(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.27%-240.86萬 | 31.04%-1,054.49萬 | -364.04萬 | -291.12萬 | -174.01%-1,529.23萬 | -62.62%-558.1萬 | -67.45%-254.69萬 | -108.71萬 | 49.00%-343.19萬 | -152.1萬 |
持續經營淨收入 | -423.20%-332.19萬 | -349.68%-590.7萬 | --28.85萬 | ---63.49萬 | 91.23%-131.36萬 | -126.00%-1,498.35萬 | -168.52%-452.02萬 | ---730.25萬 | 3.83%-662.98萬 | ---168.34萬 |
持續經營損益 | 99.64%-1.14萬 | 49.97%-797.25萬 | ---496.25萬 | ---316.59萬 | -475.26%-1,593.53萬 | 224,465.20%424.65萬 | 45,841.19%27.11萬 | --396.74萬 | -97.40%1,891 | --590 |
折舊和攤銷 | -29.81%12.7萬 | -17.75%63.3萬 | --25.88萬 | --18.1萬 | -24.92%76.96萬 | -4.66%102.51萬 | -6.78%25.03萬 | --24.93萬 | 18.88%107.52萬 | --26.86萬 |
其他非現金項目 | ---- | -89.40%71.74萬 | --55.76萬 | --23.15萬 | 96.85%676.88萬 | 1,081.49%343.85萬 | 2,692.96%192.19萬 | --115.37萬 | 14.80%29.1萬 | --6.88萬 |
營運資金變化 | -96.11%1.31萬 | 122.96%153.97萬 | --30.7萬 | --33.72萬 | -2,789.09%-670.5萬 | -402.61%-23.21萬 | 14.28%-41.05萬 | ---27.08萬 | 104.23%7.67萬 | ---47.89萬 |
-應收款項(增)減 | 72.31%-11.07萬 | 316.24%67.64萬 | --70.87萬 | ---40萬 | 47.13%-31.28萬 | -134.22%-59.16萬 | -953.54%-44.75萬 | ---24.42萬 | 569.96%172.88萬 | --5.24萬 |
-預付費用(增)減 | -61.73%12.72萬 | -3,300.45%-127.53萬 | ---- | --33.25萬 | ---3.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.17%2.16萬 | 216.88%227.28萬 | ---11.19萬 | --44.74萬 | -183.16%-194.46萬 | 616.02%233.82萬 | 1,548.98%53.16萬 | --46.8萬 | 884.71%32.66萬 | ---3.67萬 |
-其他流動資產變化 | 4.00%4.81萬 | -3.60%18.95萬 | ---- | --4.62萬 | --19.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 17.88%-7.3萬 | 57.53%-32.37萬 | ---- | ---8.89萬 | ---76.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.30%-384.45萬 | 0.00%-197.87萬 | 0.00%-49.47萬 | ---49.47萬 | 2.56%-197.87萬 | ---49.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.27%-240.86萬 | 31.04%-1,054.49萬 | ---364.04萬 | ---291.12萬 | -174.01%-1,529.23萬 | -62.62%-558.1萬 | -67.45%-254.69萬 | ---108.71萬 | 49.00%-343.19萬 | ---152.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.13%-5,618 | 32.69%-20.88萬 | -7.16萬 | -14.52萬 | -116.58%-31.02萬 | 30.13%-14.32萬 | 1.87%-5.2萬 | -3.03萬 | 90.67%-20.5萬 | -5.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 40.58%-11.04萬 | ---3.87萬 | ---12.02萬 | -827.03%-18.57萬 | 42.60%-2萬 | -80.48%-8,748 | ---9,335 | 98.28%-3.49萬 | ---4,847 |
無形資產交易淨現金流 | 77.57%-5,618 | 20.93%-9.84萬 | ---3.29萬 | ---2.51萬 | -1.05%-12.45萬 | 27.57%-12.32萬 | 10.15%-4.33萬 | ---2.09萬 | -0.02%-17.01萬 | ---4.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.13%-5,618 | 32.69%-20.88萬 | ---7.16萬 | ---14.52萬 | -116.58%-31.02萬 | 30.13%-14.32萬 | 1.87%-5.2萬 | ---3.03萬 | 90.67%-20.5萬 | ---5.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -76.42%93.26萬 | -54.32%852.04萬 | 4.38萬 | 395.42萬 | 185.87%1,865.32萬 | 90.22%652.51萬 | 2,538.45%261.46萬 | 236.14萬 | 4.78%343.03萬 | -10.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -141.75%-261.42萬 | 1,607.73%626.12萬 | 2,538.45%261.46萬 | --236.14萬 | -406.39%-41.53萬 | ---10.72萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -98.63%1.98萬 | 24.24%418.69萬 | ---99.9萬 | --143.94萬 | 1,081.97%336.99萬 | -92.69%28.51萬 | 100.76%1 | --0 | 24.24%389.88萬 | ---131 |
職工行使股票期權收到的現金 | -63.09%98.68萬 | -72.74%512.73萬 | --122.11萬 | --267.38萬 | --1,880.62萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 53.46%-7.4萬 | 12.64%-79.37萬 | --1 | ---15.9萬 | -4,193.96%-90.86萬 | 60.28%-2.12萬 | --0 | --0 | ---5.33萬 | --131 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -76.42%93.26萬 | -54.32%852.04萬 | --4.38萬 | --395.42萬 | 185.87%1,865.32萬 | 90.22%652.51萬 | 2,538.45%261.46萬 | --236.14萬 | 4.78%343.03萬 | ---10.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.78%246.26萬 | 206.89%480.81萬 | --570.58萬 | --480.81萬 | 109.45%156.67萬 | -21.80%74.8萬 | -36.18%155.08萬 | --28.8萬 | -85.66%95.65萬 | --242.99萬 |
當期現金流變化 | -265.04%-148.17萬 | -173.21%-223.33萬 | ---366.81萬 | --89.78萬 | 280.92%305.07萬 | 487.67%80.09萬 | 100.93%1.56萬 | --124.4萬 | 96.35%-20.66萬 | ---168.13萬 |
利率變動影響 | ---- | -158.83%-11.22萬 | ---- | ---- | 972.22%19.07萬 | 1,040.30%1.78萬 | 150.17%296 | --1.88萬 | 96.95%-1,891 | ---590 |
期末現金流 | -82.81%98.1萬 | -48.78%246.26萬 | --191.85萬 | --570.58萬 | 206.89%480.81萬 | 109.45%156.67萬 | 109.45%156.67萬 | --155.08萬 | -21.80%74.8萬 | --74.8萬 |
自由現金流 | 21.01%-241.42萬 | 31.32%-1,075.37萬 | ---371.2萬 | ---305.65萬 | -173.53%-1,565.75萬 | -57.40%-572.42萬 | -65.11%-259.89萬 | ---111.74萬 | 59.26%-363.69萬 | ---157.4萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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