(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.47%-1,037.9萬 | -41.95%-3,755.7萬 | -73.10%-870萬 | -22.70%-656.1萬 | -83.64%-940.8萬 | -17.58%-1,288.8萬 | 23.32%-2,645.7萬 | 27.23%-502.6萬 | 13.77%-534.7萬 | 45.93%-512.3萬 |
持續經營淨收入 | -22.66%-1,109.5萬 | 38.71%-4,042萬 | 73.77%-1,022.1萬 | -28.20%-986萬 | -32.26%-1,129.4萬 | 15.90%-904.5萬 | -39.58%-6,595.2萬 | -280.98%-3,896.7萬 | 28.64%-769.1萬 | 33.20%-853.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.79%8.3萬 | 37.50%34.1萬 | 42.67%10.7萬 | 23.44%7.9萬 | 47.17%7.8萬 | 37.50%7.7萬 | 111.97%24.8萬 | 111.40%7.5萬 | -90.70%6.4萬 | -3.64%5.3萬 |
其他非現金項目 | -27.86%24.6萬 | -25.84%101.3萬 | -11.70%30.2萬 | -91.79%2.8萬 | 0.00%34.2萬 | 0.00%34.1萬 | 30.10%136.6萬 | --34.2萬 | --34.1萬 | --34.2萬 |
營運資金變化 | 86.63%-77.1萬 | -867.90%-413.9萬 | -109.19%-22.7萬 | 717.47%187.2萬 | -102.59%-1.9萬 | -99.34%-576.5萬 | 204.46%53.9萬 | 337.77%246.9萬 | -64.16%22.9萬 | 450.72%73.3萬 |
-預付費用(增)減 | 107.08%43.5萬 | -577.36%-126.5萬 | -6.30%65.4萬 | -55.83%12.5萬 | 772.55%410.1萬 | -418.13%-614.5萬 | 163.40%26.5萬 | 273.26%69.8萬 | -77.23%28.3萬 | 282.11%47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -201.68%-66.5萬 | -75.13%34.3萬 | -131.96%-64.3萬 | 808.46%182.6萬 | -341.75%-149.4萬 | 145.04%65.4萬 | 123.86%137.9萬 | 237.02%201.2萬 | 3,920.00%20.1萬 | 263.06%61.8萬 |
-其他流動資產變化 | -618.97%-30.1萬 | -1,136.04%-230萬 | -103.30%-3,000 | -177.92%-6萬 | -9,462.50%-229.5萬 | -25.64%5.8萬 | -24.75%22.2萬 | 10.98%9.1萬 | 123.19%7.7萬 | -105.65%-2.4萬 |
-其他流動負債變化 | 27.71%-24萬 | 30.90%-91.7萬 | 29.22%-23.5萬 | 94.28%-1.9萬 | 0.00%-33.1萬 | 0.00%-33.2萬 | -31.52%-132.7萬 | -9.93%-33.2萬 | -19.86%-33.2萬 | 12.43%-33.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.47%-1,037.9萬 | -41.95%-3,755.7萬 | -73.10%-870萬 | -22.70%-656.1萬 | -83.64%-940.8萬 | -17.58%-1,288.8萬 | 23.32%-2,645.7萬 | 27.23%-502.6萬 | 13.77%-534.7萬 | 45.93%-512.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 134.28%2,310萬 | 255.23%5,310.7萬 | 179.14%1,451.8萬 | -66.52%637.8萬 | 65.54%2,235.1萬 | 1,223.49%986萬 | 115.22%1,495萬 | -1,071.15%-1,834.5萬 | 17,701.87%1,904.8萬 | 795.62%1,350.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 62.50%-4.5萬 | --0 | 55.42%-3.7萬 | 90.00%-2,000 | 45.45%-6,000 | 79.87%-12萬 | 86.36%-6,000 | -229.69%-8.3萬 | 93.87%-2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 134.14%2,310萬 | 252.70%5,315.2萬 | 179.16%1,451.8萬 | -66.47%641.5萬 | 65.31%2,235.3萬 | 1,205.03%986.6萬 | 115.44%1,507萬 | -1,048.73%-1,833.9萬 | 44,390.70%1,913.1萬 | 937.28%1,352.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 134.28%2,310萬 | 255.23%5,310.7萬 | 179.14%1,451.8萬 | -66.52%637.8萬 | 65.54%2,235.1萬 | 1,223.49%986萬 | 115.22%1,495萬 | -1,071.15%-1,834.5萬 | 17,701.87%1,904.8萬 | 795.62%1,350.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.75%-7.6萬 | -1.11%-9.1萬 | 0 | -50.00%-2.7萬 | 0 | 11.11%-6.4萬 | 60.53%-9萬 | 0 | -1.8萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.75%-7.6萬 | -1.11%-9.1萬 | --0 | -50.00%-2.7萬 | --0 | 11.11%-6.4萬 | 60.53%-9萬 | --0 | ---1.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.75%-7.6萬 | -1.11%-9.1萬 | --0 | -50.00%-2.7萬 | --0 | 11.11%-6.4萬 | 60.53%-9萬 | --0 | ---1.8萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.15%4,033.1萬 | -31.80%2,487.2萬 | -28.46%3,451.3萬 | 0.47%3,472.3萬 | -16.81%2,178萬 | -31.80%2,487.2萬 | -78.47%3,646.9萬 | 16.28%4,824.3萬 | -27.37%3,456萬 | -55.62%2,618.1萬 |
當期現金流變化 | 508.96%1,264.5萬 | 233.30%1,545.9萬 | 124.89%581.8萬 | -101.53%-21萬 | 54.47%1,294.3萬 | 69.95%-309.2萬 | 91.28%-1,159.7萬 | -365.74%-2,337.1萬 | 324.53%1,368.3萬 | 173.40%837.9萬 |
期末現金流 | 143.23%5,297.6萬 | 62.15%4,033.1萬 | 62.15%4,033.1萬 | -28.46%3,451.3萬 | 0.47%3,472.3萬 | -16.81%2,178萬 | -31.80%2,487.2萬 | -31.80%2,487.2萬 | 16.28%4,824.3萬 | -27.37%3,456萬 |
自由現金流 | 19.51%-1,037.9萬 | -41.48%-3,760.2萬 | -72.89%-870萬 | -21.51%-659.8萬 | -82.97%-941萬 | -17.52%-1,289.4萬 | 24.28%-2,657.7萬 | 27.61%-503.2萬 | 11.52%-543萬 | 47.52%-514.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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