(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,481.93%-458.8萬 | -55.85%33.2萬 | 107.44%75.2萬 | -1,707.16%-1,010.2萬 | -225.86%-113.9萬 | -3,201.60%-387.7萬 | -3,591.94%-779萬 | 296.23%270.4萬 | -217.93%-55.9萬 | 173.64%90.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -191.13%-430.3萬 | -57.86%472.2萬 | 263.50%1,120.6萬 | -147.75%-685.4萬 | -137.46%-31.8萬 | -128.88%-76.6萬 | 611.48%1,207.1萬 | -235.02%-1,784.1萬 | 220.04%1,435.5萬 | 115.99%84.9萬 |
非現金項目調整總額 | 144.10%261萬 | 52.27%-591.9萬 | -507.25%-1,240萬 | 85.17%-204.2萬 | -259.28%-70.4萬 | -244.06%-1,005萬 | -573.73%-1,253.5萬 | 252.51%2,124.7萬 | -215.77%-1,376.5萬 | -87.17%44.2萬 |
-折舊與攤銷 | 20.76%28.5萬 | 21.65%23.6萬 | -3.48%19.4萬 | 11.05%20.1萬 | -31.11%3.1萬 | 51.11%6.8萬 | 22.22%5.5萬 | 2.17%4.7萬 | 905.56%18.1萬 | 800.00%4.5萬 |
-處置利潤 | 141.83%264.3萬 | 50.24%-631.9萬 | -721.41%-1,269.9萬 | 88.08%-154.6萬 | -150.07%-36.8萬 | -256.82%-1,009.1萬 | -140.95%-116.3萬 | 173.48%1,007.6萬 | -202.47%-1,296.5萬 | -79.94%73.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -38.49%15.5萬 | 154.55%25.2萬 | -38.13%9.9萬 | 390.91%16萬 | 244.76%15.2萬 | -240.43%-13.2萬 | 2,463.64%26萬 | -263.64%-12萬 | -145.45%-5.5萬 | -717.65%-10.5萬 |
-其他非現金項目 | -437.50%-47.3萬 | -1,566.67%-8.8萬 | 100.70%6,000 | 7.45%-85.7萬 | -122.75%-51.9萬 | 145.26%10.5萬 | -5,025.88%-1,168.7萬 | 4,925.75%1,124.4萬 | -2.66%-92.6萬 | 3.32%-23.3萬 |
營運資本變動 | -289.34%-289.5萬 | -21.43%152.9萬 | 261.36%194.6萬 | -4.96%-120.6萬 | 69.69%-11.7萬 | 1,661.17%693.9萬 | -1,374.04%-732.6萬 | -6.36%-70.2萬 | -311.60%-114.9萬 | -160.60%-38.6萬 |
-應收賬款(增)減 | 89.80%-4.6萬 | -135.04%-45.1萬 | 237.65%128.7萬 | 19.60%-93.5萬 | 42.48%-47.8萬 | 1,596.52%682萬 | -1,311.55%-708.6萬 | 17.67%-19.1萬 | -339.79%-116.3萬 | -673.10%-83.1萬 |
-應付款(減)增 | -40.51%16.3萬 | -91.51%27.4萬 | 1,291.14%322.8萬 | -2,035.71%-27.1萬 | -18.88%36.1萬 | 1,587.50%11.9萬 | -4,900.00%-24萬 | -19.39%-51.1萬 | -75.86%1.4萬 | -9.55%44.5萬 |
-其他流動資產變動 | -276.55%-301.2萬 | 166.41%170.6萬 | ---256.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -90.71%48.9萬 | 14,942.86%526.5萬 | -99.79%3.5萬 | 292.95%1,706.6萬 | -12.68%96.4萬 | 601.61%1,441.1萬 | 119.77%95.6萬 | -2.00%73.5萬 | 25.16%434.3萬 | 54.84%110.4萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6,000 | -1,000 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 523.68%47.4萬 | 7.6萬 | -72.55%2.8萬 | 0 | -76.00%6,000 | -23.33%2.3萬 | 52.24%10.2萬 | -10.34%2.6萬 | ||
已支付退稅 | -28.49%-23.9萬 | -1,330.77%-18.6萬 | -1.3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -170.42%-386.4萬 | 614.45%548.7萬 | -89.02%76.8萬 | 79.93%699.2萬 | -108.60%-17.5萬 | 378.77%1,053.3萬 | -2,842.17%-682.8萬 | 678.93%346.2萬 | -3.12%388.6萬 | 517.86%203.5萬 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.50%-8,000 | ---6.4萬 | --0 | -1,333.33%-4.3萬 | --0 | --1,000 | ---4萬 | -33.33%-4,000 | 90.91%-3,000 | --0 |
投資活動現金淨額 | 87.50%-8,000 | ---6.4萬 | --0 | -1,333.33%-4.3萬 | --0 | --1,000 | ---4萬 | -33.33%-4,000 | 90.91%-3,000 | --0 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -27.27%-25.2萬 | -20.73%-19.8萬 | -0.61%-16.4萬 | -7.24%-16.3萬 | -7.89%-4.1萬 | -5.13%-4.1萬 | -7.89%-4.1萬 | -8.11%-4萬 | ---15.2萬 | ---3.8萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-241.7萬 | 0.00%-241.7萬 | 0.00%-241.7萬 | 0.00%-241.7萬 | --0 | --0 | 0.00%-241.7萬 | ---- | ---241.7萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | -2.07%-266.9萬 | -1.32%-261.5萬 | -0.04%-258.1萬 | -0.43%-258萬 | -7.89%-4.1萬 | -5.13%-4.1萬 | -0.12%-245.8萬 | -8.11%-4萬 | ---256.9萬 | ---3.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.27%1,903.4萬 | -9.81%1,651.3萬 | 28.93%1,831萬 | 10.06%1,420.1萬 | 54.18%1,885.8萬 | -17.11%833.1萬 | 47.16%1,804萬 | 10.06%1,420.1萬 | 44.65%1,290.3萬 | -8.85%1,223.1萬 |
現金變動 | -332.94%-654.1萬 | 254.88%280.8萬 | -141.50%-181.3萬 | 232.50%436.9萬 | -110.82%-21.6萬 | 385.56%1,049.3萬 | -322.76%-932.6萬 | 635.74%341.8萬 | -66.97%131.4萬 | 505.89%199.7萬 |
匯率變動影響 | 11.85%-25.3萬 | -1,893.75%-28.7萬 | 106.15%1.6萬 | -1,525.00%-26萬 | -1,129.63%-33.2萬 | 78.95%3.4萬 | -19,050.00%-38.3萬 | 7,116.67%42.1萬 | -420.00%-1.6萬 | -17.39%-2.7萬 |
期末現金 | -35.69%1,224萬 | 15.27%1,903.4萬 | -9.81%1,651.3萬 | 28.93%1,831萬 | 28.93%1,831萬 | 54.18%1,885.8萬 | -17.11%833.1萬 | 47.16%1,804萬 | 10.06%1,420.1萬 | 10.06%1,420.1萬 |
自由現金流 | -171.40%-387.2萬 | 606.12%542.3萬 | -88.95%76.8萬 | 78.96%694.9萬 | -108.60%-17.5萬 | 378.77%1,053.3萬 | -2,858.23%-686.8萬 | 675.37%345.8萬 | -2.39%388.3萬 | 513.62%203.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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