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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
天睿公司 (TDC)
- 27.100
- +0.330+1.23%
收盤價 04/17 15:59 (美東)
- 27.127
- +0.027+0.10%
盤後 20:01 (美東)
25.62億總市值20.07市盈率TTM
27.555最高價26.895最低價125.90萬股成交量27.170今開26.770昨收3421.51萬成交額1.51%換手率20.07市盈率(靜)9453.04萬總股本41.78052周最高11.14市淨率22.66億流通值19.71052周最低--股息TTM8362.61萬流通股80.970歷史最高--股息率TTM2.47%振幅11.110歷史最低27.177平均價1股每手
天睿公司 (TDC) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 0.66%3.05億 | 2.56%1.6億 | 22.08%9,400萬 | 0.00%4,300萬 | -70.37%800萬 | -19.20%3.03億 | -11.36%1.56億 | 87.80%7,700萬 | -12.24%4,300萬 | -75.23%2,700萬 |
| 持續經營淨收入 | 14.04%1.3億 | 48.00%3,700萬 | 25.00%4,000萬 | -75.68%900萬 | 120.00%4,400萬 | 83.87%1.14億 | 457.14%2,500萬 | 166.67%3,200萬 | 117.65%3,700萬 | -50.00%2,000萬 |
| 持續經營損益 | -75.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.23%400萬 | --100萬 | --0 | --100萬 | --200萬 |
| 折舊和攤銷 | -10.00%9,000萬 | 4.55%2,300萬 | -4.00%2,400萬 | -11.54%2,300萬 | -25.93%2,000萬 | -13.79%1億 | -26.67%2,200萬 | -7.41%2,500萬 | -16.13%2,600萬 | -3.57%2,700萬 |
| 遞延稅費 | 381.82%3,100萬 | 143.75%700萬 | 766.67%2,000萬 | -50.00%-600萬 | -16.67%1,000萬 | 0.00%-1,100萬 | -33.33%-1,600萬 | -200.00%-300萬 | 20.00%-400萬 | 71.43%1,200萬 |
| 營運資金變化 | -156.52%-5,900萬 | -35.05%6,300萬 | -233.33%-2,000萬 | 69.57%-1,400萬 | -29.41%-8,800萬 | -133.33%-2,300萬 | -20.49%9,700萬 | 80.00%-600萬 | -58.62%-4,600萬 | -1,233.33%-6,800萬 |
| -應收款項（增）減 | -132.69%-1,700萬 | 346.15%5,800萬 | -1,700.00%-1,600萬 | -77.78%1,400萬 | -192.00%-7,300萬 | -33.33%5,200萬 | --1,300萬 | 104.76%100萬 | -17.11%6,300萬 | -208.70%-2,500萬 |
| -存貨（增）減 | 200.00%500萬 | -300.00%-800萬 | --0 | 233.33%800萬 | 266.67%500萬 | 0.00%-500萬 | 60.00%-200萬 | 500.00%600萬 | -200.00%-600萬 | -400.00%-300萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -4,700.00%-4,800萬 | -50.00%1,800萬 | -144.44%-1,200萬 | 29.41%-2,400萬 | 0.00%-3,000萬 | -114.29%-100萬 | 125.00%3,600萬 | 28.57%2,700萬 | -409.09%-3,400萬 | 26.83%-3,000萬 |
| -其他營運資本變化 | 101.45%100萬 | -110.00%-500萬 | 120.00%800萬 | 82.61%-1,200萬 | 200.00%1,000萬 | -527.27%-6,900萬 | -54.95%5,000萬 | -29.03%-4,000萬 | 39.47%-6,900萬 | -143.48%-1,000萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 0.66%3.05億 | 2.56%1.6億 | 22.08%9,400萬 | 0.00%4,300萬 | -70.37%800萬 | -19.20%3.03億 | -11.36%1.56億 | 87.80%7,700萬 | -12.24%4,300萬 | -75.23%2,700萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 34.38%-2,100萬 | 0.00%-900萬 | 40.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | 87.50%-100萬 | 34.69%-3,200萬 | 57.14%-900萬 | 52.38%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | -100.00%-800萬 |
| 資本性支出 | 23.08%-2,000萬 | -12.50%-900萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-400萬 | 83.33%-100萬 | -30.00%-2,600萬 | 0.00%-800萬 | -60.00%-800萬 | -33.33%-400萬 | -50.00%-600萬 |
| 業務交易的淨現金流 | 83.33%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.31%-600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---100萬 | ---200萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 34.38%-2,100萬 | 0.00%-900萬 | 40.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | 87.50%-100萬 | 34.69%-3,200萬 | 57.14%-900萬 | 52.38%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | -100.00%-800萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 23.86%-2.33億 | -23.08%-6,400萬 | -47.06%-5,000萬 | 27.14%-5,100萬 | 54.67%-6,800萬 | 20.10%-3.06億 | -100.00%-5,200萬 | 78.88%-3,400萬 | 17.65%-7,000萬 | -35.14%-1.5億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -4.44%-9,400萬 | -4.35%-2,400萬 | -4.17%-2,500萬 | 0.00%-2,300萬 | -10.00%-2,200萬 | -9.76%-9,000萬 | -15.00%-2,300萬 | -14.29%-2,400萬 | -9.52%-2,300萬 | 0.00%-2,000萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 34.88%-1.4億 | -31.03%-3,800萬 | -100.00%-3,000萬 | 40.43%-2,800萬 | 64.52%-4,400萬 | 30.19%-2.15億 | -314.29%-2,900萬 | 89.80%-1,500萬 | 32.86%-4,700萬 | -47.62%-1.24億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 200.00%100萬 | ---200萬 | 0.00%500萬 | --0 | 66.67%-200萬 | -114.29%-100萬 | --0 | -28.57%500萬 | --0 | 14.29%-600萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 23.86%-2.33億 | -23.08%-6,400萬 | -47.06%-5,000萬 | 27.14%-5,100萬 | 54.67%-6,800萬 | 20.10%-3.06億 | -100.00%-5,200萬 | 78.88%-3,400萬 | 17.65%-7,000萬 | -35.14%-1.5億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -13.37%4.21億 | 16.95%4.07億 | 22.92%3.7億 | 9.17%3.69億 | -13.37%4.21億 | -14.89%4.86億 | -0.29%3.48億 | -40.51%3.01億 | -39.10%3.38億 | -14.89%4.86億 |
| 當期現金流變化 | 245.71%5,100萬 | -8.42%8,700萬 | 15.15%3,800萬 | 59.38%-1,300萬 | 53.44%-6,100萬 | 38.60%-3,500萬 | -26.36%9,500萬 | 123.40%3,300萬 | 17.95%-3,200萬 | -2,083.33%-1.31億 |
| 利率變動影響 | 173.33%2,200萬 | --0 | -107.14%-100萬 | 380.00%1,400萬 | 152.94%900萬 | -7.14%-3,000萬 | -375.00%-2,200萬 | 187.50%1,400萬 | 50.00%-500萬 | -70.00%-1,700萬 |
| 期末現金流 | 17.34%4.94億 | 17.34%4.94億 | 16.95%4.07億 | 22.92%3.7億 | 9.17%3.69億 | -13.37%4.21億 | -13.37%4.21億 | -0.29%3.48億 | -40.51%3.01億 | -39.10%3.38億 |
| 自由現金流 | 2.89%2.85億 | 2.03%1.51億 | 27.54%8,800萬 | 0.00%3,900萬 | -66.67%700萬 | -21.97%2.77億 | -11.90%1.48億 | 91.67%6,900萬 | -15.22%3,900萬 | -80.00%2,100萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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