(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -60.57%5,729 | 1.45萬 | 2萬 | 6.92萬 | ||||||
經營活動產生的其他現金收入 | -60.57%5,729 | --1.45萬 | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | --6.92萬 | ---- | ---- |
現金付款 | 42.58%-571.01萬 | -521.63%-994.4萬 | -261.87%-159.97萬 | 30.18%-44.21萬 | 24.54%-63.31萬 | 42.10%-83.9萬 | 15.19%-144.91萬 | 4.41%-170.87萬 | 34.59%-178.75萬 | 21.45%-273.29萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -28.67%-160.01萬 | 22.26%-124.35萬 | -261.87%-159.97萬 | 30.18%-44.21萬 | 24.54%-63.31萬 | 42.10%-83.9萬 | 15.19%-144.91萬 | 4.41%-170.87萬 | 34.59%-178.75萬 | 21.45%-273.29萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 52.76%-411.01萬 | ---870.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 29.81%-6,468 | ---9,215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,547 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 56.85%6.5萬 | 787.96%4.14萬 | -73.63%4,667 | -56.53%1.77萬 | -12.36%4.07萬 | -45.06%4.65萬 | 3,218.72%8.46萬 | -48.50%2,548 | -68.78%4,948 | -79.70%1.59萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.14%-5,441 | --17.32萬 |
經營活動現金淨額 | 42.96%-564.59萬 | -520.51%-989.72萬 | -294.45%-159.5萬 | 31.74%-40.44萬 | 25.26%-59.24萬 | 41.92%-79.26萬 | 16.87%-136.46萬 | 8.19%-164.15萬 | 29.71%-178.8萬 | 14.07%-254.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 111.42%2萬 | 94.65%-17.51萬 | -116.85%-327.47萬 | -43.86%-151.01萬 | -2.42%-104.97萬 | -122.97%-102.49萬 | -23.75%446.25萬 | 404.51%585.27萬 | 43.87%-192.2萬 | 49.95%-342.42萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -67.59%-218.94萬 | -15.35%-130.64萬 | -29.59%-113.26萬 | -2.07%-87.39萬 | -4.39%-85.62萬 | 58.13%-82.03萬 | 43.10%-195.92萬 | 48.08%-344.32萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -799.62%-15.34萬 | 91.63%-1.71萬 | ---20.36萬 | ---- | ---6.67萬 | ---- | 5.33%2.87萬 | 43.85%2.73萬 | 109.04%1.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | -7.50%639.53萬 | --691.38萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -138.74%-2.02萬 | --5.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,945 | ---- |
其他投資活動淨額 | 1,508.45%2萬 | 98.82%-1,420 | ---12.04萬 | ---- | 198.43%8.29萬 | 92.18%-8.42萬 | -299.35%-107.66萬 | ---26.96萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 111.42%2萬 | 94.65%-17.51萬 | -116.85%-327.47萬 | -43.86%-151.01萬 | -2.42%-104.97萬 | -122.97%-102.49萬 | -23.75%446.25萬 | 404.51%585.27萬 | 43.87%-192.2萬 | 49.95%-342.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8,533.01%976.01萬 | -99.16%11.31萬 | 2,606.53%1,341.47萬 | 49.56萬 | -23.01%268.97萬 | 340.60%349.35萬 | -91.58%79.29萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | 6,263.60%979.7萬 | -98.85%15.4萬 | 2,609.51%1,342.95萬 | --49.56萬 | ---- | ---- | ---- | -23.01%268.97萬 | 340.60%349.35萬 | -91.58%79.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.80%-3.69萬 | -177.33%-4.09萬 | ---1.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8,533.01%976.01萬 | -99.16%11.31萬 | 2,606.53%1,341.47萬 | --49.56萬 | ---- | ---- | ---- | -23.01%268.97萬 | 340.60%349.35萬 | -91.58%79.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.24%385.09萬 | 160.34%1,387.26萬 | -26.17%532.87萬 | -18.29%721.71萬 | -9.02%883.28萬 | 35.44%970.9萬 | 2,999.71%716.84萬 | -48.28%23.13萬 | -92.05%44.71萬 | -2.17%562.7萬 |
當期現金流變化 | 141.51%413.43萬 | -216.55%-995.93萬 | 702.28%854.51萬 | 13.60%-141.88萬 | 9.65%-164.21萬 | -158.67%-181.75萬 | -55.11%309.79萬 | 3,287.45%690.09萬 | 95.82%-21.65萬 | -1,234.17%-517.52萬 |
利率變動影響 | 231.00%8.18萬 | -5,210.88%-6.25萬 | 99.75%-1,176 | -1,885.61%-46.96萬 | -97.21%2.63萬 | 268.92%94.13萬 | -1,637.80%-55.72萬 | 5,688.50%3.62萬 | 113.46%626 | -101.77%-4,650 |
期末現金流 | 109.48%806.7萬 | -72.24%385.09萬 | 160.34%1,387.26萬 | -26.17%532.87萬 | -18.29%721.71萬 | -9.02%883.28萬 | 35.44%970.9萬 | 2,999.71%716.84萬 | -48.28%23.13萬 | -92.05%44.71萬 |
自由現金流 | 43.83%-564.59萬 | -164.39%-1,005.06萬 | -98.57%-380.15萬 | -10.98%-191.44萬 | 0.48%-172.5萬 | 21.96%-173.32萬 | 9.79%-222.08萬 | 34.34%-246.18萬 | 37.38%-374.9萬 | 38.92%-598.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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