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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 221.88%141.05億 | -47.99%-14.24億 | -13.66%-82.15億 | -133.39%-110.97億 | -58.35%86.67億 | -92.31%-115.73億 | -111.01%-9.62億 | -174.43%-72.28億 | 94.25%332.38億 | 324.93%208.06億 |
遞延稅費 | 343.10%37.37億 | -1,894.92%-14.01億 | -210.52%-24.11億 | -118.83%-17.89億 | -93.55%4.47億 | 16.93%-15.37億 | -96.15%7,807.2萬 | -132.43%-7.76億 | 97.27%94.99億 | 202.60%69.28億 |
其他非現金項目 | 105.66%21.15億 | 159.79%18.04億 | -65.94%16.05億 | 37.58%45.09億 | 121.27%17.84億 | 33.69%10.28億 | -391.38%-30.16億 | 606.69%47.14億 | 45.09%32.77億 | 15.83%8.06億 |
營運資金變化 | 285.62%50.11億 | -181.05%-98.2億 | -14.67%-66.95億 | 7.03%98.69億 | -80.48%22.92億 | -78.62%12.99億 | 892.58%121.15億 | 17.46%-58.38億 | 121.02%92.2億 | 184.97%117.45億 |
-應收款項(增)減 | 80.64%93.58億 | -428.02%-179.65億 | -32.43%33.76億 | -65.89%110.54億 | -125.37%-46億 | -72.28%51.8億 | 171.49%54.77億 | 53.99%49.96億 | 238.06%324.08億 | 263.89%181.33億 |
-存貨(增)減 | 54.73%-25.36億 | -88.23%3.52億 | -653.57%-35.32億 | 204.92%35.62億 | 13.96%55.4億 | 5.45%-56.02億 | 243.48%29.86億 | 119.94%6.38億 | 84.96%-33.95億 | 225.25%48.61億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---1,499.6萬 | --9,122.7萬 | ---9,122.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -342.87%-15.43億 | 404.10%40.11億 | -115.24%-37.86億 | -164.11%-4.92億 | -103.42%-1.65億 | 121.36%6.35億 | -61.39%7.96億 | 43.79%-17.59億 | 208.31%7.68億 | 271.07%48.11億 |
-其他流動負債變化 | -306.95%-11.36億 | 220.12%15.66億 | -57.71%-37.06億 | -212.54%-29.41億 | -541.09%-16.3億 | -84.95%5.49億 | 121.81%4.89億 | 13.41%-23.5億 | -173.48%-9.41億 | -60.02%3.69億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 561.15%140.72億 | -94.32%7.78億 | 144.99%11.83億 | -75.18%203.72億 | -80.69%71.83億 | -88.84%21.28億 | -26.92%136.89億 | -137.15%-26.29億 | 3,310.25%820.74億 | 7,080.92%371.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 10.70%-121.96億 | 83.40%-59.93億 | -171.94%-110.46億 | -415.36%-438.02億 | -170.02%-93.83億 | -634.15%-136.58億 | -971.70%-361.15億 | 7,356.89%153.54億 | 84.52%-84.99億 | 22.25%-34.75億 |
無形資產交易淨現金流 | 74.54%-10.26億 | 48.17%-9.06億 | -72.88%-8.85億 | -102.23%-90.87億 | -198.46%-27.98億 | -137.49%-40.29億 | -67.10%-17.49億 | 37.07%-5.12億 | 5.05%-44.94億 | 27.96%-9.38億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---4.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 171.29%47.14億 | 112.96%28.95億 | -68.73%61.12億 | 61.57%-99.1億 | 97.72%-5.09億 | -805.97%-66.13億 | -704.71%-223.35億 | 85,709.99%195.46億 | -407.73%-257.88億 | -706.47%-223.05億 |
其他投資活動的淨現金流 | --5.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --315.38億 | -319,869,374,000.00%-319.87億 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 67.16%-79.79億 | 171.18%118.72億 | 57.05%-58.19億 | -73.33%-672.17億 | 52.50%-126.9億 | -466.87%-243億 | -131.91%-166.79億 | -2,218.14%-135.49億 | 40.05%-387.8億 | -212.98%-267.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -136.22%-40.83億 | -204.38%-87.11億 | -50.13%122.65億 | 286.57%421.81億 | 32.58%-20.32億 | 196.20%112.73億 | 6,565.24%83.45億 | 417.38%245.95億 | -139.51%-226.09億 | -171.49%-30.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.07億 | ---69.84億 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -7.50%-46.46億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.37%-43.22億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-10 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -136.55%-41.05億 | -466.14%-134.08億 | -50.21%122.17億 | 193.28%373.53億 | 79.29%-20.8億 | 180.64%112.33億 | 168.68%36.62億 | 328.52%245.38億 | -175.89%-400.45億 | -346.86%-100.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.51%200.83億 | -33.86%210.55億 | -41.65%136.14億 | 15.12%233.3億 | -9.52%211.6億 | 44.52%321.4億 | 98.96%318.31億 | 15.12%233.3億 | -31.83%202.66億 | -4.95%233.87億 |
當期現金流變化 | 118.18%19.88億 | -212.64%-7.58億 | -9.32%75.81億 | -392.13%-94.92億 | -1,846.07%-75.87億 | -1,383.57%-109.38億 | -89.16%6.73億 | 296.95%83.6億 | 134.16%32.49億 | 111.00%4.35億 |
利率變動影響 | 1,395.58%5.43億 | 41.19%-2.14億 | -199.25%-1.4億 | -20.83%-2.24億 | 108.31%4,079.29萬 | -114.17%-4,190.64萬 | -1,222.30%-3.64億 | 715.27%1.41億 | -485.68%-1.85億 | -26.76%-4.91億 |
期末現金流 | 6.87%226.14億 | -37.51%200.83億 | -33.86%210.55億 | -41.65%136.14億 | -41.65%136.14億 | -9.52%211.6億 | 44.52%321.4億 | 98.96%318.31億 | 15.12%233.3億 | 15.12%233.3億 |
自由現金流 | 105.37%8.47億 | -1,867.46%-61.21億 | -6.35%-124.41億 | -148.27%-327.85億 | -115.24%-49.98億 | -202.02%-157.78億 | -102.20%-3.11億 | -311.31%-116.98億 | 218.41%679.17億 | 723.24%327.89億 |
貨幣單位 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 | 韓元 |