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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
Thesis Gold & Silver Inc (TAU)
- 3.500
- +0.040+1.16%
延時15分鐘行情已收盤 04/24 16:00 (美東)
9.70億總市值-116.67市盈率TTM
3.590最高價3.440最低價31.50萬股成交量3.540今開3.460昨收109.79萬成交額3.69052周最高0.11%換手率2.77億總股本0.83052周最低-0.03每股收益TTM9.65億流通值8.008歷史最高虧損市盈率(靜)2.76億流通股0.013歷史最低-0.01每股收益(静)4.34%振幅--股息TTM4.26市淨率1股每手--股息率TTM
Thesis Gold & Silver Inc (TAU) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -2,367.37%-429.3萬 | 77.61%-41.79萬 | 110.67%45.55萬 | -266.54%-745.32萬 | -596.76%-114.48萬 | 97.26%-17.4萬 | -116.31%-186.63萬 | -396.29%-426.81萬 | 145.25%447.52萬 | -78.02%23.05萬 |
| 持續經營淨收入 | -1,392.08%-226.85萬 | -269.24%-173.6萬 | 46.64%-88.01萬 | -285.72%-165.02萬 | -46.48%-87.46萬 | -104.99%-15.2萬 | 181.75%102.58萬 | -433.53%-164.94萬 | 118.26%88.86萬 | 48.38%-59.71萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | --5.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | --78.54萬 | --48.99萬 | -94.06%6.5萬 | 1,045.42%110.19萬 | -92.84%6,890 | --0 | --0 | --109.5萬 | -69.44%9.62萬 | --9.62萬 |
| 遞延稅費 | 208.06%275.93萬 | 28.78%263.57萬 | 25.21%-14.93萬 | 140.10%257.03萬 | 47.69%-17.25萬 | 54.17%89.57萬 | 99.39%204.66萬 | 3.72%-19.96萬 | -79.74%107.05萬 | -143.72%-32.97萬 |
| 其他非現金項目 | -90.86%-290.06萬 | ---302.8萬 | ---36.47萬 | -10.60%-571.42萬 | -9.75%-48.77萬 | 62.00%-151.97萬 | ---- | ---- | -34.18%-516.66萬 | -778.72%-44.43萬 |
| 營運資金變化 | -658.41%-336.19萬 | 187.51%111.38萬 | 150.78%178.46萬 | -149.57%-376.1萬 | -71.84%42.39萬 | 110.08%60.2萬 | -110.39%-127.28萬 | -1,645.45%-351.42萬 | 212.00%758.66萬 | 0.24%150.53萬 |
| -應收款項（增）減 | -726.94%-43.47萬 | -208.46%-189.95萬 | 2,884.16%324.64萬 | -98.13%13.21萬 | 221.62%56.98萬 | -37.29%6.93萬 | -108.28%-61.58萬 | 4,815.52%10.88萬 | 411.12%707.58萬 | -118.46%-46.85萬 |
| -預付費用（增）減 | 125.54%10.88萬 | -176.91%-51.4萬 | -67.52%5.83萬 | 289.29%41.33萬 | -105.40%-8,701 | -440.57%-42.57萬 | 227.00%66.83萬 | 727.79%17.94萬 | -224.14%-21.83萬 | 375.07%16.12萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -416.75%-303.59萬 | 366.15%352.73萬 | 60.02%-152.01萬 | -690.66%-430.64萬 | -107.57%-13.72萬 | 115.44%95.85萬 | -124.80%-132.53萬 | -1,622.86%-380.24萬 | 108.75%72.91萬 | 285.46%181.26萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -2,367.37%-429.3萬 | 77.61%-41.79萬 | 110.67%45.55萬 | -266.54%-745.32萬 | -596.76%-114.48萬 | 97.26%-17.4萬 | -116.31%-186.63萬 | -396.29%-426.81萬 | 145.25%447.52萬 | -78.02%23.05萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 2.45%-1,219.35萬 | -215.69%-1,000.39萬 | 13.02%-113.16萬 | 22.80%-1,910萬 | 43.06%-213.04萬 | 27.25%-1,249.97萬 | -16.33%-316.89萬 | -18.79%-130.1萬 | -4.02%-2,474.16萬 | -167.87%-374.13萬 |
| 固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --825.57萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---2.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---369 | ---369 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他投資活動淨額 | 2.45%-1,219.35萬 | -219.01%-1,002.93萬 | 13.05%-113.12萬 | 42.19%-1,907.46萬 | 43.07%-213.01萬 | 27.25%-1,249.97萬 | 71.37%-314.39萬 | -18.79%-130.1萬 | -41.12%-3,299.74萬 | -167.87%-374.13萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 2.45%-1,219.35萬 | -215.69%-1,000.39萬 | 13.02%-113.16萬 | 22.80%-1,910萬 | 43.06%-213.04萬 | 27.25%-1,249.97萬 | -16.33%-316.89萬 | -18.79%-130.1萬 | -4.02%-2,474.16萬 | -167.87%-374.13萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 345.56萬 | 34.71%2,602.52萬 | 2,480.29萬 | 177.53%2,867.81萬 | 935.92萬 | 0 | 28,152.67%1,931.89萬 | 0 | -46.71%1,033.33萬 | 0 |
| 債務發行/償還的淨額 | ---6.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --105萬 | 31.60%2,756.99萬 | --2,416.4萬 | 177.25%3,094.94萬 | 15,625,100.00%1,000萬 | --0 | --2,094.94萬 | --0 | -45.87%1,116.29萬 | ---64 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --248.29萬 | --38.18萬 | --77.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.60%8萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---1.16萬 | ---179.51萬 | ---13.91萬 | -149.70%-227.13萬 | -1,049,637.50%-67.17萬 | --0 | ---- | ---- | 38.53%-90.96萬 | 102.13%64 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --345.56萬 | 34.71%2,602.52萬 | --2,480.29萬 | 177.53%2,867.81萬 | --935.92萬 | --0 | 28,152.67%1,931.89萬 | --0 | -46.71%1,033.33萬 | --0 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 207.39%4,912.05萬 | 1,875.87%3,351.71萬 | 29.25%939.03萬 | -57.76%726.54萬 | -69.32%330.64萬 | -33.50%1,598.01萬 | -88.87%169.63萬 | -57.76%726.54萬 | -45.37%1,719.86萬 | -37.79%1,077.63萬 |
| 當期現金流變化 | -2.82%-1,303.1萬 | 9.24%1,560.34萬 | 533.23%2,412.68萬 | 121.39%212.49萬 | 273.29%608.39萬 | 4.39%-1,267.37萬 | 62.54%1,428.37萬 | -184.83%-556.91萬 | 30.47%-993.31萬 | -2,722.85%-351.09萬 |
| 期末現金流 | 991.51%3,608.95萬 | 207.39%4,912.05萬 | 1,875.87%3,351.71萬 | 29.25%939.03萬 | 29.25%939.03萬 | -69.32%330.64萬 | -33.50%1,598.01萬 | -88.87%169.63萬 | -57.76%726.54萬 | -57.76%726.54萬 |
| 自由現金流 | -2,367.37%-429.3萬 | 77.61%-41.79萬 | 110.67%45.55萬 | -266.54%-745.32萬 | -596.76%-114.48萬 | 97.26%-17.4萬 | -116.31%-186.63萬 | -396.29%-426.81萬 | 143.48%447.52萬 | -78.02%23.05萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
