(Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.90%9,830萬 | -30.48%7,300萬 | 378.33%5,740萬 | 113.90%4.72億 | 137.87%2.46億 | 121.30%1.09億 | 41.13%1.05億 | 287.50%1,200萬 | -29.97%2.21億 | 11.65%1.04億 |
持續經營淨收入 | 108.57%4,380萬 | -27.93%1,600萬 | 1,075.00%1,410萬 | -38.99%8,590萬 | -30.95%4,150萬 | -38.42%2,100萬 | -21.55%2,220萬 | -93.44%120萬 | 7.89%1.41億 | 52.54%6,010萬 |
持續經營損益 | -118.18%-480萬 | -154.55%-280萬 | -84.21%60萬 | 62.04%-410萬 | 74.01%-460萬 | -144.00%-220萬 | -122.00%-110萬 | 222.58%380萬 | -320.41%-1,080萬 | -521.43%-1,770萬 |
折舊和攤銷 | -6.77%5,230萬 | -9.61%5,550萬 | -9.85%5,490萬 | 1.29%2.35億 | -6.46%5,650萬 | -3.11%5,610萬 | 8.29%6,140萬 | 7.03%6,090萬 | 6.57%2.32億 | 9.22%6,040萬 |
遞延稅費 | 366.67%980萬 | -56.25%280萬 | 93.10%-20萬 | -65.75%1,250萬 | -53.06%690萬 | -74.39%210萬 | -18.99%640萬 | -150.88%-290萬 | -40.16%3,650萬 | -49.66%1,470萬 |
其他非現金項目 | -20.14%1,150萬 | -19.31%1,170萬 | -10.45%1,200萬 | 50.82%5,550萬 | 26.92%1,320萬 | 75.61%1,440萬 | 79.01%1,450萬 | 32.67%1,340萬 | -4.91%3,680萬 | -3.70%1,040萬 |
營運資金變化 | -128.08%-730萬 | -103.85%-90萬 | 61.39%-2,000萬 | 185.56%1.11億 | 9,533.33%1.13億 | 155.44%2,600萬 | 241.82%2,340萬 | 20.18%-5,180萬 | -64.55%-1.3億 | 94.15%-120萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 255.50%6,640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.69%-4,270萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 219.19%9,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.07%-7,870萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -96.15%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%260萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -503.61%-5,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.44%-830萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 125.00%60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.72%-240萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.90%9,830萬 | -30.48%7,300萬 | 378.33%5,740萬 | 113.90%4.72億 | 137.87%2.46億 | 121.30%1.09億 | 41.13%1.05億 | 287.50%1,200萬 | -29.97%2.21億 | 11.65%1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.44%-2,330萬 | 43.61%-3,000萬 | 31.65%-3,520萬 | 35.82%-1.65億 | 48.33%-1,700萬 | 59.00%-4,350萬 | -38.18%-5,320萬 | 35.54%-5,150萬 | -42.21%-2.57億 | 0.90%-3,290萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.12%-1,650萬 | 48.10%-2,190萬 | 34.62%-2,870萬 | -24.23%-1.33億 | 64.84%-960萬 | -20.51%-3,760萬 | -103.86%-4,220萬 | -56.23%-4,390萬 | 5.88%-1.07億 | -6.23%-2,730萬 |
無形資產交易淨現金流 | -4.62%-680萬 | 26.36%-810萬 | 10.96%-650萬 | -27.27%-3,220萬 | -32.14%-740萬 | 14.47%-650萬 | -83.33%-1,100萬 | -19.67%-730萬 | -8.58%-2,530萬 | 28.21%-560萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 100.24%30萬 | --0 | 100.89%60萬 | --0 | 99.34%-30萬 | -185.58%-1.25億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.44%-2,330萬 | 43.61%-3,000萬 | 31.65%-3,520萬 | 35.82%-1.65億 | 48.33%-1,700萬 | 59.00%-4,350萬 | -38.18%-5,320萬 | 35.54%-5,150萬 | -42.21%-2.57億 | 0.90%-3,290萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.27%-5,110萬 | 3.16%-3,980萬 | -683.07%-1.1億 | -43.34%-2.16億 | -148.67%-1.31億 | -206.75%-6,330萬 | -18.44%-4,110萬 | 115.38%1,890萬 | -0.53%-1.51億 | 76.11%-5,260萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 78.87%-710萬 | 0.00%-520萬 | -269.75%-8,250萬 | -206.45%-8,550萬 | -279.68%-9,530萬 | -137.50%-3,360萬 | -92.59%-520萬 | 154.18%4,860萬 | 16.47%-2,790萬 | 86.65%-2,510萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,770萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---700萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.51%-1,940萬 | 0.00%-1,950萬 | 0.00%-1,950萬 | 0.13%-7,800萬 | 0.00%-1,950萬 | 0.00%-1,950萬 | 0.51%-1,950萬 | 0.00%-1,950萬 | 0.26%-7,810萬 | 0.51%-1,950萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.27%-5,110萬 | 3.16%-3,980萬 | -683.07%-1.1億 | -43.34%-2.16億 | -148.67%-1.31億 | -206.75%-6,330萬 | -18.44%-4,110萬 | 115.38%1,890萬 | -0.53%-1.51億 | 76.11%-5,260萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.37%5,510萬 | 104.37%5,150萬 | 199.78%1.37億 | -80.23%4,570萬 | 45.83%3,850萬 | 46.77%3,640萬 | 9.57%2,520萬 | -80.23%4,570萬 | -4.11%2.31億 | -93.27%2,640萬 |
當期現金流變化 | 939.13%2,390萬 | -70.09%320萬 | -327.18%-8,800萬 | 148.43%9,080萬 | 446.67%9,840萬 | -8.00%230萬 | 791.67%1,070萬 | 90.15%-2,060萬 | -1,086.71%-1.88億 | 111.20%1,800萬 |
利率變動影響 | 550.00%90萬 | -20.00%40萬 | 2,400.00%250萬 | -76.19%50萬 | -92.31%10萬 | 77.78%-20萬 | -16.67%50萬 | -90.91%10萬 | -64.41%210萬 | 750.00%130萬 |
期末現金流 | 107.53%7,990萬 | 51.37%5,510萬 | 104.37%5,150萬 | 199.78%1.37億 | 199.78%1.37億 | 45.83%3,850萬 | 46.77%3,640萬 | 9.57%2,520萬 | -80.23%4,570萬 | -80.23%4,570萬 |
自由現金流 | 4.15%6,770萬 | -17.18%4,290萬 | 153.06%2,080萬 | 276.02%2.95億 | 213.42%2.17億 | 543.56%6,500萬 | 30.81%5,180萬 | 3.45%-3,920萬 | -55.71%7,840萬 | 17.26%6,930萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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