬 | --1,454.4萬 | --1,377.8萬 | -41.76%982.7萬 | -23.82%1,387.9萬 | --1,454.4萬 | -24.11%1,687.4萬 | -55.30%1,821.8萬 | -30.86%2,958.8萬 | -19.40%4,279.7萬 |
當期現金流變化 | -227.12%-173.7萬 | ---272萬 | ---213.4萬 | 193.70%394.4萬 | -171.37%-400萬 | ---53.1萬 | -10,692.31%-420.9萬 | 91.69%-147.4萬 | -1,077.40%-1,177.4萬 | -10.91%-1,180.2萬 |
利率變動影響 | 129.10%3.9萬 | ---21.6萬 | ---3.6萬 | 103.70%7,000 | -140.00%-5.2萬 | ---13.4萬 | -267.26%-18.9萬 | 116.58%13萬 | 138.73%40.4萬 | -511.40%-140.7萬 |
期末現金流 | -28.60%991萬 | --1,160.8萬 | --1,160.8萬 | 10.44%1,377.8萬 | -41.76%982.7萬 | --1,387.9萬 | -44.08%1,247.6萬 | -24.11%1,687.4萬 | -55.30%1,821.8萬 | -30.86%2,958.8萬 |
自由現金流 | 151.88%120.4萬 | --659.2萬 | --75.9萬 | 1,078.18%838.3萬 | -256.45%-296萬 | --47.8萬 | -126.13%-85.7萬 | -59.01%189.2萬 | -333.46%-187萬 | 610.95%1,798.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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